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La Française Sub Debt
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013397759 | 120,45€ | 4,51% | 50.000€ | 0,471% | |||
| FR0010969311 |  | 1.095,53€ | 4,43% | 100.000€ | 0,554% | ||
| FR0010674978 | 2.486,13€ | 4,43% | 100.000€ | 0,554% | |||
| FR0013289063 | 117,88€ | 4,42% | 50.000€ | 0,554% | |||
| FR0013289055 | 137,53$ | 3,91% | — | 0,554% | |||
| FR0011766401 |  1 más Más distribuidores  | 140,34€ | 3,79% | 50.000€ | 1,154% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
25,00% Markit iBoxx EUR Non-Fin Subordinated TR, 50,00% Markit iBoxx EUR Contingent Convertible, 25,00% Markit Iboxx EUR Insurance Subordinated
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
688,1M€
Patrimonio de la clase
21,0M€
Fecha de inicio
28/02/2019
Comisión de gestión
0,471%
Comisión de éxito
25,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,630%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
La Française Sub Debt
La Française Sub Debt
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013397759 | 120,45€ | 4,51% | 50.000€ | 0,471% | |||
| FR0010969311 | | 1.095,53€ | 4,43% | 100.000€ | 0,554% | ||
| FR0010674978 | 2.486,13€ | 4,43% | 100.000€ | 0,554% | |||
| FR0013289063 | 117,88€ | 4,42% | 50.000€ | 0,554% | |||
| FR0013289055 | 137,53$ | 3,91% | — | 0,554% | |||
| FR0011766401 | 1 más Más distribuidores | 140,34€ | 3,79% | 50.000€ | 1,154% |
*Rentabilidad anualizada
FR0013397759
Clases disponibles
2025+0,93%
5 años+4,47%
Riesgo5 / 7
Gastos0,630%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo La Française Sub Debt:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,45%
Volatilidad
3,27%
Máxima caída
-1,71%
Alpha
3,02
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
61,23
Tracking Error
1,68
Correlación
78,25
Ratio de Información
1,87
Rentabilidad anualizada
4,51%
Volatilidad
10,27%
Máxima caída
-16,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,47%
Volatilidad
9,05%
Máxima caída
-21,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
104,9%
Acciones preferentes
3,5%
Convertible
1,9%
Otros activos
0,0%
Acciones
-0,0%
Cash
-10,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Bobl Future June 25DE000F1B2NH5 | 80.061.580€ | 11,64% |
La Française Trésorerie ISR IFR0010609115 | 37.583.075€ | 5,46% |
Euro Bund Future June 25DE000F1B2NG7 | 36.052.610€ | 5,24% |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 10.625%ES0865936027 | 15.121.828€ | 2,20% |
KBC Group NV 8%BE0002961424 | 11.840.961€ | 1,72% |
Banco de Sabadell SA 9.375%XS2471862040 | 11.866.800€ | 1,72% |
Erste Group Bank AG 8.5%AT0000A36XD5 | 11.406.419€ | 1,66% |
Banco de Sabadell SA 5.75%XS2310945048 | 11.356.599€ | 1,65% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132ES0813211028 | 11.297.414€ | 1,64% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%XS2678939427 | 11.183.963€ | 1,63% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.