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La Française Sub Debt

La Française Sub Debt D | FR0010969311

La Française Asset Management

22 May, 2018
1.174,41
-0,35%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

La Française Sub Debt D (FR0010969311)67,32M EUR1.174,41 EUR0,60%2,56%100.000 EUR
La Française Sub Debt C (FR0010674978)672,42M EUR2.079,32 EUR0,60%2,59%100.000 EUR
La Française Sub Debt R (FR0011766401)27,85M EUR121,88 EUR1,20%0,00%50.000 EUR
La Française Sub Debt TC EUR (FR0013289063)106,56M EUR98,29 EUR0,60%0,00%50.000 EUR

Estrategia La Française Sub Debt

El objetivo del fondo de clasificación "obligaciones y otros títulos de crédito denominados en euros" es obtener una rentabilidad anual superior al 7% en un período de inversión recomendado superior a 10 años, exponiéndose principalmente a títulos de deuda subordinados con un perfil de riesgo específico y diferente a aquel de las obligaciones clásicas. Advertencia: La AMF recuerda a los posibles suscriptores que el objetivo de rentabilidad anual superior al 7% indicado en el apartado "Objetivo de gestión" se basa en la realización de hipótesis de mercado formuladas por la sociedad de gestión y no constituye en ningún caso una promesa de remuneración ni de rentabilidad del fondo. Indicador de referencia: Markit Iboxx Euro Financials Subordinated.


Información sobre el fondo de inversión La Française Sub Debt

Entre los fondos de la categoría RF Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo La Française Sub Debt, con ISIN FR0010969311, de la gestora La Française Asset Management se sitúa en la posición 23. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,25% con una volatilidad del 4,67%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,62% del patrimonio total, que asciende a 915.303.316 EUR a fecha de 24 de May de 2018.

Comisiones La Française Sub Debt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success25,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,56%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad La Française Sub Debt

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,38%-28,57%-0,11%
201235,44%21,76%-6,04%10,08%7,54%
201311,25%1,49%1,80%3,68%3,86%
20149,14%2,99%4,07%-0,80%2,65%
2015-0,30%4,68%-3,88%-3,77%2,97%
20165,80%-2,28%0,24%4,55%3,31%
201713,42%3,33%4,07%2,45%2,94%
2018-2,18%

Rendimiento mensual La Française Sub Debt

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 20, 2018) Apr 06, 2018
Factsheet (Feb 28, 2018) Apr 05, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Mar 05, 2018
AnnualReport (Dec 30, 2016) Mar 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 31, 2012) Jul 21, 2012