La Française Sub Debt D

D | FR0010969311

LA FRANCAISE ASSET MGMT

€1.146,74
-1,63% 1M
-5,38% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
FR0010674978
643,58M€0,55%25,00%0,55%100.000,00€5,05%
D
FR0010969311
68,62M€0,55%25,00%0,55%100.000,00€2,09%
R
FR0011766401
24,67M€1,15%25,00%1,15%50.000,00€4,49%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia La Française Sub Debt D

El objetivo del fondo de clasificación "obligaciones y otros títulos de crédito denominados en euros" es obtener una rentabilidad anual superior al 7% en un período de inversión recomendado superior a 10 años, exponiéndose principalmente a títulos de deuda subordinados con un perfil de riesgo específico y diferente a aquel de las obligaciones clásicas. Advertencia: La AMF recuerda a los posibles suscriptores que el objetivo de rentabilidad anual superior al 7% indicado en el apartado "Objetivo de gestión" se basa en la realización de hipótesis de mercado formuladas por la sociedad de gestión y no constituye en ningún caso una promesa de remuneración ni de rentabilidad del fondo. Indicador de referencia: Markit Iboxx Euro Financials Subordinated.


Información sobre el fondo de inversión La Française Sub Debt

Entre los fondos de la categoría RF Otros

Comisiones La Française Sub Debt D

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión0,55%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito25,00%
Ratio total de gastos0,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,24% -8,27% -1,01%
1 año -3,78% -3,77% -2,76%
3 años 6,40% 2,09% 1,72%
5 años 10,83% 2,08% 1,92%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201310,59% - - - -
20148,16% - - - -
2015-5,16% - - 2,97%2,97%
20161,80%-2,28%-3,55%4,55%3,31%
201710,20%3,33%1,12%2,41%2,98%
2018 - -2,18%-3,77%1,64% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Oct 22, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Oct 22, 2018
Folleto (May 31, 2018) Oct 22, 2018
Reglamento de gestión (May 31, 2018) Oct 22, 2018
DFI (May 31, 2018) Oct 22, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Oct 22, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,855,23
Beta0,96-1,30
Information Ratio-0,140,44
R-Squared5,0217,02
Sharpe Ratio-0,140,67
Standard Deviation5,985,96
Tracking Error5,836,97
Treynor Ratio-0,89-3,05

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).