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Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011188259 | 3.018,63€ | -0,18% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| FR0010581710 | 458,15€ | -0,78% | 0€ | 1,350% | |||
| FR0010321810 |   2 más Más distribuidores   | 400,72€ | -1,75% | 0€ | 2,392% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Mid Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.436,1M€
Patrimonio de la clase
76,7M€
Fecha de inicio
22/02/2008
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,570%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011188259 | 3.018,63€ | -0,18% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| FR0010581710 | 458,15€ | -0,78% | 0€ | 1,350% | |||
| FR0010321810 | 2 más Más distribuidores | 400,72€ | -1,75% | 0€ | 2,392% |
*Rentabilidad anualizada
FR0010581710
Clases disponibles
2025-3,56%
5 años+2,27%
Riesgo6 / 7
Gastos1,570%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,82%
Volatilidad
12,78%
Máxima caída
-7,60%
Alpha
-10,40
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
82,87
Tracking Error
5,42
Correlación
91,03
Ratio de Información
-1,91
Rentabilidad anualizada
-0,78%
Volatilidad
17,23%
Máxima caída
-19,32%
Alpha
-5,27
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
88,53
Tracking Error
5,83
Correlación
94,09
Ratio de Información
-0,94
Rentabilidad anualizada
2,27%
Volatilidad
16,93%
Máxima caída
-34,52%
Alpha
-6,26
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
85,38
Tracking Error
6,51
Correlación
92,40
Ratio de Información
-1,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
36,0%
Salud
15,6%
Materiales Básicos
9,4%
Servicios Financieros
9,3%
Servicios de Comunicación
7,8%
Consumo Cíclico
7,4%
Tecnología
6,7%
Consumo Defensivo
2,5%
Inmobiliario
2,1%
Energía
0,1%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
97,1%
Zona Euro
57,0%
Europa (ex-Zona Euro)
27,0%
Reino Unido
11,9%
Estados Unidos
1,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,1%
Cash
2,8%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
88,0%
Largecap
4,7%
Smallcap
3,7%
Giantcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Scout24 SEDE000A12DM80 | 77.354.252€ | 5,39% |
Euronext NVNL0006294274 | 76.540.977€ | 5,33% |
BioMerieux SAFR0013280286 | 65.823.624€ | 4,58% |
Diploma PLCGB0001826634 | 62.147.288€ | 4,33% |
IMCD NVNL0010801007 | 60.183.006€ | 4,19% |
Recordati SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003828271 | 59.884.755€ | 4,17% |
Beijer Ref AB Class BSE0015949748 | 54.213.219€ | 3,78% |
Rockwool AS Class BDK0010219153 | 54.175.686€ | 3,77% |
Halma PLCGB0004052071 | 53.615.960€ | 3,73% |
Alk-Abello AS Class BDK0061802139 | 44.449.693€ | 3,10% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.