Allianz Euro Oblig Court Terme ISR MC

MC | FR0013285038

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

€99,41
-0,02% 1M
+0,22% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IC
FR0010914572
978,44M€0,40%-0,40%160.000,00€-0,16%
RC
FR0011387299
149,27M€0,70%-0,70%0,00€-
MC
FR0013285038
63,10M€0,47%-0,47%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Allianz Euro Oblig Court Terme ISR MC

Es un Fondo de bonos y otros valores representativos de deuda denominados en euros. El objetivo del Fondo es proporcionar un rendimiento igual o superior al Índice EONIA, neto de comisiones de gestión, durante el período de inversión recomendado. Para alcanzar su objetivo de gestión, el fondo expone sus activos principalmente en valores de deuda del mercado monetario y bonos o productos similares en euros. Para limitar la exposición a los riesgos de crédito y liquidez del fondo, el vencimiento residual máximo en el momento de la adquisición de cada valor de deuda o valor equivalente no puede exceder 3 años para valores a tasa fija y 5 años para valores de tasa variable. Además, la vida media residual de la cartera, que mide la sensibilidad del fondo al riesgo de crédito, no puede exceder de 1,5 años.


Información sobre el fondo de inversión Allianz Euro Oblig Court Terme ISR

Entre los fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Comisiones Allianz Euro Oblig Court Terme ISR MC

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,47%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,47%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,21% 0,43% 0,55%
1 año -0,21% -0,21% -0,27%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -0,17%
2018-0,78%-0,17%-0,21%-0,07%-0,33%
2019 - 0,20% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 19, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Jun 19, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2018) Jun 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jun 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,10
Beta0,29
Information Ratio-0,24
R-Squared54,25
Sharpe Ratio0,72
Standard Deviation0,27
Tracking Error0,51
Treynor Ratio0,65

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).