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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
134,4M€
Patrimonio de la clase
52,9M€
Fecha de inicio
27/03/2015
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Mutuafondo Dividendo FIL
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175809013 | 111,69€ | 12,87% | 10€ | 0,700% | |||
| ES0175809005 |  | 109,69€ | 12,30% | 100.000€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175809005
Clases disponibles
2025+17,45%
5 años+12,67%
Riesgo6 / 7
Gastos1,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mutuafondo Dividendo FIL:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,60%
Volatilidad
8,46%
Máxima caída
-2,44%
Alpha
-0,92
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
48,80
Tracking Error
6,54
Correlación
69,86
Ratio de Información
-1,08
Rentabilidad anualizada
12,30%
Volatilidad
10,98%
Máxima caída
-6,02%
Alpha
-1,88
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
78,00
Tracking Error
5,17
Correlación
88,32
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
12,67%
Volatilidad
15,72%
Máxima caída
-14,24%
Alpha
-0,73
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
84,89
Tracking Error
6,28
Correlación
92,14
Ratio de Información
0,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
20,9%
Servicios Financieros
19,2%
Industriales
17,7%
Inmobiliario
7,0%
Salud
6,7%
Servicios Públicos
6,4%
Energía
6,1%
Servicios de Comunicación
6,0%
Materiales Básicos
2,8%
Exposición regional
País Desarrollado
92,6%
Zona Euro
88,6%
Reino Unido
4,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,6%
Cash
4,9%
Otros activos
2,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
31,8%
Largecap
30,2%
Giantcap
27,8%
Smallcap
2,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sanofi SAFR0000120578 | 6.589.097€ | 4,87% |
ASR Nederland NVNL0011872643 | 6.095.712€ | 4,50% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 6.097.383€ | 4,50% |
Colonial Sfl Socimi SA Shs from reverse splitES0139140174 | 6.068.209€ | 4,48% |
Allianz SEDE0008404005 | 5.186.787€ | 3,83% |
GeneraliIT0000062072 | 4.745.672€ | 3,51% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 4.679.932€ | 3,46% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 4.598.333€ | 3,40% |
Bankinter SAES0113679I37 | 4.495.871€ | 3,32% |
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003 | 4.376.638€ | 3,23% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.