RV Zona Euro Cap. Mediana

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR C Acc | IE0003870379

BNY Mellon Global Management Ltd

15 Jun, 2018
6,53
1,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR W Acc (IE00B8VF8274)0,16M EUR1,06 EUR0,75%0,00%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund USD A Acc (IE0003867557)0,10M USD1,42 USD2,00%2,17%4.283 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR A Acc (IE0003867441)30,07M EUR5,71 EUR2,00%2,17%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR C Acc (IE0003870379)55,78M EUR6,53 EUR1,00%1,18%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund USD C Acc (IE0003872318)37,77M USD1,53 USD1,00%1,18%4.283.400 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund Sterling W Acc (IE00B80L4514)0,06M GBP1,77 GBP0,75%0,93%17.099.173 GBP

Estrategia BNY Mellon Small Cap Euroland Fund

El objetivo del fondo es de proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente (como mínimo un 90% de sus activos) en una cartera de acciones y otros valores de renta variable de empreseas de pequeña capitalización situadas en países cuya mondea sea el euro.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Small Cap Euroland Fund

Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Mediana, que invierten en Renta Variable, el fondo BNY Mellon Small Cap Euroland Fund, con ISIN IE0003870379, de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,15% del patrimonio total, que asciende a 124.697.238 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones BNY Mellon Small Cap Euroland Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BNY Mellon Small Cap Euroland Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200537,81%9,24%10,44%12,49%1,54%
200633,61%19,48%-5,22%6,10%11,20%
2007-3,90%5,76%6,24%-7,01%-8,02%
2008-45,61%-14,57%-4,16%-15,36%-21,51%
200936,91%-9,85%23,19%22,35%0,77%
201031,10%10,87%-5,03%8,15%15,13%
2011-22,84%1,04%-1,79%-23,89%2,17%
201230,17%18,14%-7,89%12,69%6,15%
201334,89%6,92%2,16%11,13%11,13%
20146,14%8,60%-0,70%-5,16%3,79%
201526,37%21,80%-0,56%-4,96%9,78%
20165,51%-7,25%-1,52%10,77%4,29%
201719,79%7,58%5,35%5,11%0,55%
2018-0,23%

Rendimiento mensual BNY Mellon Small Cap Euroland Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 09, 2018
Prospectus (May 23, 2018) Jun 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 13, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 16, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Jun 09, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013