Este fondoestá disponible
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.
Últimos artículos de MyInvestor
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
406,0M€
Patrimonio de la clase
5,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Echiquier Agressor
Echiquier Agressor
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010581702 | 1.905,72€ | 4,87% | 0€ | 1,350% | |||
| FR0010321802 | 1.870,71€ | 3,94% | 0€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
FR0010581702
Clases disponibles
2024+6,86%
5 años+1,97%
Riesgo6 / 7
Gastos1,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Echiquier Agressor:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,95%
Volatilidad
8,26%
Máxima caída
-4,78%
Alpha
3,38
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
1,49
R Cuadrado
91,77
Tracking Error
3,52
Correlación
95,80
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
4,87%
Volatilidad
14,12%
Máxima caída
-21,90%
Alpha
-3,49
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
94,25
Tracking Error
3,36
Correlación
97,08
Ratio de Información
-1,14
Rentabilidad anualizada
1,97%
Volatilidad
20,45%
Máxima caída
-38,01%
Alpha
-6,69
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
87,49
Tracking Error
7,84
Correlación
93,54
Ratio de Información
-0,78
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,4%
Industriales
17,3%
Salud
15,2%
Consumo Cíclico
12,2%
Tecnología
9,3%
Consumo Defensivo
6,9%
Materiales Básicos
6,1%
Servicios de Comunicación
5,1%
Energía
5,1%
Inmobiliario
2,1%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
97,9%
Zona Euro
64,8%
Estados Unidos
15,8%
Reino Unido
10,9%
Europa (ex-Zona Euro)
6,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,9%
Cash
2,1%
Bonos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,8%
Largecap
42,6%
Mediumcap
5,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TotalEnergies SEFR0000120271 | 20.310.400€ | 5,00% |
Christian Dior SEFR0000130403 | 18.247.750€ | 4,49% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 18.018.509€ | 4,44% |
Linde PLCIE000S9YS762 | 16.356.116€ | 4,03% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 14.993.330€ | 3,69% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 14.498.250€ | 3,57% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 13.172.000€ | 3,24% |
Allianz SEDE0008404005 | 12.501.000€ | 3,08% |
ING Groep NVNL0011821202 | 12.501.720€ | 3,08% |
Siemens Healthineers AG Registered SharesDE000SHL1006 | 12.478.400€ | 3,07% |
Comparar con otros fondos
Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.
Otros fondos de La Financière de l'Echiquier
Más fondos de La Financière de l'Echiquier ordenados por rentabilidad a 3 años.
Más en RV Europa Cap. Flexible
Más fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible ordenados por rentabilidad a 3 años.
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.