RF Diversificada Corto Plazo EUR

Carmignac Sécurité

Carmignac Sécurité A EUR Acc | FR0010149120

Carmignac Gestion

18 Jan, 2018
1.759,53
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Carmignac Sécurité A EUR Acc (FR0010149120)12.859,29M EUR1.759,53 EUR1,00%1,03%1 EUR
Carmignac Sécurité A EUR Ydis (FR0011269083)433,55M EUR102,16 EUR1,00%1,03%1.000 EUR
Carmignac Sécurité A USD Acc Hdg (FR0011269109)88,40M USD115,33 USD1,00%1,03%41.639.000 USD

Estrategia Carmignac Sécurité

Es un Fondo de renta fija que invierte principalmente en obligaciones o valores asimilados, así como en otros títulos de deuda denominados en euros. El objetivo del fondo es la búsqueda de una rentabilidad regular preservando el capital invertido.


Información sobre el fondo de inversión Carmignac Sécurité

El fondo Carmignac Sécurité, con ISIN, FR0010149120 de la gestora Carmignac Gestion se sitúa en la posición 38 entre los 102 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,43% con una volatilidad del 0,80%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,03% del patrimonio del fondo, que asciende a 13.381.238.883 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Carmignac Sécurité

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

Keith Ney


Metadata


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Rentabilidad Carmignac Sécurité

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20026,60%0,32%1,43%2,47%2,23%
20035,94%0,98%3,10%0,80%0,95%
20044,38%1,89%-0,67%1,72%1,39%
20051,54%0,40%1,59%-0,40%-0,05%
20061,87%-0,24%0,28%1,43%0,40%
20073,06%0,47%-0,07%1,05%1,59%
20083,64%0,87%-1,09%1,29%2,56%
20099,61%2,96%3,22%1,88%1,24%
20102,72%1,13%0,32%1,65%-0,39%
20110,81%0,25%0,48%-1,03%1,12%
20125,24%2,17%0,46%1,16%1,35%
20132,56%-0,14%0,48%0,81%1,40%
20141,69%1,08%0,87%0,06%-0,32%
20151,12%1,70%-1,30%0,48%0,25%
20162,07%0,92%0,55%0,40%0,19%
20170,04%0,29%0,10%-0,24%-0,12%

Rendimiento mensual Carmignac Sécurité

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 15, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 18, 2017) Apr 24, 2017
Prospectus (Feb 01, 2017) Apr 13, 2017
AnnualReport (Dec 30, 2016) May 05, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 31, 2011) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 23, 2005) Jul 11, 2012