River Patrimonio FI

127,05
Fecha de valor liquidativo: 2/20/2024
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River Patrimonio FI

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
13,9M
Patrimonio de la clase
13,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,270%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Andbank Private Bankers
River Patrimonio FI
ES0173985005
Clase única
2024+3,11%
5 años+4,24%
Riesgo5 / 7
Gastos1,270%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo River Patrimonio FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,77%
Volatilidad
4,26%
Máxima caída
-1,89%
Alpha
0,15
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
59,67
Tracking Error
4,04
Correlación
77,25
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
2,69%
Volatilidad
7,84%
Máxima caída
-11,67%
Alpha
0,30
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
68,66
Tracking Error
4,85
Correlación
82,86
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
4,24%
Volatilidad
8,26%
Máxima caída
-11,67%
Alpha
0,44
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
72,83
Tracking Error
4,67
Correlación
85,34
Ratio de Información
-0,11

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,4%
Finanzas
Servicios Financieros
7,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
6,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,5%
Materiales industriales
Industriales
5,8%
Otros
Consumo Cíclico
5,3%
Salud
Salud
4,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,6%
Otros
Consumo Defensivo
2,8%
Energía
Energía
1,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
54,5%
Estados Unidos
33,4%
Zona Euro
5,6%
Canadá
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Japón
3,2%
Reino Unido
2,5%
Australasia
0,8%
Asia Desarrollada
0,7%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
55,5%
Otros activos
18,4%
Cash
13,6%
Bonos
12,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
15,5%
Largecap
15,2%
Mediumcap
13,3%
Smallcap
8,7%
Microcap
2,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
HSBC MSCI World ETFIE00B4X9L533
1.694.27012,20%
SPDR® MSCI USA Small Cap Val Wtd ETF USDIE00BSPLC413
911.2026,56%
Xtrackers MSCI World Momentum ETF 1CIE00BL25JP72
868.2356,25%
Simplify Volatility Premium ETF
825.9475,95%
Xtrackers MSCI World Min Vol ETF 1CIE00BL25JN58
821.4785,92%
Fulcrum Equity Dispersion I EUR AccLU2164655040
801.1935,77%
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst APIE00BYZJ5G02
762.2655,49%
Xetra-GoldDE000A0S9GB0
751.1835,41%
SPDR® MSCI Europe Sm Cap Val Wtd ETF EURIE00BSPLC298
732.6505,28%
Xtrackers MSCI World Quality ETF 1CIE00BL25JL35
717.3595,17%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.