Merch-Universal FI

Merch-Universal FI | ES0182105033

ANDBANK WEALTH MGMT

€48,71
+0,34% 1M
+15,30% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Merch-Universal FI
ES0182105033
42,71M€1,50%-1,60%1,00€8,25%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merch-Universal FI

La exposición a la Renta Variable (RV) oscilará entre el 30% y el 75% aunque habitualmente estará por debajo del 60%. El resto estará expuesto a la Renta Fija (RF). Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100%. La inversión en RV se realizará mayoritariamente en compañías de alta capitalización. La inversión en RF podrá realizarse, a cualquier plazo, tanto en activos privados como públicos, normalmente, de forma mayoritaria de alta calidad crediticia (mínimo A-).


Información sobre el fondo de inversión Merch-Universal FI

El fondo Merch-Universal FI, con ISIN, ES0182105033 de la gestora ANDBANK WEALTH MGMT pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones Merch-Universal FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,60%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Artículo
El inicio de año está siendo en general bastante positivo para los mercados bursátiles, después del cierre negativo del ejercicio anterior. Las declaraciones menos agresivas respecto las posibles subidas de tipos de interés y en general sobre la política monetaria por parte del gobernador del FED, generaron una mayor tranquilidad entre los inversores. Respecto al inminente desenlace del Brexit en Europa, aunque no hay que descartar ningún escenario, parece que el mercado ve poco probable una salida sin acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea.  El crecimiento económico mundial, seguirá siendo positivo en las principales áreas económicas. El crecimiento en Estados Unidos se ha situado en un 3,2% en el primer trimestre y la tasa de paro ha descendido hasta niveles no vistos en los últimos cuarenta años.  A su vez, el crecimiento de los beneficios de las em
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A tan sólo dos días de que dé comienzo el Mundial de Rusia 2018, hemos elaborado nuestro propio once titular basándonos en los fondos más rentables según las distintas categorías de Inverco. Para la delantera hemos seleccionado los fondos más rentables de la categoría que más goles mete: la renta variable. Para el medio campo hemos utilizado 'jugadores' intermedios, es decir fondos de renta variable mixta tanto nacional como internacional. Y por último, en defensa y en portería fondos con menor riesgo, más defensivos, pertenecientes a las distintas categorías de renta fija y renta fija mixta.     Posiciones de ataque Con el número 7 en su dorsal y en el extremo izquierdo tenemos a Luis de Blas y Jesús Dominguez de Valentum, situánd

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,17% 23,81% 5,90%
1 año 5,11% 5,11% -0,94%
3 años 26,86% 8,25% 2,28%
5 años 24,71% 4,51% 2,82%
10 años 65,83% 5,18% 3,71%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,73% - - - -
20151,14% - - -5,08% -
20165,06%-3,33%0,26%4,32%3,91%
201711,10%5,84%0,54%1,00%3,37%
2018-9,43%-4,10%2,80%1,62%-9,60%
2019 - 11,87% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) May 20, 2019

Cartera de Merch-Universal FI

Posición Peso Valor
REPO|UNICAJA|-0,38|2019-04-05
ES00000124C5
9,47%4,00M€
REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2019-04-03
ES0L01908166
9,45%3,99M€
ACCIONES|QUALCOMM
US7475251036
6,87%2,90M€
ACCIONES|PORTOLA
US7370101088
6,60%2,78M€
RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|2,51|2019-06-27
US912796RV32
3,15%1,33M€
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2,76%1,17M€
BONO|AMERICAN EXPRESS|2,20|2020-10-30
US025816BP35
2,60%1,10M€
ACCIONES|TWITTER
US90184L1026
2,60%1,10M€
ACCIONES|INCYTE
US45337C1027
2,58%1,09M€
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
2,49%1,05M€
ACCIONES|BANK OF AMERICA
US0605051046
2,23%0,94M€
ACCIONES|ROCHE
CH0012032048
2,04%0,86M€
ACCIONES|GILEAD SCIENCES
US3755581036
1,74%0,74M€
ACCIONES|DISNEY
US2546871060
1,64%0,69M€
ACCIONES|AERIE
US00771V1089
1,51%0,64M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha10,283,35
Beta1,921,92
Information Ratio1,730,98
R-Squared91,8190,58
Sharpe Ratio0,980,76
Standard Deviation11,4810,47
Tracking Error6,215,75
Treynor Ratio5,874,13

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).