Mutuafondo Dividendo A FIL

95,62
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
108,3M
Patrimonio de la clase
48,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
Quarterly Report
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Mutuactivos
Mutuafondo Dividendo FIL
ES0175809005
Clases disponibles
2024+2,20%
5 años+5,65%
Riesgo6 / 7
Gastos1,050%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mutuafondo Dividendo FIL:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,55%
Volatilidad
10,34%
Máxima caída
-6,02%
Alpha
-8,45
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
72,94
Tracking Error
5,41
Correlación
85,40
Ratio de Información
-1,73
Rentabilidad anualizada
10,20%
Volatilidad
13,44%
Máxima caída
-14,24%
Alpha
2,77
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
56,19
Tracking Error
9,26
Correlación
74,96
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
5,65%
Volatilidad
20,52%
Máxima caída
-33,10%
Alpha
-2,23
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
65,24
Tracking Error
12,49
Correlación
80,77
Ratio de Información
-0,16

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Servicios Públicos
20,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
16,5%
Finanzas
Servicios Financieros
14,2%
Materiales industriales
Industriales
13,1%
Energía
Energía
7,5%
Otros
Consumo Defensivo
6,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,1%
Otros
Consumo Cíclico
6,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,3%
Salud
Salud
-0,0%
Tecnología
Tecnología
-0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
94,9%
Zona Euro
81,9%
Europa (ex-Zona Euro)
6,6%
Reino Unido
6,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,9%
Cash
5,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
35,7%
Largecap
34,7%
Giantcap
19,8%
Smallcap
4,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA Shs from reverse splitES0139140174
6.397.0936,12%
Repsol SAES0173516115
6.180.4605,91%
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SAES0105027009
5.718.2895,47%
National Grid PLCGB00BDR05C01
5.056.5124,83%
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003
4.489.2214,29%
Nestle SACH0038863350
4.451.5294,26%
Ferrovial SENL0015001FS8
3.758.7373,59%
Bankinter SAES0113679I37
3.586.5053,43%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
3.591.6663,43%
Banco Santander SAES0113900J37
3.344.1493,20%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.