Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Flex Inc

A1 | IE0003323387

FIDELITY INTERNATIONAL

€1,10
-1,76% 1M
-1,35% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A1
IE0003323387
277,57M€0,25%-0,25%0,00€-1,31%
B1
IE00B6094L75
29,85M€0,25%-0,25%0,00€-1,48%
A
IE0003323270
0,03M€0,25%-0,25%0,00€-1,34%
D
IE00B134RM69
0,00M€0,05%-0,05%0,00€-6,43%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Flex Inc

El objetivo de inversión es la preservación de capital, la liquidez diaria y la estabilidad del valor neto de los activos. El fondo comprende distintas carteras que invierten en una gama diversificada de instrumentos a corto plazo con una duración media inferior a 60 días.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity ILF - Sterling

El fondo Fidelity ILF - Sterling, con ISIN, IE0003323387 de la gestora FIDELITY INTERNATIONAL se sitúa en la posición entre los 11 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP

Comisiones Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Flex Inc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso0,10%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,58% -6,70% -6,65%
1 año -1,23% -1,69% -1,64%
3 años -3,89% -1,31% -1,50%
5 años -10,86% -2,27% -2,34%
10 años -1,43% -0,14% -0,36%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,04% - - - -
20156,12% - - -3,67% -
2016-14,28%-7,28%-4,23%-4,01%0,57%
2017-3,50%0,08%-2,71%-0,28%-0,61%
2018-0,82%1,41%-1,26%-0,14%-0,81%
2019 - 4,22%-4,27% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 20, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Aug 20, 2019
Informe semestral (Feb 28, 2019) Aug 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 20, 2019
Informe anual (Aug 31, 2018) Aug 20, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2010) Aug 20, 2019
Informe trimestral (Oct 31, 2000) Aug 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,13-0,04
Beta1,601,25
Information Ratio-0,93-0,23
R-Squared78,9383,95
Sharpe Ratio-0,40-0,46
Standard Deviation5,184,65
Tracking Error2,942,05
Treynor Ratio-1,30-1,71

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).