Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Acc

A | IE0003323270

FIDELITY INTERNATIONAL

€24.129,63
-1,07% 1M
+3,76% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A1
IE0003323387
333,51M€0,25%-0,25%0,00€-2,70%
B1
IE00B6094L75
37,60M€0,25%-0,25%0,00€-2,70%
A
IE0003323270
0,04M€0,25%-0,25%0,00€-2,34%
D
IE00B134RM69
0,00M€0,05%-0,05%0,00€-6,43%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Acc

El objetivo de inversión es la preservación de capital, la liquidez diaria y la estabilidad del valor neto de los activos. El fondo comprende distintas carteras que invierten en una gama diversificada de instrumentos a corto plazo con una duración media inferior a 60 días.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity ILF - Sterling

El fondo Fidelity ILF - Sterling, con ISIN, IE0003323270 de la gestora FIDELITY INTERNATIONAL se sitúa en la posición 2 entre los 11 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP

Comisiones Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso0,10%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,74% 3,52% 2,94%
1 año 0,67% 0,67% 0,37%
3 años -6,87% -2,34% -2,61%
5 años -2,68% -0,54% -0,78%
10 años 6,90% 0,67% 0,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,41% - - - -
20156,55% - - -3,57% -
2016-13,97%-7,18%-4,13%-3,92%0,63%
2017-3,33%0,12%-2,67%-0,25%-0,56%
2018-0,34%1,50%-1,16%-0,02%-0,64%
2019 - 4,40% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Apr 18, 2019
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Apr 18, 2019
Informe semestral (Feb 28, 2018) Apr 18, 2019
Informe anual (Aug 31, 2017) Apr 18, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2010) Apr 18, 2019
Informe trimestral (Oct 31, 2000) Apr 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,111,28
Beta1,221,16
Information Ratio1,440,70
R-Squared85,6895,20
Sharpe Ratio0,78-0,38
Standard Deviation3,814,67
Tracking Error1,581,20
Treynor Ratio2,43-1,53

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).