RF Diversificada Corto Plazo EUR

Carmignac Sécurité

Carmignac Sécurité A EUR Acc | FR0010149120

Carmignac Gestion

20 Oct, 2017
1.753,02
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Carmignac Sécurité A EUR Acc (FR0010149120)14.870,17M EUR1.753,02 EUR1,00%1,03%1 EUR
Carmignac Sécurité A EUR Ydis (FR0011269083)466,49M EUR101,79 EUR1,00%1,03%1.000 EUR
Carmignac Sécurité A USD Acc Hdg (FR0011269109)96,84M USD114,22 USD1,00%1,03%42.294.000 USD

Estrategia

Es un Fondo de renta fija que invierte principalmente en obligaciones o valores asimilados, así como en otros títulos de deuda denominados en euros. El objetivo del fondo es la búsqueda de una rentabilidad regular preservando el capital invertido.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

Keith Ney


Metadata


Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20026,60%0,32%1,43%2,47%2,23%
20035,94%0,98%3,10%0,80%0,95%
20044,38%1,89%-0,67%1,72%1,39%
20051,54%0,40%1,59%-0,40%-0,05%
20061,87%-0,24%0,28%1,43%0,40%
20073,06%0,47%-0,07%1,05%1,59%
20083,64%0,87%-1,09%1,29%2,56%
20099,61%2,96%3,22%1,88%1,24%
20102,72%1,13%0,32%1,65%-0,39%
20110,81%0,25%0,48%-1,03%1,12%
20125,24%2,17%0,46%1,16%1,35%
20132,56%-0,14%0,48%0,81%1,40%
20141,69%1,08%0,87%0,06%-0,32%
20151,12%1,70%-1,30%0,48%0,25%
20162,07%0,92%0,55%0,40%0,19%
20170,29%0,10%-0,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 18, 2017) Apr 24, 2017
Prospectus (Feb 01, 2017) Apr 13, 2017
AnnualReport (Dec 30, 2016) May 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 09, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 31, 2011) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 23, 2005) Jul 11, 2012