Mixtos Moderados EUR - Global

Merch-Universal FI

Merch-Universal FI | ES0182105033

Merchbanc SGIIC

13 Dec, 2017
46,65
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merch-Universal FI (ES0182105033)37,15M EUR46,65 EUR1,50%1,64%1 EUR

Estrategia Merch-Universal FI

La exposición a la Renta Variable (RV) oscilará entre el 30% y el 75% aunque habitualmente estará por debajo del 60%. El resto estará expuesto a la Renta Fija (RF). Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100%. La inversión en RV se realizará mayoritariamente en compañías de alta capitalización. La inversión en RF podrá realizarse, a cualquier plazo, tanto en activos privados como públicos, normalmente, de forma mayoritaria de alta calidad crediticia (mínimo A-).


Información sobre el fondo de inversión Merch-Universal FI

El fondo Merch-Universal FI, con ISIN, ES0182105033 de la gestora Merchbanc SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 9,79% con una volatilidad del 3,04% lo que le sitúa en la posición 14 entre los 201 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,64% del patrimonio del fondo, que asciende a 37.146.002 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Merch-Universal FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,64%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Merch-Universal FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-28,28%-4,47%-20,98%-9,50%4,98%
200317,49%-2,07%12,50%3,24%3,30%
20041,34%5,16%1,11%-4,81%0,11%
200514,22%-2,39%7,03%7,06%2,12%
2006-6,33%0,95%-9,53%2,18%0,38%
20070,21%0,72%3,41%-0,77%-3,05%
2008-11,42%-5,50%3,53%4,66%-13,49%
200921,56%-0,88%12,66%10,76%-1,71%
20105,39%2,51%-3,59%2,14%4,41%
2011-1,21%-0,42%-2,00%-1,55%2,82%
2012-1,06%-1,07%1,95%0,46%-2,35%
201311,95%6,34%0,12%4,74%0,40%
20142,73%1,73%-0,91%0,97%0,93%
20151,14%5,78%-2,20%-5,08%2,99%
20165,07%-3,33%0,26%4,32%3,91%
20175,84%0,54%1,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (May 10, 2017) May 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 10, 2017) May 17, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Merch-Universal FI

Peso Valor
ACCIONES|PORTOLA
US7370101088
5.67%2,01M USD
REPO|UNICAJA|-0,38|2017-10-02
ES00000123X3
5.61%1,99M EUR
ACCIONES|QUALCOMM
US7475251036
4.95%1,75M USD
RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|1,12|2017-10-12
US912796KR92
4.29%1,52M USD
BONO|REINO DE ESPAÑA|0,50|2017-10-31
ES00000126V0
3.69%1,31M EUR
ACCIONES|BANK OF AMERICA
US0605051046
3.14%1,11M USD
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
3.08%1,09M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
3.04%1,08M EUR
RENTA FIJA|TESCO|3,38|2018-11-02
XS0697395472
2.88%1,02M EUR
ACCIONES|AKAMAI
US00971T1016
2.67%0,95M USD
BONO|DELL EMC|1,88|2018-06-01
US268648AP77
2.53%0,90M USD
ACCIONES|ROCHE
CH0012032048
2.44%0,86M CHF
DEPOSITOS|BBVA|2018-09-27
Depósitos
2.40%0,85M EUR
ACCIONES|LULULEMON
US5500211090
2.23%0,79M USD
BONO|FREEPORT|2,38|2018-03-15
US35671DBD66
2.06%0,73M USD