Merch-Universal FI

Merch-Universal FI | ES0182105033

MERCHBANC

€43,24
-3,46% 1M
-7,31% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Merch-Universal FI
ES0182105033
37,34M€1,50%-1,60%1,00€2,06%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merch-Universal FI

La exposición a la Renta Variable (RV) oscilará entre el 30% y el 75% aunque habitualmente estará por debajo del 60%. El resto estará expuesto a la Renta Fija (RF). Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100%. La inversión en RV se realizará mayoritariamente en compañías de alta capitalización. La inversión en RF podrá realizarse, a cualquier plazo, tanto en activos privados como públicos, normalmente, de forma mayoritaria de alta calidad crediticia (mínimo A-).


Información sobre el fondo de inversión Merch-Universal FI

El fondo Merch-Universal FI, con ISIN, ES0182105033 de la gestora MERCHBANC pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones Merch-Universal FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,60%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,89% -13,13% -7,98%
1 año -6,34% -6,31% -3,41%
3 años 6,31% 2,06% -0,07%
5 años 11,24% 2,15% 2,63%
10 años 70,23% 5,46% 3,84%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201311,95% - - - -
20142,73% - - - -
20151,14% - - -5,08%2,99%
20165,06%-3,33%0,26%4,32%3,91%
201711,10%5,84%0,54%1,00%3,37%
2018 - -4,10%2,80%1,62% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2018) Nov 21, 2018

Cartera de Merch-Universal FI

Posición Peso Valor
REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2018-10-01
ES00000122T3
8,74%3,50M€
REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2018-10-01
ES00000128X2
8,74%3,50M€
ACCIONES|QUALCOMM
US7475251036
7,75%3,10M€
ACCIONES|PORTOLA
US7370101088
7,39%2,96M€
RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|2,12|2018-12-20
US912796QP72
3,20%1,28M€
ACCIONES|AXA
FR0000120628
3,01%1,20M€
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
2,89%1,16M€
BONO|AMERICAN EXPRESS|2,20|2020-10-30
US025816BP35
2,62%1,05M€
RENTA FIJA|TESCO|3,38|2018-11-02
XS0697395472
2,53%1,01M€
ACCIONES|BANK OF AMERICA
US0605051046
2,42%0,97M€
ACCIONES|GILEAD SCIENCES
US3755581036
2,11%0,84M€
ACCIONES|INCYTE
US45337C1027
2,11%0,84M€
ACCIONES|ROCHE
CH0012032048
2,09%0,84M€
ACCIONES|UNIVERSAL DISPLAY
US91347P1057
2,03%0,81M€
ACCIONES|TWITTER
US90184L1026
1,99%0,80M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,662,84
Beta1,301,47
Information Ratio0,571,08
R-Squared59,1162,88
Sharpe Ratio-0,161,17
Standard Deviation8,255,95
Tracking Error5,483,93
Treynor Ratio-1,004,73

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).