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River Patrimonio FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0173985005 | 131,52€ | 3,91% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
14,5M€
Patrimonio de la clase
14,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,270%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
River Patrimonio FI
River Patrimonio FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0173985005 | 131,52€ | 3,91% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173985005
Clase única
2024+6,74%
5 años+4,68%
Riesgo5 / 7
Gastos1,270%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo River Patrimonio FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,08%
Volatilidad
4,38%
Máxima caída
-1,89%
Alpha
1,19
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
57,18
Tracking Error
4,05
Correlación
75,62
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
3,91%
Volatilidad
7,87%
Máxima caída
-11,67%
Alpha
0,99
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
69,77
Tracking Error
4,77
Correlación
83,53
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
4,68%
Volatilidad
8,28%
Máxima caída
-11,67%
Alpha
0,58
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
72,78
Tracking Error
4,67
Correlación
85,31
Ratio de Información
-0,07
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,7%
Servicios Financieros
7,1%
Inmobiliario
6,5%
Materiales Básicos
5,9%
Industriales
5,6%
Consumo Cíclico
5,3%
Salud
4,9%
Servicios de Comunicación
3,7%
Consumo Defensivo
2,8%
Energía
1,6%
Servicios Públicos
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
53,8%
Estados Unidos
34,2%
Zona Euro
5,3%
Canadá
4,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Japón
3,0%
Reino Unido
2,4%
Australasia
0,7%
Asia Desarrollada
0,7%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
54,8%
Otros activos
17,4%
Cash
14,8%
Bonos
13,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,6%
Largecap
15,1%
Mediumcap
12,8%
Smallcap
8,4%
Microcap
2,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
HSBC MSCI World ETFIE00B4X9L533 | 1.757.443€ | 12,15% |
WisdomTree US Efficient Core ETF USD AccIE000KF370H3 | 1.114.370€ | 7,71% |
SPDR® MSCI USA Small Cap Val Wtd ETF USDIE00BSPLC413 | 923.698€ | 6,39% |
Xtrackers MSCI World Min Vol ETF 1CIE00BL25JN58 | 828.102€ | 5,73% |
Simplify Volatility Premium ETF | 829.127€ | 5,73% |
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst APIE00BYZJ5G02 | 819.708€ | 5,67% |
Fulcrum Equity Dispersion I EUR AccLU2164655040 | 808.638€ | 5,59% |
Xetra-GoldDE000A0S9GB0 | 751.430€ | 5,20% |
Xtrackers MSCI World Quality ETF 1CIE00BL25JL35 | 752.607€ | 5,20% |
Xtrackers MSCI World Momentum ETF 1CIE00BL25JP72 | 725.272€ | 5,02% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.