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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
10,1M€
Patrimonio de la clase
10,1M€
Fecha de inicio
24/09/2024
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Potomac Global SIL
Inversiones Potomac Global SIL
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0184637009 | 0,99€ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0184637009
Clase única
2025-3,02%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Inversiones Potomac Global SIL:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
10,0%
Tecnología
9,5%
Servicios Financieros
8,8%
Industriales
5,3%
Consumo Cíclico
4,1%
Consumo Defensivo
3,0%
Servicios de Comunicación
3,0%
Servicios Públicos
2,2%
Materiales Básicos
1,9%
Energía
1,2%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
48,9%
Estados Unidos
33,5%
Japón
3,8%
Zona Euro
3,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Reino Unido
2,0%
Canadá
1,9%
Asia Desarrollada
0,9%
Mercado Emergente
0,7%
Asia Emergente
0,6%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
49,6%
Bonos
31,2%
Otros activos
15,8%
Cash
3,0%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
15,7%
Giantcap
15,7%
Mediumcap
13,2%
Smallcap
3,7%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fundsmith Equity I EUR AccLU0690374029 | 955.470€ | 9,40% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 876.554€ | 8,63% |
Heptagon WCM Global Equity IEH EUR AccIE00BYZ0BG53 | 746.714€ | 7,35% |
Schroder GAIA Cat Bond C Acc EUR HgdLU2123043015 | 451.830€ | 4,45% |
Jupiter Global Equity Gr Unc D EUR AccLU2223789582 | 433.849€ | 4,27% |
Man GlInGd Opports I USD AccIE000XOE1GE5 | 422.018€ | 4,15% |
Polar Capital Global Ins Ptf CcyHIEURAccIE0001HWFGO2 | 411.082€ | 4,05% |
DNCA Invest Alpha Bonds I EURLU1694789378 | 404.920€ | 3,99% |
Invesco Euro Corporate Bond C EUR AccLU0243958047 | 402.498€ | 3,96% |
AB Intl Health Care I EUR AccLU0251855366 | 389.619€ | 3,83% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.