Mercado Monetario Corto Plazo USD

BNY Mellon US Treasury Fund

BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Participant Inc | IE0002816340

BNY Mellon Global Management Ltd

16 Nov, 2017
1,00
0,24%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Participant Inc (IE0002816340)166,09M USD1,00 USD0,60%0,05%858.410 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Investor Inc (IE0005059922)171,30M USD1,00 USD0,45%0,05%2.146.025 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Acc (IE0032713194)150,09M USD1,01 USD0,20%0,05%8.584.100 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Inc (IE0004514372)9.655,02M USD1,00 USD0,20%0,05%8.584.100 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Premier Inc (IE00BKRTNW24)0,90M USD1,00 USD0,10%0,05%214.602.500 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Service Inc (IE0030624948)518,95M USD1,00 USD0,90%0,05%0 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Inc (IE0032177556)90,96M USD1,00 USD0,30%0,05%3.433.640 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Agency Inc (IE00B28TV658)0,22M USD1,00 USD0,25%0,05%4.292.050 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Advantage Inc (IE00B14RXK43)3.238,94M USD1,00 USD0,15%0,05%42.920.500 USD

Estrategia BNY Mellon US Treasury Fund

El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un alto nivel de ingresos corrientes en dólares USA.


El fondo BNY Mellon US Treasury Fund, con ISIN, IE0002816340 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD dentro de los fondos de Mercado Monetario EUUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -8,75% con una volatilidad del 7,13% lo que le sitúa en la posición 31 entre los 35 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 13.733.713.053 USD a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones BNY Mellon US Treasury Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,42%PERCENT
Total Expense Ratio0,05%PERCENT

Gestores

Patricia Larkin


Jim O'Connor


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad BNY Mellon US Treasury Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,17%2,38%-11,39%0,23%-5,61%
2003-16,36%-3,67%-4,83%-1,28%-7,58%
2004-6,58%2,74%1,10%-1,88%-8,35%
200518,09%5,02%7,95%1,10%3,03%
2006-6,63%-1,65%-4,36%2,12%-2,80%
2007-5,91%0,20%-0,32%-4,03%-1,84%
20086,37%-7,28%0,91%12,50%1,06%
2009-3,11%4,70%-5,34%-4,04%1,88%
20106,95%6,03%10,47%-10,28%1,76%
20113,34%-5,47%-2,12%8,06%3,36%
2012-1,54%-2,52%4,94%-1,36%-2,42%
2013-4,32%2,67%-1,21%-3,97%-1,76%
201413,87%-0,02%0,66%8,38%4,40%
201511,39%12,67%-3,61%-0,18%2,76%
20162,99%-4,67%2,57%-1,14%6,55%
2017-1,38%-6,19%-3,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 26, 2017) Sep 28, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 05, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Mar 30, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 05, 2017
Rulebook (Oct 02, 2012) Mar 18, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2011) Aug 15, 2013
Factsheet (Nov 30, 2008) Jul 11, 2012