Merch-Universal FI

Merch-Universal FI | ES0182105033

MERCHBANC

€47,05
+2,03% 1M
+0,87% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Merch-Universal FI
ES0182105033
40,19M€1,50%-1,60%1,00€6,07%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merch-Universal FI

La exposición a la Renta Variable (RV) oscilará entre el 30% y el 75% aunque habitualmente estará por debajo del 60%. El resto estará expuesto a la Renta Fija (RF). Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100%. La inversión en RV se realizará mayoritariamente en compañías de alta capitalización. La inversión en RF podrá realizarse, a cualquier plazo, tanto en activos privados como públicos, normalmente, de forma mayoritaria de alta calidad crediticia (mínimo A-).


Información sobre el fondo de inversión Merch-Universal FI

El fondo Merch-Universal FI, con ISIN, ES0182105033 de la gestora MERCHBANC pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones Merch-Universal FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,60%

Fuente: Vdos

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MERCHBANC
575 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,40% 6,85% 0,86%
1 año 5,11% 5,11% 0,78%
3 años 19,39% 6,07% 2,11%
5 años 22,55% 4,15% 3,46%
10 años 45,30% 3,80% 3,01%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201311,95% - - - -
20142,73% - - - -
20151,14% - - -5,08%2,99%
20165,06%-3,33%0,26%4,32%3,91%
201711,10%5,84%0,54%1,00%3,37%
2018 - -4,10%2,80% - -

Rendimiento mensual Merch-Universal FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2018) Sep 23, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Merch-Universal FI

Posición Peso Valor
REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2018-07-02
ES0L01904058
8,87%3,49M€
REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2018-07-02
ES00000122T3
8,87%3,49M€
ACCIONES|QUALCOMM
US7475251036
8,80%3,46M€
ACCIONES|PORTOLA
US7370101088
7,65%3,01M€
RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|1,91|2018-08-16
US912796NQ82
3,24%1,28M€
ACCIONES|TWITTER
US90184L1026
2,85%1,12M€
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2,78%1,09M€
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
2,71%1,07M€
BONO|AMERICAN EXPRESS|2,20|2020-10-30
US025816BP35
2,65%1,04M€
RENTA FIJA|TESCO|3,38|2018-11-02
XS0697395472
2,57%1,01M€
ACCIONES|BANK OF AMERICA
US0605051046
2,35%0,92M€
DEPOSITOS|BBVA|2018-09-27
Depósitos
2,16%0,85M€
ACCIONES|INCYTE
US45337C1027
2,07%0,82M€
ACCIONES|GILEAD SCIENCES
US3755581036
1,96%0,77M€
ACCIONES|ROCHE
CH0012032048
1,94%0,76M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,394,18
Beta1,021,07
Information Ratio0,841,07
R-Squared34,2369,61
Sharpe Ratio0,800,65
Standard Deviation6,477,09
Tracking Error5,253,94
Treynor Ratio5,104,31