RV Zona Euro Cap. Mediana

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR C Acc | IE0003870379

BNY Mellon Global Management Ltd

17 Oct, 2017
6,09
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund USD A Acc (IE0003867557)0,07M USD1,35 USD2,00%2,17%4.229 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR A Acc (IE0003867441)21,95M EUR5,36 EUR2,00%2,17%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR C Acc (IE0003870379)27,37M EUR6,09 EUR1,00%1,18%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund USD C Acc (IE0003872318)46,86M USD1,45 USD1,00%1,18%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund Sterling W Acc (IE00B80L4514)0,05M GBP1,68 GBP0,75%0,93%17.023.143 GBP

Estrategia

El objetivo del fondo es de proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente (como mínimo un 90% de sus activos) en una cartera de acciones y otros valores de renta variable de empreseas de pequeña capitalización situadas en países cuya mondea sea el euro.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200537,81%9,24%10,44%12,49%1,54%
200633,61%19,48%-5,22%6,10%11,20%
2007-3,90%5,76%6,24%-7,01%-8,02%
2008-45,61%-14,57%-4,16%-15,36%-21,51%
200936,91%-9,85%23,19%22,35%0,77%
201031,10%10,87%-5,03%8,15%15,13%
2011-22,84%1,04%-1,79%-23,89%2,17%
201230,17%18,14%-7,89%12,69%6,15%
201334,89%6,92%2,16%11,13%11,13%
20146,14%8,60%-0,70%-5,16%3,79%
201526,37%21,80%-0,56%-4,96%9,78%
20165,51%-7,25%-1,52%10,77%4,29%
20177,58%5,35%5,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 06, 2017
Prospectus (Aug 11, 2017) Oct 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 06, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Rulebook (Mar 19, 2015) Oct 04, 2017
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013