La Française Sub Debt D

1.051,33
Fecha de valor liquidativo: 3/15/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
727,5M
Patrimonio de la clase
29,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,554%
Comisión de éxito
25,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
La Française Sub Debt
FR0010969311
Clases disponibles
2024+2,20%
5 años+2,10%
Riesgo5 / 7
Gastos0,720%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo La Française Sub Debt:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,89%
Volatilidad
8,60%
Máxima caída
-6,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,47%
Volatilidad
10,45%
Máxima caída
-22,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,10%
Volatilidad
11,71%
Máxima caída
-22,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
94,6%
Cash
2,6%
Convertible
1,7%
Acciones preferentes
1,1%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
La Française Trésorerie ISR IFR0010609115
28.253.2773,88%
KBC Group NV 8%BE0002961424
13.386.3271,84%
Sogecap SA 6.5%FR001400M1X9
12.124.3591,67%
ASR Nederland N.V. 7%XS2554581830
11.801.2551,62%
Erste Group Bank AG 8.5%AT0000A36XD5
11.659.8061,60%
BNP Paribas SA 7.375%FR001400F2H9
11.297.9861,55%
Axa SA 5.5%XS2610457967
11.163.2001,53%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.375%XS2638924709
10.894.9221,50%
NN Group N.V. 6%XS2616652637
10.787.8981,48%
Caixabank S.A. 8.25%ES0840609046
10.702.1201,47%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.