Carmignac Patrimoine A EUR Acc

A EUR ACC | FR0010135103

CARMIGNAC GESTION

€624,18
+1,99% 1M
+8,29% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A EUR ACC
FR0010135103
10.952,87M€1,50%10,00%1,50%1,00€-0,97%
E EUR ACC
FR0010306142
1.234,48M€2,00%10,00%2,00%1,00€-1,46%
A EUR Y DIS
FR0011269588
165,72M€1,50%10,00%1,50%1.000,00€-1,81%
A USD ACC HGD
FR0011269067
53,42M€1,50%10,00%1,50%0,00€0,64%
A CHF ACC HGD
FR0011269596
27,11M€1,50%10,00%1,50%0,00€-2,12%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Carmignac Patrimoine A EUR Acc

El objetivo de gestión del Fondo es obtener un rendimiento superior al de su indicador de referencia compuesto en un 50% por el índice mundial Morgan Stanley de renta variable internacional MSCI AC World Index, convertido a euros y en un 50% por el índice mundial de renta fija Citigroup WGBI All Maturities Eur, así como la búsqueda de un rendimiento absoluto y regular, compatible con la exigencia de seguridad que requiera la creación de un patrimonio a medio plazo, teniendo en cuenta su perfil de riesgo, es decir, una inversión mínima del 50% en obligaciones, bonos del Tesoro, títulos de crédito negociables en los mercados europeos e internacionales, invirtiéndose el resto en renta variable europea e internacional.


Información sobre el fondo de inversión Carmignac Patrimoine

El fondo Carmignac Patrimoine, con ISIN, FR0010135103 de la gestora CARMIGNAC GESTION se sitúa en la posición entre los 155 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Comisiones Carmignac Patrimoine A EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos1,50%

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,42% 15,53% 11,45%
1 año -3,62% -3,61% 1,64%
3 años -2,87% -0,97% 2,11%
5 años 6,72% 1,31% 2,77%
10 años 34,20% 2,98% 3,64%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,81% - - - -
20150,72% - - -6,93% -
20163,88%3,11%3,11%1,07%1,92%
20170,09%1,52%-0,46%-0,28%-0,67%
2018-11,29%-0,56%-0,69%-2,79%-7,59%
2019 - 4,23%2,58% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 22, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Jul 22, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 22, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2015) Jul 22, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2013) Jul 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,39-2,52
Beta1,001,08
Information Ratio-1,35-1,08
R-Squared79,8986,87
Sharpe Ratio-0,45-0,02
Standard Deviation7,285,98
Tracking Error3,262,20
Treynor Ratio-3,31-0,13

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).