River Patrimonio FI

River Patrimonio FI | ES0173985005

ESFERA CAPITAL GESTION

€105,69
-0,07% 1M
+7,47% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
River Patrimonio FI
ES0173985005
3,06M€0,90%-1,00%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia River Patrimonio FI

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Rafael Ortega Salvador, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invierte 0-100% del patrimonio en iic financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en iic no armonizadas), del grupo o no de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión River Patrimonio FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones River Patrimonio FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Artículo
La inversión a través de estrategias buy & hold es una manera excelente de enfrentarse a los mercados, ya que permite mantener nuestro perfil de riesgo y costes bajo control que, como toda estrategia de inversión, también tiene sus riesgos asociados. El trend following o seguimiento de tendencias es una estrategia de gestión dinámica, alternativa al tradicional buy & hold, que utilizo en River Patrimonio FI como complemento a esta. La intención de este artículo es presentar la estrategia a través de un pequeño resumen para inversores que no la conozcan o se acerquen por primera vez a ella. Para lectores más avanzados que quieran profundizar sobre el tema, recomiendo como punto de partida los blogs de Newfound Research y Alpha Arquitect, donde encon
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Buy & Trend   El portfolio de River Patrimonio FI es la suma de dos sub carteras que se gestionan utilizando estrategias diferentes. La primera sub cartera utiliza una estrategia buy & hold, mientras que la segunda se gestiona utilizando una estrategia momentum/trend. Muchas carteras equilibradas utilizan estrategias buy & hold - compran activos y los mantienen durante largos periodos - a las que añaden algún sistema de reajuste de posiciones. Es una manera excelente de invertir, que nos permite mantener controlado el perfil de riesgo de la cartera, reduciendo su rotación y costes. Durante entornos de mercado volátiles y laterales, las carteras diversificadas buy & hold tienen además el potencial de generar algo de rentabilidad extra cuando sus sistemas de rebalanceo - vuelta a los porcent
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Tras la salida de River Patrimonio FI - el fondo de inversión de Esfera Capital Gestión del que soy gestor - al mercado hace cinco meses y la publicación hace unos días mi primer artículo en Finect, algunos foreros se han puesto en contacto conmigo para hacer algunas consultas o requerir algunas aclaraciones. Uno de los temas más recurrentes por el que me han preguntado es si he realizado o dispongo de backtests con los que ver como se hubiera comportado el fondo en los últimos veinte o treinta años. Comentaba con Juan Ribas, ciberamigo del fondo, que efectivamente he realizado muchas simulaciones, aunque no estoy del todo convencido de utilizarlas como herramienta de comunicación. Por una parte, nadie publica un backtest malo. Nunca. Por otra, me preocupa el uso que se suele hacer de ellos. Si miramos un plazo suficientemente largo,

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,67% 12,82% 6,88%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - - 7,59%
2019 - 7,59% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) May 25, 2019

Cartera de River Patrimonio FI

Posición Peso Valor
RENTA|US TREASURY N/B|4,500|2036-02-15
US912810FT08
12,61%0,38M€
RENTA|BUNDESREPUB. DEUTSCH|4,750|2034-07-04
DE0001135226
9,66%0,29M€
FONDOS|AMUNDI INDEX FTSE EP
LU1737652823
9,62%0,29M€
FONDOS|ISHARES EDGE MSCI WO
IE00B8FHGS14
9,53%0,28M€
FONDOS|HSBC FTSE EPRA/NAREI
DE000A1JXC78
9,40%0,28M€
FONDOS|ISHARES EDGE MSCI WO
IE00BP3QZ601
9,12%0,27M€
FONDOS|SOURCE COMMODITY MAR
DE000A1MECS1
6,23%0,19M€
FONDOS|VANGUARD GLOBAL VALU
IE00BYYR0B57
4,58%0,14M€
FONDOS|XTRACKERS MSCI WORLD
IE00BL25JL35
4,38%0,13M€
FONDOS|ETFS METAL SECURITIE
DE000A1DCTL3
4,31%0,13M€
FONDOS|XTRACKERS MSCI WORLD
IE00BL25JN58
4,30%0,13M€
FONDOS|XTRACKERS MSCI WORLD
IE00BL25JP72
4,29%0,13M€
FONDOS|HSBC MSCI WORLD UCIT
DE000A1C9KL8
3,49%0,10M€
ACCIONES|WHEATON PRECIOUS MET
CA9628791027
1,36%0,04M€
ACCIONES|SANDSTORM GOLD LTD
CA80013R2063
1,29%0,04M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).