Merch-Universal FI

Merch-Universal FI | ES0182105033

MERCHBANC

€44,15
+2,92% 1M
+4,50% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Merch-Universal FI
ES0182105033
38,66M€1,50%-1,60%1,00€5,62%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merch-Universal FI

La exposición a la Renta Variable (RV) oscilará entre el 30% y el 75% aunque habitualmente estará por debajo del 60%. El resto estará expuesto a la Renta Fija (RF). Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100%. La inversión en RV se realizará mayoritariamente en compañías de alta capitalización. La inversión en RF podrá realizarse, a cualquier plazo, tanto en activos privados como públicos, normalmente, de forma mayoritaria de alta calidad crediticia (mínimo A-).


Información sobre el fondo de inversión Merch-Universal FI

El fondo Merch-Universal FI, con ISIN, ES0182105033 de la gestora MERCHBANC pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones Merch-Universal FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,60%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Último articulo de la gestora
El próximo 31 de Enero a las 11h00 se celebrará una conferencia en las oficinas de MERCHBANC de Madrid en c/Serrano 51, 4º piso, donde se expondrá el problema de las pensiones y las herramientas y soluciones financieras que tenemos a disposición como ciudadanos españoles. La conferencia corre a cargo de MERCHBANC -Gestores de Patrimonios- junto con Julio Fdez García -experto en el área de Previsión Social y Conferenciante en todo lo relacionado con Pensiones y Planificación a la Jubilación-, tratará de esclarecer como llevar a cabo una correcta gestión en la etapa de beneficiario con la finalidad de nivelar la esperanza de vida financiera con la esperanza de vida real. La
Artículo
A tan sólo dos días de que dé comienzo el Mundial de Rusia 2018, hemos elaborado nuestro propio once titular basándonos en los fondos más rentables según las distintas categorías de Inverco. Para la delantera hemos seleccionado los fondos más rentables de la categoría que más goles mete: la renta variable. Para el medio campo hemos utilizado 'jugadores' intermedios, es decir fondos de renta variable mixta tanto nacional como internacional. Y por último, en defensa y en portería fondos con menor riesgo, más defensivos, pertenecientes a las distintas categorías de renta fija y renta fija mixta.     Posiciones de ataque Con el número 7 en su dorsal y en el extremo izquierdo tenemos a Luis de Blas y Jesús Dominguez de Valentum, situánd
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  Todos los productos de inversión de MERCHBANC tienen la característica común que su gestión es GLOBAL. Todos nuestros fondos tienen abierto el campo de acción para invertir en cualquier parte del mundo. La realidad es que acabamos invirtiendo en países de la OCDE ya que es donde tenemos mas garantías de que la contabilidad, los balances, y todos los datos que analizamos son creíbles y puedes confiar en ellas; te permite manejar información sólida para tomar decisiones.  En MERCHBANC puedes encontrar fondos de Renta Variable como MERCHFONDO (FI y

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,00% -11,44% -9,00%
1 año -7,19% -7,19% -6,08%
3 años 17,86% 5,62% 1,67%
5 años 12,42% 2,37% 2,42%
10 años 63,70% 5,05% 3,68%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,73% - - - -
20151,14% - - -5,08% -
20165,06%-3,33%0,26%4,32%3,91%
201711,10%5,84%0,54%1,00%3,37%
2018-9,43%-4,10%2,80%1,62%-9,60%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2018) Jan 17, 2019

Cartera de Merch-Universal FI

Posición Peso Valor
REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2018-10-01
ES00000128X2
8,74%3,50M€
REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2018-10-01
ES00000122T3
8,74%3,50M€
ACCIONES|QUALCOMM
US7475251036
7,75%3,10M€
ACCIONES|PORTOLA
US7370101088
7,39%2,96M€
RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|2,12|2018-12-20
US912796QP72
3,20%1,28M€
ACCIONES|AXA
FR0000120628
3,01%1,20M€
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
2,89%1,16M€
BONO|AMERICAN EXPRESS|2,20|2020-10-30
US025816BP35
2,62%1,05M€
RENTA FIJA|TESCO|3,38|2018-11-02
XS0697395472
2,53%1,01M€
ACCIONES|BANK OF AMERICA
US0605051046
2,42%0,97M€
ACCIONES|GILEAD SCIENCES
US3755581036
2,11%0,84M€
ACCIONES|INCYTE
US45337C1027
2,11%0,84M€
ACCIONES|ROCHE
CH0012032048
2,09%0,84M€
ACCIONES|UNIVERSAL DISPLAY
US91347P1057
2,03%0,81M€
ACCIONES|TWITTER
US90184L1026
1,99%0,80M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,303,08
Beta1,461,63
Information Ratio-0,380,63
R-Squared77,9284,16
Sharpe Ratio-0,980,31
Standard Deviation8,838,69
Tracking Error4,824,64
Treynor Ratio-5,951,63

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).