Carmignac Sécurité

FR0010149120 · Carmignac Sécurité AW EUR Acc
1.707,94
2022 €
-5,08%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,95%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
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Comisiones:
1,000%
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FR0010149120
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Gastos corrientes:
0,910%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Información

Es un Fondo de renta fija que invierte principalmente en obligaciones o valores asimilados, así como en otros títulos de deuda denominados en euros. El objetivo del fondo es la búsqueda de una rentabilidad regular preservando el capital invertido.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5.538,1M
Patrimonio de la clase
5.338,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet Institutional
Quarterly Report
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Carmignac Sécurité:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,93%
Volatilidad
3,98%
Máxima caída
-7,64%
Alpha
-5,24
Beta
0,42
Ratio de Sharpe
-1,77
R Cuadrado
5,55
Tracking Error
4,06
Correlación
23,56
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
-0,95%
Volatilidad
3,88%
Máxima caída
-7,99%
Alpha
0,50
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
28,81
Tracking Error
3,32
Correlación
53,67
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
-0,54%
Volatilidad
3,21%
Máxima caída
-7,99%
Alpha
0,29
Beta
1,39
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
29,26
Tracking Error
2,75
Correlación
54,10
Ratio de Información
0,02

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
101,4%
Acciones preferentes
0,3%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Cash
-1,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of) 0%IT0005500027
393.952.9867,11%
Italy (Republic Of) 0%IT0005466609
248.458.2154,49%
Italy (Republic Of) 0%IT0005454241
226.651.2164,09%
Italy (Republic Of) 0%IT0005494502
212.488.7153,84%
Italy (Republic Of) 0%IT0005497323
192.694.8873,48%
5 Year Treasury Note Future Dec 22
125.430.9612,26%
Greece (Republic Of) 0%GR0004128543
93.155.7771,68%
Greece (Republic Of) 0%GR0114032577
79.019.8671,43%
Italy (Republic Of) 2.96%IT0005311508
76.153.8131,38%
Greece (Republic Of) 0%GR0004129558
71.932.6941,30%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 4 meses
Una vieja gloria del rock & roll financiero, el Mick Jagger de la renta fija europea

¿Quién no ha oído de este fondo de inversión? como dice las sagradas escrituras... "por sus hechos los conocerás" pero aunque ha tenido 3 años brillantes, 2021, 2020 y 2019 este año la subida de tipos de interé ...

Review profesional
Publicado hace 11 meses
Uno de los imprescindibles en las carteras defensivas.

Es un fondo de renta fija muy atractivo. Es una excelente opción para un perfil de riesgo bajo o para reducir la exposición a renta variable en momentos de incertidumbre. Es un fondo que nos va a dar una duraci ...

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Preguntas relacionadas

Charly Schebel pregunta
¿Cómo veis el Carmignac Sécurité?
6 respuestas
Mejor respuesta
ola Schebel,

El fondo mantiene posiciones largas tano en bonos del gobierno italiano (como comenta Kantabro) como en deuda pública española, las cuales se vieron penalizadas por el repunte de los tipos (debido en ambos casos al incremento del riesgo político).

En mayo, la posición corta en deuda pública alemana también detrajo rentabilidad ya que la deuda alemana actúo como activo refugio (bajaron los tipos) ante el incremento del riesgo político en Italia y España.

En consecuencia, Carmignac decidió reducir tanto la exposición a deuda italiana y como los cortos sobre la deuda alemana. A cierre de mayo, la duración (sensibilidad a los tipos de interés) se situó ligeramente por encima de 2, frente al -0,2 con la que empezó el año.

Por tanto, entiendo que al apostar por una sensibilidad positiva no prevén que continúe el repunte de tipos, al menos, en el corto plazo. No obstante, Carmignac realiza una gestión muy activa de la sensibilidad a los tipos de interés, por lo que no me extrañaría que en junio haya reducido de nuevo la sensibilidad del fondo.

En junio, el fondo ha obtenido una rentabilidad del -0,11% y, aunque todavía no he visto el informe de junio, pienso que aún es pronto para tomar una decisión.

En el año acumula un -0,81% a fecha de 3 de julio, y entre los fondos de renta fija que tengo monitorizados no hay muchos que los mejoren, aunque sí que es cierto que tiene draw-down considerable.

Confío en que el fondo pueda recuperarse de la caída de este año, aunque me temo que la recuperación será muy paulatina. Por tanto, aún lo mantendré en cartera.

Te dejo una breve comparativa sobre el comportamiento de varios fondos de renta fija en los últimos seis meses. No obstante, ten en cuenta que los últimos tres tienen un riesgo superior.

Imagen11.png

Imagen12.png

Espero que te sirva. Saludos

[Actualización 05/07/2017 - Añadir tabla con entabilidades mensuales dedsde inicio]. La caída del fondo en mayo (-1,56%) fue la mayor caída mensual de su historia.
Carmignac_Securite-20180705_.JPG

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Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
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