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2023 €
1,39%
3A €Rentabilidad en el año
1,65%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Carmignac Patrimoine
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011269067 | 129,82$ | 3,21% | — | 1,500% | |||
| FR0011269596 |  | 107,77CHF | 1,65% | — | 1,500% | ||
| FR0011269588 |  | 106,74€ | -1,48% | 0€ | 1,500% | ||
| FR0010135103 |  1 más Más distribuidores | 642,86€ | -1,49% | 0€ | 1,500% | ||
| FR0010306142 | 1 más Más distribuidores | 155,69€ | -1,94% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
20,00% €STR capitalisé, 40,00% ICE BofA Gbl Govt TR USD, 40,00% MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6.977,4M€
Patrimonio de la clase
13,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,910%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
107,77CHF
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,65%
Comisión (máxima):
1,500% + 20,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
FR0011269596
Clases disponibles:
Carmignac Patrimoine
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011269067 | 129,82$ | 3,21% | — | 1,500% | |||
| FR0011269596 | | 107,77CHF | 1,65% | — | 1,500% | ||
| FR0011269588 | | 106,74€ | -1,48% | 0€ | 1,500% | ||
| FR0010135103 | 1 más Más distribuidores | 642,86€ | -1,49% | 0€ | 1,500% | ||
| FR0010306142 | 1 más Más distribuidores | 155,69€ | -1,94% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,910%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Carmignac Patrimoine:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,14%
Volatilidad
6,61%
Máxima caída
-10,95%
Alpha
-3,32
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
-1,63
R Cuadrado
28,50
Tracking Error
5,15
Correlación
53,38
Ratio de Información
-1,73
Rentabilidad anualizada
1,65%
Volatilidad
7,56%
Máxima caída
-10,95%
Alpha
2,74
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
63,95
Tracking Error
5,46
Correlación
79,97
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
3,36%
Volatilidad
7,55%
Máxima caída
-11,83%
Alpha
-1,56
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
52,77
Tracking Error
5,16
Correlación
72,64
Ratio de Información
-0,82
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
9,1%
Tecnología
5,9%
Consumo Cíclico
5,4%
Materiales Básicos
4,3%
Industriales
3,7%
Servicios Financieros
3,3%
Servicios de Comunicación
3,1%
Consumo Defensivo
2,2%
Energía
0,9%
Inmobiliario
0,5%
Servicios Públicos
-0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
40,1%
Estados Unidos
24,4%
Zona Euro
5,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Canadá
2,6%
Asia Emergente
2,1%
Mercado Emergente
2,1%
Reino Unido
1,9%
Asia Desarrollada
1,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
45,6%
Acciones
41,8%
Cash
11,7%
Otros activos
0,8%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,1%
Largecap
10,6%
Mediumcap
7,5%
Microcap
0,0%
Smallcap
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Thai Union Group Public Company Limited Future Dec 23 | 348.614.678CHF | 5,00% |
US 5 Year Note (CBT) Dec13 | 346.091.734CHF | 4,96% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005514473 | 296.219.814CHF | 4,25% |
US 3 Year Note (CBT) Dec13 | 241.126.692CHF | 3,46% |
United States Treasury Notes 1.12% | 207.170.237CHF | 2,97% |
US 10 Year Note (CBT) Dec13 | 199.752.631CHF | 2,86% |
Italy (Republic Of) 0.5%IT0005419848 | 186.264.391CHF | 2,67% |
Eli Lilly and Co | 182.092.376CHF | 2,61% |
Microsoft Corp | 175.300.736CHF | 2,51% |
United States Treasury Notes 0.12% | 146.460.854CHF | 2,10% |
Rafael Sánchez MonteroFORTUNA servicios financieros premium
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Universidad Politécnica de Valencia
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
20 de septiembre de 2023