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Carmignac Patrimoine
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011269067 | 129,34$ | 1,18% | — | 1,500% | |||
| FR0011269596 |  | 106,42CHF | 0,23% | — | 1,500% | ||
| FR0011269588 | | 106,00€ | -3,16% | 0€ | 1,500% | ||
| FR0010135103 |  | 638,40€ | -3,16% | 0€ | 1,500% | ||
| FR0010306142 | | 154,45€ | -3,61% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
20,00% €STR capitalisé, 40,00% ICE BofA Gbl Govt TR USD, 40,00% MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6.481,0M€
Patrimonio de la clase
25,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,910%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Carmignac Patrimoine
Carmignac Patrimoine
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011269067 | 129,34$ | 1,18% | — | 1,500% | |||
| FR0011269596 | | 106,42CHF | 0,23% | — | 1,500% | ||
| FR0011269588 | | 106,00€ | -3,16% | 0€ | 1,500% | ||
| FR0010135103 | | 638,40€ | -3,16% | 0€ | 1,500% | ||
| FR0010306142 | | 154,45€ | -3,61% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
FR0011269067
Clases disponibles
2023-1,19%
5 años+4,20%
Riesgo4 / 7
Gastos1,910%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Carmignac Patrimoine:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,13%
Volatilidad
9,03%
Máxima caída
-6,80%
Alpha
-3,94
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
48,28
Tracking Error
4,22
Correlación
69,49
Ratio de Información
-1,70
Rentabilidad anualizada
1,18%
Volatilidad
8,06%
Máxima caída
-6,80%
Alpha
0,85
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
78,80
Tracking Error
4,47
Correlación
88,77
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
4,20%
Volatilidad
7,40%
Máxima caída
-7,96%
Alpha
-2,68
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
72,90
Tracking Error
4,04
Correlación
85,38
Ratio de Información
-1,33
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
6,2%
Consumo Cíclico
4,1%
Materiales Básicos
3,8%
Tecnología
3,1%
Servicios Financieros
2,8%
Industriales
2,8%
Servicios de Comunicación
2,8%
Consumo Defensivo
1,0%
Energía
0,5%
Inmobiliario
0,2%
Servicios Públicos
-0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
25,0%
Estados Unidos
11,5%
Zona Euro
4,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,5%
Canadá
2,0%
Asia Emergente
1,9%
Mercado Emergente
1,9%
Reino Unido
1,3%
Asia Desarrollada
0,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
64,2%
Acciones
29,3%
Cash
5,1%
Otros activos
0,9%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,4%
Largecap
6,9%
Mediumcap
0,6%
Microcap
0,0%
Smallcap
-0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Dec 23 | 1.005.734.633$ | 15,52% |
10 Year Treasury Note Future Dec 23 | 298.899.246$ | 4,61% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005514473 | 296.411.871$ | 4,57% |
France (Republic Of) 0.1%FR0013410552 | 282.220.313$ | 4,35% |
Euro Bund Future Dec 23DE000C7PB9Y5 | 229.961.014$ | 3,55% |
Italy (Republic Of) 0.5%IT0005419848 | 186.365.717$ | 2,88% |
Eli Lilly and Co | 169.294.005$ | 2,61% |
Microsoft Corp | 164.853.735$ | 2,54% |
Bovespa Index FuBRBMEFIBV3F6 | 162.603.290$ | 2,51% |
Amazon.com Inc | 155.364.758$ | 2,40% |
Rafael Sánchez MonteroFORTUNA servicios financieros premium
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Universidad Politécnica de Valencia
W&K Financial Education
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.