Gestión Boutique IV Gesem W-Health & Sports Fund FI

10,15
Fecha de valor liquidativo: 2/5/2025

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Información

Resumen
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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1,5M
Patrimonio de la clase
1,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Andbank Private Bankers
Gestión Boutique IV Gesem W-Health & Sports Fund FI
ES0168799007
Clase única
2025+7,25%
5 años
Riesgo6 / 7
Gastos1,840%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique IV Gesem W-Health & Sports Fund FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,46%
Volatilidad
11,84%
Máxima caída
-2,97%
Alpha
4,74
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
1,76
R Cuadrado
21,18
Tracking Error
14,68
Correlación
46,02
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
0,36%
Volatilidad
18,49%
Máxima caída
-32,52%
Alpha
-8,18
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
66,83
Tracking Error
13,35
Correlación
81,75
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
28,1%
Otros
Consumo Defensivo
4,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,5%
Salud
Salud
-0,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
-1,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
-1,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-2,1%
Materiales industriales
Industriales
-2,6%
Energía
Energía
-2,7%
Finanzas
Servicios Financieros
-3,0%
Tecnología
Tecnología
-18,1%

Exposición regional

Zona Euro
20,3%
Europa (ex-Zona Euro)
16,1%
País Desarrollado
5,2%
Japón
3,9%
Reino Unido
3,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Estados Unidos
-38,3%

Exposición por asset allocation

Cash
94,8%
Acciones
5,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
12,5%
Smallcap
7,4%
Microcap
0,0%
Largecap
-1,2%
Giantcap
-13,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Deckers Outdoor Corp
88.2746,49%
Garmin LtdCH0114405324
79.6915,86%
Skechers USA Inc Class A
77.9375,73%
Sprouts Farmers Market Inc
61.3694,51%
Microsoft Corp
61.0694,49%
Stryker Corp
60.8604,48%
Alphabet Inc Class A
59.4254,37%
Allianz SEDE0008404005
59.1804,35%
Liberty Formula One Group Registered Shs Series -C- Formula One
58.1754,28%
ASICS CorpJP3118000003
53.3123,92%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.