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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
42,7M€
Patrimonio de la clase
24,8M€
Fecha de inicio
14/12/2007
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Marconi FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0172603013 | 2,13€ | 16,60% | 1.000.000€ | 1,150% | |||
| ES0172603005 | 2,11€ | 15,97% | 1€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0172603005
Clases disponibles
2025+27,28%
5 años+10,92%
Riesgo6 / 7
Gastos1,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Marconi FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,13%
Volatilidad
7,07%
Máxima caída
-2,29%
Alpha
6,12
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
2,99
R Cuadrado
48,63
Tracking Error
8,35
Correlación
69,74
Ratio de Información
-2,15
Rentabilidad anualizada
15,97%
Volatilidad
11,92%
Máxima caída
-9,62%
Alpha
-4,54
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
71,54
Tracking Error
7,45
Correlación
84,58
Ratio de Información
-1,85
Rentabilidad anualizada
10,92%
Volatilidad
16,97%
Máxima caída
-21,06%
Alpha
-4,66
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
83,20
Tracking Error
7,39
Correlación
91,21
Ratio de Información
-1,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,9%
Industriales
14,9%
Consumo Cíclico
10,3%
Tecnología
8,7%
Salud
8,4%
Consumo Defensivo
7,4%
Servicios de Comunicación
6,9%
Materiales Básicos
5,1%
Energía
4,8%
Servicios Públicos
3,7%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
92,9%
Zona Euro
62,9%
Reino Unido
13,2%
Europa (ex-Zona Euro)
10,6%
Estados Unidos
6,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,9%
Cash
5,9%
Bonos
1,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,3%
Largecap
28,8%
Mediumcap
20,8%
Microcap
2,3%
Smallcap
1,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.932.600€ | 4,80% |
Zegona Communications PLCGB00BVGBY890 | 1.925.297€ | 4,78% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 1.566.919€ | 3,89% |
RWE AG Class ADE0007037129 | 1.471.173€ | 3,65% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 1.464.765€ | 3,64% |
MichelinFR001400AJ45 | 1.443.923€ | 3,59% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 1.439.266€ | 3,57% |
Kering SAFR0000121485 | 1.347.466€ | 3,35% |
Siemens AGDE0007236101 | 1.321.305€ | 3,28% |
Dassault Aviation SAFR0014004L86 | 1.259.618€ | 3,13% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.