Gestión Boutique IV Gesem W-Health & Sports Fund FI
9,29€
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1,4M€
Patrimonio de la clase
1,4M€
Fecha de inicio
29/01/2021
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Gestión Boutique IV Gesem W-Health & Sports Fund FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0168799007 | 9,29€ | 8,50% | 10€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0168799007
Clase única
2025-1,81%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique IV Gesem W-Health & Sports Fund FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,35%
Volatilidad
14,37%
Máxima caída
-9,38%
Alpha
-1,36
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
46,65
Tracking Error
11,90
Correlación
68,30
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
8,50%
Volatilidad
14,89%
Máxima caída
-16,20%
Alpha
1,45
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
51,12
Tracking Error
13,65
Correlación
71,50
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
23,5%
Servicios de Comunicación
21,9%
Salud
12,0%
Tecnología
10,7%
Consumo Defensivo
9,7%
Servicios Financieros
4,6%
Exposición regional
País Desarrollado
75,2%
Estados Unidos
42,6%
Europa (ex-Zona Euro)
12,3%
Zona Euro
12,1%
Mercado Emergente
7,1%
Asia Emergente
7,0%
Reino Unido
6,3%
Japón
1,1%
Asia Desarrollada
0,5%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
82,3%
Otros activos
13,1%
Bonos
4,6%
Cash
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,0%
Mediumcap
26,0%
Largecap
24,9%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Garmin LtdCH0114405324 | 83.934€ | 5,81% |
Alphabet Inc Class A | 67.332€ | 4,66% |
Spain (Kingdom of) 2.4%ES0000012O59 | 66.400€ | 4,60% |
Microsoft Corp | 66.211€ | 4,59% |
Monster Beverage Corp | 65.968€ | 4,57% |
Netflix Inc | 61.305€ | 4,25% |
VanEck Vdo Gaming and eSprts ETF | 59.406€ | 4,12% |
Liberty Media Corp Registered Shs Series -C- Formula One | 57.860€ | 4,01% |
Stryker Corp | 55.132€ | 3,82% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 53.099€ | 3,68% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.