Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc

415,51
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
169,7M
Patrimonio de la clase
136,3M
Fecha de inicio
3/02/1997
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,110%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Factsheet
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
Prospectus
9/12/2024
SemiannualReport
28/06/2024
Key Investor Information Document (KIID)
1/10/2022
Factsheet Institutional
30/11/2020
Quarterly Report
30/06/2010
SimplifiedProspectus
1/03/2010
Rulebook
23/12/2005

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Carmignac
Carmignac Absolute Return Europe
FR0010149179
Clases disponibles
2025-1,69%
5 años+1,91%
Riesgo4 / 7
Gastos2,110%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Carmignac Absolute Return Europe:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,82%
Volatilidad
4,62%
Máxima caída
-5,00%
Alpha
-5,98
Beta
0,22
Ratio de Sharpe
-1,02
R Cuadrado
26,35
Tracking Error
9,24
Correlación
51,33
Ratio de Información
-1,10
Rentabilidad anualizada
-0,79%
Volatilidad
4,85%
Máxima caída
-10,03%
Alpha
-3,46
Beta
-0,02
Ratio de Sharpe
-0,78
R Cuadrado
0,28
Tracking Error
13,84
Correlación
-5,33
Ratio de Información
-1,01
Rentabilidad anualizada
1,91%
Volatilidad
6,50%
Máxima caída
-12,02%
Alpha
-0,04
Beta
0,08
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
2,91
Tracking Error
14,13
Correlación
17,07
Ratio de Información
-0,67

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
28,0%
Materiales industriales
Industriales
25,0%
Tecnología
Tecnología
13,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
13,2%
Salud
Salud
8,4%
Finanzas
Servicios Financieros
8,0%
Otros
Consumo Defensivo
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,3%
Energía
Energía
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
26,6%
Zona Euro
14,6%
Estados Unidos
4,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Mercado Emergente
2,8%
Asia Desarrollada
1,9%
Europa Emergente
1,7%
Reino Unido
1,6%
Asia Emergente
0,6%
Iberoamérica
0,5%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Oriente Medio
-0,0%
Canadá
-0,0%

Exposición por asset allocation

Cash
69,9%
Acciones
30,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Bonos
-0,0%
Otros activos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
21,0%
Mediumcap
15,6%
Smallcap
3,5%
Microcap
0,7%
Giantcap
-4,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0
16.022.9069,44%
Call On Euro Stoxx 50 Jul25
14.636.9428,63%
Delivery Hero SEDE000A2E4K43
14.072.9618,29%
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783
11.950.8107,04%
Sx5e Daily Options T 20250701 P5250
10.389.3726,12%
HelloFresh SE Bearer SharesDE000A161408
9.276.1215,47%
MTU Aero Engines AGDE000A0D9PT0
7.753.3464,57%
Adyen NVNL0012969182
7.266.8194,28%
Just Eat Takeaway.com NVNL0012015705
7.048.9444,15%
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604
6.828.3314,02%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.