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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
161,7M€
Patrimonio de la clase
127,8M€
Fecha de inicio
3/02/1997
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,110%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Factsheet
29/08/2025
29/08/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Prospectus
9/12/2024
9/12/2024
SemiannualReport
28/06/2024
28/06/2024
Key Investor Information Document (KIID)
1/10/2022
1/10/2022
Factsheet Institutional
30/11/2020
30/11/2020
Quarterly Report
30/06/2010
30/06/2010
SimplifiedProspectus
1/03/2010
1/03/2010
Rulebook
23/12/2005
23/12/2005
Carmignac Absolute Return Europe
Carmignac Absolute Return Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011269406 |   | 125,25€ | -0,47% | 0€ | 2,000% | ||
| FR0010149179 | | 412,46€ | -0,93% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
FR0010149179
Clases disponibles
2025-2,41%
5 años+2,08%
Riesgo4 / 7
Gastos2,110%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Carmignac Absolute Return Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,99%
Volatilidad
4,79%
Máxima caída
-5,00%
Alpha
-6,51
Beta
0,23
Ratio de Sharpe
-1,13
R Cuadrado
26,23
Tracking Error
9,21
Correlación
51,22
Ratio de Información
-1,10
Rentabilidad anualizada
-0,93%
Volatilidad
4,74%
Máxima caída
-8,39%
Alpha
-4,11
Beta
0,02
Ratio de Sharpe
-0,84
R Cuadrado
0,37
Tracking Error
12,25
Correlación
6,12
Ratio de Información
-1,14
Rentabilidad anualizada
2,08%
Volatilidad
6,24%
Máxima caída
-12,02%
Alpha
-0,86
Beta
0,07
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
2,19
Tracking Error
14,13
Correlación
14,79
Ratio de Información
-0,74
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
23,6%
Consumo Cíclico
23,4%
Servicios de Comunicación
16,4%
Tecnología
11,9%
Servicios Financieros
11,8%
Salud
8,7%
Materiales Básicos
3,5%
Consumo Defensivo
2,7%
Servicios Públicos
1,2%
Inmobiliario
1,0%
Energía
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
39,5%
Zona Euro
27,8%
Estados Unidos
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Mercado Emergente
2,3%
Asia Desarrollada
2,2%
Europa Emergente
1,9%
Reino Unido
0,5%
Iberoamérica
0,4%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Oriente Medio
-0,0%
Asia Emergente
-0,0%
Canadá
-0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
70,2%
Acciones
29,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
24,8%
Mediumcap
16,1%
Giantcap
13,2%
Smallcap
4,6%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Put On S&P 500 Sep25 | 16.557.693€ | 10,24% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 14.204.306€ | 8,79% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 13.070.393€ | 8,08% |
HelloFresh SE Bearer SharesDE000A161408 | 8.827.616€ | 5,46% |
Put On Euro Stoxx 50 Sep25 | 8.509.251€ | 5,26% |
MTU Aero Engines AGDE000A0D9PT0 | 7.831.455€ | 4,84% |
Just Eat Takeaway.com NVNL0012015705 | 7.322.918€ | 4,53% |
Adyen NVNL0012969182 | 6.688.607€ | 4,14% |
Delivery Hero SEDE000A2E4K43 | 6.013.284€ | 3,72% |
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604 | 5.449.369€ | 3,37% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.