Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg

129,34$
Fecha de valor liquidativo: 11/30/2023

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
20,00% €STR capitalisé, 40,00% ICE BofA Gbl Govt TR USD, 40,00% MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6.481,0M
Patrimonio de la clase
25,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,910%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Carmignac
Carmignac Patrimoine
FR0011269067
Clases disponibles
2023-1,19%
5 años+4,20%
Riesgo4 / 7
Gastos1,910%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Carmignac Patrimoine:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,13%
Volatilidad
9,03%
Máxima caída
-6,80%
Alpha
-3,94
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
48,28
Tracking Error
4,22
Correlación
69,49
Ratio de Información
-1,70
Rentabilidad anualizada
1,18%
Volatilidad
8,06%
Máxima caída
-6,80%
Alpha
0,85
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
78,80
Tracking Error
4,47
Correlación
88,77
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
4,20%
Volatilidad
7,40%
Máxima caída
-7,96%
Alpha
-2,68
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
72,90
Tracking Error
4,04
Correlación
85,38
Ratio de Información
-1,33

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
6,2%
Otros
Consumo Cíclico
4,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,8%
Tecnología
Tecnología
3,1%
Finanzas
Servicios Financieros
2,8%
Materiales industriales
Industriales
2,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,8%
Otros
Consumo Defensivo
1,0%
Energía
Energía
0,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
25,0%
Estados Unidos
11,5%
Zona Euro
4,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,5%
Canadá
2,0%
Asia Emergente
1,9%
Mercado Emergente
1,9%
Reino Unido
1,3%
Asia Desarrollada
0,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
64,2%
Acciones
29,3%
Cash
5,1%
Otros activos
0,9%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
19,4%
Largecap
6,9%
Mediumcap
0,6%
Microcap
0,0%
Smallcap
-0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
5 Year Treasury Note Future Dec 23
1.005.734.633$15,52%
10 Year Treasury Note Future Dec 23
298.899.246$4,61%
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005514473
296.411.871$4,57%
France (Republic Of) 0.1%FR0013410552
282.220.313$4,35%
Euro Bund Future Dec 23DE000C7PB9Y5
229.961.014$3,55%
Italy (Republic Of) 0.5%IT0005419848
186.365.717$2,88%
Eli Lilly and Co
169.294.005$2,61%
Microsoft Corp
164.853.735$2,54%
Bovespa Index FuBRBMEFIBV3F6
162.603.290$2,51%
Amazon.com Inc
155.364.758$2,40%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.