Allianz Euro Oblig Court Terme ISR

FR0013285038 · Allianz Euro Oblig Court Terme ISR MC
98,39
2022 €
-0,21%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,30%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
98,39
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,30%
Comisiones:
0,470%
ISIN:
FR0013285038
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
0,220%
Nivel de riesgo:
Conservador
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Fund aims to match or outperform the EONIA index net of management fees, over the recommended investment period.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
€STR capitalisé
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.119,8M
Patrimonio de la clase
48,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,470%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,220%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Euro Oblig Court Terme ISR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,26%
Volatilidad
0,20%
Máxima caída
-0,58%
Alpha
0,00
Beta
6,87
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
27,88
Tracking Error
0,15
Correlación
52,80
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
-0,30%
Volatilidad
0,88%
Máxima caída
-1,40%
Alpha
0,18
Beta
3,78
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
0,24
Tracking Error
0,87
Correlación
4,90
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
63,2%
Bonos
21,9%
Convertible
9,1%
Otros activos
5,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 0.45%ES0000012A97
80.313.3705,85%
Allianz Cash Facility Fund I3 DFR0013090669
78.322.1295,70%
France (Republic Of) 0%FR0126893694
59.998.8004,37%
Allianz Sécuricash SRI ICFR0010017731
44.212.9693,22%
Italy (Republic Of) 5.5%IT0004848831
38.004.3732,77%
HSBC Holdings PLC 0.324%XS1681855539
25.530.3821,86%
FCA Bank S.p.A. Irish Branch 0.625%XS2001270995
25.112.1681,83%
Credit Agricole S.A. London Branch 1.363%XS1787278008
22.058.9621,61%
Barclays PLC 0.625%XS1716820029
21.100.5991,54%
Dell Bank International d.a.c. 0.625%XS2066058988
20.116.9541,46%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.