Mutuafondo Dividendo L FIL

100,21
Fecha de valor liquidativo: 6/20/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
111,3M
Patrimonio de la clase
58,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Mutuactivos
Mutuafondo Dividendo FIL
ES0175809013
Clases disponibles
2024+6,37%
5 años+6,13%
Riesgo6 / 7
Gastos0,910%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mutuafondo Dividendo FIL:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,51%
Volatilidad
11,41%
Máxima caída
-5,87%
Alpha
-3,60
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
87,84
Tracking Error
4,33
Correlación
93,72
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
9,74%
Volatilidad
13,69%
Máxima caída
-14,20%
Alpha
0,51
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
87,50
Tracking Error
4,82
Correlación
93,54
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
6,13%
Volatilidad
20,31%
Máxima caída
-33,08%
Alpha
-2,03
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
90,78
Tracking Error
6,81
Correlación
95,28
Ratio de Información
-0,19

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Servicios Públicos
22,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
17,2%
Finanzas
Servicios Financieros
14,9%
Materiales industriales
Industriales
9,6%
Otros
Consumo Defensivo
7,3%
Energía
Energía
6,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,2%
Otros
Consumo Cíclico
5,7%

Exposición regional

País Desarrollado
96,6%
Zona Euro
88,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Reino Unido
2,8%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,6%
Cash
3,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
38,2%
Largecap
33,0%
Giantcap
22,1%
Smallcap
3,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA Shs from reverse splitES0139140174
6.924.5836,25%
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003
6.066.9045,48%
Endesa SAES0130670112
5.526.7594,99%
Repsol SAES0173516115
5.396.4304,87%
AXA SAFR0000120628
5.104.6424,61%
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SAES0105027009
4.843.4014,37%
Bankinter SAES0113679I37
4.805.2094,34%
Banco Santander SAES0113900J37
4.047.1943,65%
Nestle SACH0038863350
3.669.5033,31%
Ferrovial SENL0015001FS8
3.596.6743,25%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.