Mixtos Moderados EUR - Global

Merch-Universal FI

Merch-Universal FI | ES0182105033

Merchbanc SGIIC

17 May, 2018
46,44
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merch-Universal FI (ES0182105033)37,94M EUR46,44 EUR1,50%1,62%1 EUR

Estrategia Merch-Universal FI

La exposición a la Renta Variable (RV) oscilará entre el 30% y el 75% aunque habitualmente estará por debajo del 60%. El resto estará expuesto a la Renta Fija (RF). Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100%. La inversión en RV se realizará mayoritariamente en compañías de alta capitalización. La inversión en RF podrá realizarse, a cualquier plazo, tanto en activos privados como públicos, normalmente, de forma mayoritaria de alta calidad crediticia (mínimo A-).


Información sobre el fondo de inversión Merch-Universal FI

El fondo Merch-Universal FI, con ISIN, ES0182105033 de la gestora Merchbanc SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,35% con una volatilidad del 5,88% lo que le sitúa en la posición 36 entre los 214 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,62% del patrimonio del fondo, que asciende a 37.935.769 EUR a fecha de 21 de May de 2018.

Comisiones Merch-Universal FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Merch-Universal FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-17

Rentabilidades absolutas al 2018-05-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-28,28%-4,47%-20,98%-9,50%4,98%
200317,49%-2,07%12,50%3,24%3,30%
20041,34%5,16%1,11%-4,81%0,11%
200514,22%-2,39%7,03%7,06%2,12%
2006-6,33%0,95%-9,53%2,18%0,38%
20070,21%0,72%3,41%-0,77%-3,05%
2008-11,42%-5,50%3,53%4,66%-13,49%
200921,56%-0,88%12,66%10,76%-1,71%
20105,39%2,51%-3,59%2,14%4,41%
2011-1,21%-0,42%-2,00%-1,55%2,82%
2012-1,06%-1,07%1,95%0,46%-2,35%
201311,95%6,34%0,12%4,74%0,40%
20142,73%1,73%-0,91%0,97%0,93%
20151,14%5,78%-2,20%-5,08%2,99%
20165,07%-3,33%0,26%4,32%3,91%
201711,10%5,84%0,54%1,00%3,38%
2018-4,11%

Rendimiento mensual Merch-Universal FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 05, 2018
Prospectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Rulebook (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 09, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 11, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Merch-Universal FI

Peso Valor
REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2018-04-03
ES00000122T3
9.25%3,50M EUR
REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2018-04-03
ES00000121L2
9.25%3,49M EUR
ACCIONES|QUALCOMM
US7475251036
8.34%3,15M USD
ACCIONES|PORTOLA
US7370101088
5.27%1,99M USD
RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|1,91|2018-08-16
US912796NQ82
3.20%1,21M USD
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.97%1,12M EUR
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
2.93%1,11M EUR
RENTA FIJA|TESCO|3,38|2018-11-02
XS0697395472
2.69%1,02M EUR
ACCIONES|BANK OF AMERICA
US0605051046
2.47%0,93M USD
DEPOSITOS|BBVA|2018-09-27
Depósitos
2.25%0,85M EUR
BONO|DELL EMC|1,88|2018-06-01
US268648AP77
2.25%0,85M USD
ACCIONES|INCYTE
US45337C1027
2.17%0,82M USD
ACCIONES|GILEAD SCIENCES
US3755581036
2.06%0,78M USD
ACCIONES|ROCHE
CH0012032048
1.97%0,74M CHF
ACCIONES|TWITTER
US90184L1026
1.87%0,71M USD