RF Otros

La Française Sub Debt

La Française Sub Debt D | FR0010969311

La Française AM

12 Dec, 2017
1.208,45
0,02%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

La Française Sub Debt D (FR0010969311)70,71M EUR1.208,45 EUR0,60%0,00%100.000 EUR
La Française Sub Debt C (FR0010674978)592,86M EUR2.099,86 EUR0,60%1,52%100.000 EUR
La Française Sub Debt R (FR0011766401)25,53M EUR123,48 EUR1,20%0,00%50.000 EUR

Estrategia La Française Sub Debt

El objetivo del fondo de clasificación "obligaciones y otros títulos de crédito denominados en euros" es obtener una rentabilidad anual superior al 7% en un período de inversión recomendado superior a 10 años, exponiéndose principalmente a títulos de deuda subordinados con un perfil de riesgo específico y diferente a aquel de las obligaciones clásicas. Advertencia: La AMF recuerda a los posibles suscriptores que el objetivo de rentabilidad anual superior al 7% indicado en el apartado "Objetivo de gestión" se basa en la realización de hipótesis de mercado formuladas por la sociedad de gestión y no constituye en ningún caso una promesa de remuneración ni de rentabilidad del fondo. Indicador de referencia: Markit Iboxx Euro Financials Subordinated.


Información sobre el fondo de inversión La Française Sub Debt

Entre los fondos de la categoría RF Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo La Française Sub Debt, con ISIN FR0010969311, de la gestora La Française AM se sitúa en la posición 4. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 14,19% con una volatilidad del 2,82%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,63% del patrimonio total, que asciende a 733.474.317 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones La Française Sub Debt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success25,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad La Française Sub Debt

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,38%-28,57%-0,11%
201235,44%21,76%-6,04%10,08%7,54%
201311,25%1,49%1,80%3,68%3,86%
20149,14%2,99%4,07%-0,80%2,65%
2015-0,30%4,68%-3,88%-3,77%2,97%
20165,80%-2,28%0,24%4,55%3,31%
20173,33%4,07%2,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 21, 2017
Prospectus (Apr 01, 2016) Jun 02, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 02, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Jun 02, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 31, 2012) Jul 21, 2012