Gestión Boutique II BC Winvest FI

16,11
Fecha de valor liquidativo: 6/18/2024
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Información

Resumen
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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,0M
Patrimonio de la clase
4,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Andbank Private Bankers
Gestión Boutique II BC Winvest FI
ES0168797100
Clase única
2024+9,80%
5 años+9,65%
Riesgo5 / 7
Gastos1,560%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique II BC Winvest FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,45%
Volatilidad
11,65%
Máxima caída
-7,93%
Alpha
-4,94
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
92,63
Tracking Error
4,30
Correlación
96,24
Ratio de Información
-1,37
Rentabilidad anualizada
8,90%
Volatilidad
14,04%
Máxima caída
-15,57%
Alpha
-0,03
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
85,89
Tracking Error
6,47
Correlación
92,68
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
9,65%
Volatilidad
18,89%
Máxima caída
-28,57%
Alpha
-2,29
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
86,70
Tracking Error
8,18
Correlación
93,11
Ratio de Información
-0,24

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
29,1%
Otros
Consumo Cíclico
15,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
13,2%
Salud
Salud
8,8%
Finanzas
Servicios Financieros
6,0%
Otros
Consumo Defensivo
5,6%
Materiales industriales
Industriales
4,2%

Exposición regional

País Desarrollado
79,2%
Estados Unidos
48,9%
Canadá
18,6%
Zona Euro
11,7%
Asia Emergente
3,1%
Mercado Emergente
3,1%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
82,3%
Cash
17,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
36,9%
Mediumcap
18,2%
Smallcap
9,7%
Largecap
9,6%
Microcap
7,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0L02406079
664.00016,57%
Alphabet Inc Class C
381.9819,53%
Microsoft Corp
377.3219,41%
Constellation Software Inc
220.5325,50%
Vitalhub Corp
185.7114,63%
SEI Investments Co
177.8894,44%
Salesforce Inc
173.1074,32%
L'Oreal SAFR0000120321
168.6334,21%
Copart Inc
168.2094,20%
Edwards Lifesciences Corp
166.7634,16%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.