Carmignac Emergents A EUR Ydis

163,97
Fecha de valor liquidativo: 12/11/2024

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Carmignac Emergents

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EM NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
895,4M
Patrimonio de la clase
3,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,980%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Factsheet
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Carmignac
Carmignac Emergents
FR0011269349
Clases disponibles
2024+7,11%
5 años+5,88%
Riesgo6 / 7
Gastos1,980%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Carmignac Emergents:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,78%
Volatilidad
12,12%
Máxima caída
-5,04%
Alpha
-9,70
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
80,58
Tracking Error
6,29
Correlación
89,76
Ratio de Información
-1,63
Rentabilidad anualizada
-1,16%
Volatilidad
15,37%
Máxima caída
-20,64%
Alpha
-2,97
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
85,85
Tracking Error
7,35
Correlación
92,66
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
5,88%
Volatilidad
17,48%
Máxima caída
-31,14%
Alpha
1,23
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
87,51
Tracking Error
7,72
Correlación
93,55
Ratio de Información
0,12

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
24,1%
Tecnología
Tecnología
23,4%
Finanzas
Servicios Financieros
17,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
11,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
7,4%
Otros
Consumo Defensivo
3,8%
Salud
Salud
2,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,2%
Materiales industriales
Industriales
0,5%

Exposición regional

Mercado Emergente
62,2%
Asia Emergente
43,9%
Asia Desarrollada
30,3%
País Desarrollado
30,3%
Iberoamérica
18,2%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
92,5%
Cash
7,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
45,5%
Largecap
37,8%
Mediumcap
6,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
88.481.2329,55%
Vipshop Holdings Ltd ADR
65.973.5697,12%
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001
63.026.0186,80%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class OMXP370711014
50.016.4215,40%
Embassy Office Parks REITINE041025011
43.079.9424,65%
Kotak Mahindra Bank LtdINE237A01028
37.855.8974,08%
ICICI Lombard General Insurance Co LtdINE765G01017
34.619.6983,74%
Centrais Eletricas Brasileiras SABRELETACNOR6
28.624.9773,09%
Hong Kong Exchanges and Clearing LtdHK0388045442
26.486.3992,86%
MercadoLibre Inc
25.354.7422,74%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.