RV Zona Euro Cap. Mediana

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR C Acc | IE0003870379

BNY Mellon Global Management Ltd

12 Dec, 2017
5,99
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR W Acc (IE00B8VF8274)0,00M EUR0,97 EUR0,75%0,00%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund USD A Acc (IE0003867557)0,07M USD1,33 USD2,00%2,17%4.193 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR A Acc (IE0003867441)24,95M EUR5,26 EUR2,00%2,17%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR C Acc (IE0003870379)42,47M EUR5,99 EUR1,00%1,18%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund USD C Acc (IE0003872318)35,55M USD1,42 USD1,00%1,18%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund Sterling W Acc (IE00B80L4514)0,05M GBP1,64 GBP0,75%0,93%17.029.266 GBP

Estrategia BNY Mellon Small Cap Euroland Fund

El objetivo del fondo es de proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente (como mínimo un 90% de sus activos) en una cartera de acciones y otros valores de renta variable de empreseas de pequeña capitalización situadas en países cuya mondea sea el euro.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Small Cap Euroland Fund

Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Mediana, que invierten en Renta Variable, el fondo BNY Mellon Small Cap Euroland Fund, con ISIN IE0003870379, de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,18% del patrimonio total, que asciende a 105.283.637 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones BNY Mellon Small Cap Euroland Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BNY Mellon Small Cap Euroland Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200537,81%9,24%10,44%12,49%1,54%
200633,61%19,48%-5,22%6,10%11,20%
2007-3,90%5,76%6,24%-7,01%-8,02%
2008-45,61%-14,57%-4,16%-15,36%-21,51%
200936,91%-9,85%23,19%22,35%0,77%
201031,10%10,87%-5,03%8,15%15,13%
2011-22,84%1,04%-1,79%-23,89%2,17%
201230,17%18,14%-7,89%12,69%6,15%
201334,89%6,92%2,16%11,13%11,13%
20146,14%8,60%-0,70%-5,16%3,79%
201526,37%21,80%-0,56%-4,96%9,78%
20165,51%-7,25%-1,52%10,77%4,29%
20177,58%5,35%5,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 09, 2017
Prospectus (Nov 17, 2017) Dec 01, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Nov 07, 2016) Dec 09, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013