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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8,1M€
Patrimonio de la clase
8,1M€
Fecha de inicio
15/10/2021
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,530%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Gestión Boutique IV Alclam US Equities FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0168799056 | 20,69€ | 29,36% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0168799056
Clase única
2026+15,19%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos1,530%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique IV Alclam US Equities FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
72,00%
Volatilidad
28,84%
Máxima caída
-16,49%
Alpha
31,20
Beta
2,01
Ratio de Sharpe
1,53
R Cuadrado
69,63
Tracking Error
18,42
Correlación
83,44
Ratio de Información
3,02
Rentabilidad anualizada
29,36%
Volatilidad
22,46%
Máxima caída
-23,45%
Alpha
2,87
Beta
1,50
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
61,69
Tracking Error
15,02
Correlación
78,54
Ratio de Información
0,72
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
38,1%
Industriales
19,5%
Consumo Cíclico
10,4%
Servicios de Comunicación
6,5%
Materiales Básicos
6,0%
Energía
5,6%
Servicios Públicos
4,2%
Salud
2,1%
Servicios Financieros
1,4%
Consumo Defensivo
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
91,3%
Estados Unidos
79,8%
Canadá
5,7%
Asia Desarrollada
4,6%
Mercado Emergente
2,5%
Iberoamérica
2,5%
Zona Euro
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,8%
Bonos
4,1%
Otros activos
2,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
35,5%
Giantcap
31,0%
Mediumcap
19,4%
Smallcap
7,7%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SanDisk Corp Ordinary Shares | 537.894€ | 6,47% |
Comfort Systems USA Inc | 484.040€ | 5,82% |
Micron Technology Inc | 418.933€ | 5,04% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 380.542€ | 4,58% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08 | 344.018€ | 4,14% |
Amazon.com Inc | 320.014€ | 3,85% |
GE Vernova Inc | 295.835€ | 3,56% |
Meta Platforms Inc Class A | 274.374€ | 3,30% |
NVIDIA Corp | 270.015€ | 3,25% |
Alphabet Inc Class A | 263.935€ | 3,17% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.