Carmignac Patrimoine A EUR Acc

687,94
Fecha de valor liquidativo: 3/14/2024
Este fondo está disponible en:

Este fondo está disponible en:

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Escaparates donde encontrar este producto

Compara con otros productos similares

Riesgo medio

Riesgo medio

Ver escaparate

Últimos artículos de Carmignac

¿Dónde contratar este fondo?

Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.

Éste también puedes encontrarlo en nuestros distribudores patrocinados:

Puedes contratar otras clases de este fondo en MyInvestor, Renta 4 Banco, Self Bank

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
20,00% €STR capitalisé, 40,00% ICE BofA Gbl Govt TR USD, 40,00% MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6.510,7M
Patrimonio de la clase
5.677,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
SimplifiedProspectus
Financial Leaflet
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Carmignac
Carmignac Patrimoine
FR0010135103
Clases disponibles
2024+4,63%
5 años+2,90%
Riesgo4 / 7
Gastos1,910%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Carmignac Patrimoine:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,19%
Volatilidad
5,45%
Máxima caída
-3,93%
Alpha
-2,98
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
85,29
Tracking Error
2,38
Correlación
92,36
Ratio de Información
-1,89
Rentabilidad anualizada
-1,77%
Volatilidad
6,68%
Máxima caída
-17,05%
Alpha
-4,15
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
43,16
Tracking Error
6,54
Correlación
65,70
Ratio de Información
-0,83
Rentabilidad anualizada
2,90%
Volatilidad
7,12%
Máxima caída
-17,05%
Alpha
-0,34
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
56,54
Tracking Error
5,84
Correlación
75,19
Ratio de Información
-0,37

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,7%
Salud
Salud
7,0%
Finanzas
Servicios Financieros
5,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,4%
Otros
Consumo Cíclico
4,8%
Materiales industriales
Industriales
4,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,4%
Otros
Consumo Defensivo
2,2%
Energía
Energía
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
41,3%
Estados Unidos
24,8%
Zona Euro
6,3%
Europa (ex-Zona Euro)
5,4%
Asia Desarrollada
2,2%
Mercado Emergente
2,0%
Canadá
1,8%
Iberoamérica
1,1%
Asia Emergente
0,9%
Japón
0,7%
Reino Unido
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
49,2%
Acciones
43,3%
Cash
6,4%
Convertible
1,2%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
29,9%
Largecap
10,9%
Mediumcap
2,3%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
5 Year Treasury Note Future June 24
1.304.956.23520,04%
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005514473
297.023.5224,56%
France (Republic Of) 0.1%FR0013410552
284.666.0694,37%
Euro Bobl Future Mar 24DE000C7X7UL6
222.653.0243,42%
Advanced Micro Devices Inc
192.189.4722,95%
Meta Platforms Inc Class A
178.640.0542,74%
Hermes International SAFR0000052292
159.564.6182,45%
Amazon.com Inc
157.648.0652,42%
United States Treasury Notes 0.12%
151.008.9972,32%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
138.785.4812,13%
Datos a
Rafael Sánchez Montero
Rafael Sánchez MonteroFORTUNA servicios financieros premium
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Universidad Politécnica de Valencia
W&K Financial Education
Conoce el producto y puede ayudarte con tus dudas.

Puedes preguntarle a nuestra comunidad de asesores

Preguntar

Otros fondos de Carmignac Gestion

Más fondos de Carmignac Gestion ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Moderados EUR - Global

Más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.