Gestión Boutique III Investkey Equilibrio FI
12,48€
Este fondoestá disponible
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.
Últimos artículos de Andbank Private Bankers
Gestión Boutique III Investkey Equilibrio FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0168798033 |  | 12,48€ | 3,57% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.
Éste también puedes encontrarlo en nuestro distribudor patrocinado:
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7,7M€
Patrimonio de la clase
7,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gestión Boutique III Investkey Equilibrio FI
Gestión Boutique III Investkey Equilibrio FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0168798033 | | 12,48€ | 3,57% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0168798033
Clase única
2024+3,44%
5 años+3,38%
Riesgo4 / 7
Gastos1,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique III Investkey Equilibrio FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,65%
Volatilidad
5,32%
Máxima caída
-2,99%
Alpha
0,89
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
72,20
Tracking Error
3,32
Correlación
84,97
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
3,57%
Volatilidad
10,43%
Máxima caída
-15,88%
Alpha
0,94
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
84,00
Tracking Error
4,26
Correlación
91,65
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
3,38%
Volatilidad
8,99%
Máxima caída
-15,88%
Alpha
-0,29
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
75,89
Tracking Error
4,51
Correlación
87,12
Ratio de Información
-0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
14,3%
Tecnología
9,8%
Salud
6,6%
Servicios Financieros
6,3%
Industriales
6,1%
Consumo Defensivo
4,6%
Servicios Públicos
1,8%
Materiales Básicos
0,4%
Servicios de Comunicación
0,3%
Energía
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
52,3%
Estados Unidos
28,3%
Zona Euro
11,5%
Europa (ex-Zona Euro)
10,9%
Mercado Emergente
2,2%
Asia Emergente
1,8%
Reino Unido
0,7%
Japón
0,4%
Canadá
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
54,5%
Bonos
24,1%
Convertible
11,5%
Cash
9,3%
Acciones preferentes
0,5%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,2%
Largecap
11,6%
Mediumcap
6,9%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0L02406079 | 627.000€ | 8,11% |
SPDR® Blmbg Convert Secs ETF | 564.283€ | 7,30% |
Hermes International SAFR0000052292 | 544.180€ | 7,04% |
Amundi Euro Govt Bd 10-15Y ETF AccLU1650489385 | 478.852€ | 6,20% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 472.591€ | 6,11% |
Visa Inc Class A | 434.268€ | 5,62% |
Microsoft Corp | 426.959€ | 5,52% |
SPDR Refinitiv Global Cvtb Bd ETFIE00BNH72088 | 398.693€ | 5,16% |
iShares MSCI World ETF USD DistIE00B0M62Q58 | 338.875€ | 4,38% |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AGCH0010570759 | 335.364€ | 4,34% |
Comparar con otros fondos
Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.