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BNY Mellon Small Cap Euroland Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B8VF8274 |  | 1,66€ | 11,66% | 15.000.000€ | 0,750% | ||
| IE0003870379 | | 10,04€ | 11,39% | 5.000.000€ | 1,000% | ||
| IE00B57DG975 | 4,25€ | 10,83% | 10.000€ | 1,500% | |||
| IE0003867441 |   1 más Más distribuidores  | 8,17€ | 10,27% | 5.000€ | 2,000% | ||
| IE0003867557 | 1 más Más distribuidores | 2,06$ | 10,25% | — | 2,000% | ||
| IE000KUAO1H5 | 1,20€ | — | 0€ | 0,400% | |||
| IE000EEVEPL5 | 1,19CHF | — | — | 0,400% | |||
| IE0006BV5ER1 | 1,22$ | — | — | 0,400% | |||
| IE00071DWDZ0 | 1,21£ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P Eurozone Small TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
213,6M€
Patrimonio de la clase
0,5M€
Fecha de inicio
17/12/2004
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
1,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
Factsheet Institutional
30/06/2025
30/06/2025
Prospectus
30/05/2025
30/05/2025
Rulebook
29/05/2025
29/05/2025
Quarterly Report
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
SimplifiedProspectus
30/05/2012
30/05/2012
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B8VF8274 | | 1,66€ | 11,66% | 15.000.000€ | 0,750% | ||
| IE0003870379 | | 10,04€ | 11,39% | 5.000.000€ | 1,000% | ||
| IE00B57DG975 | 4,25€ | 10,83% | 10.000€ | 1,500% | |||
| IE0003867441 | 1 más Más distribuidores | 8,17€ | 10,27% | 5.000€ | 2,000% | ||
| IE0003867557 | 1 más Más distribuidores | 2,06$ | 10,25% | — | 2,000% | ||
| IE000KUAO1H5 | 1,20€ | — | 0€ | 0,400% | |||
| IE000EEVEPL5 | 1,19CHF | — | — | 0,400% | |||
| IE0006BV5ER1 | 1,22$ | — | — | 0,400% | |||
| IE00071DWDZ0 | 1,21£ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE0003870379
Clases disponibles
2025+19,31%
5 años+11,13%
Riesgo6 / 7
Gastos1,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BNY Mellon Small Cap Euroland Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,41%
Volatilidad
10,60%
Máxima caída
-4,04%
Alpha
-4,90
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
90,22
Tracking Error
3,34
Correlación
94,98
Ratio de Información
-1,74
Rentabilidad anualizada
11,39%
Volatilidad
16,51%
Máxima caída
-16,25%
Alpha
-1,08
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
93,30
Tracking Error
4,42
Correlación
96,59
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
11,13%
Volatilidad
18,35%
Máxima caída
-27,11%
Alpha
0,89
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
90,59
Tracking Error
6,08
Correlación
95,18
Ratio de Información
0,31
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,3%
Tecnología
15,0%
Servicios Financieros
14,5%
Consumo Cíclico
9,2%
Materiales Básicos
8,0%
Salud
7,3%
Inmobiliario
7,2%
Servicios de Comunicación
7,0%
Servicios Públicos
3,6%
Energía
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
97,6%
Zona Euro
93,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Estados Unidos
1,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,6%
Cash
2,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
67,6%
Smallcap
21,4%
Largecap
4,8%
Microcap
1,6%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Eiffage SA Bearer and / or registered sharesFR0000130452 | 3.290.125€ | 4,78% |
Rexel SAFR0010451203 | 2.871.132€ | 4,17% |
BE Semiconductor Industries NVNL0012866412 | 2.765.070€ | 4,01% |
DWS Group GmbH & Co KGaADE000DWS1007 | 2.554.587€ | 3,71% |
BPER Banca SpAIT0000066123 | 2.034.052€ | 2,95% |
Brenntag SEDE000A1DAHH0 | 1.942.348€ | 2,82% |
SCOR SE Act. Prov. Regpt.FR0010411983 | 1.906.586€ | 2,77% |
Acciona SAES0125220311 | 1.688.092€ | 2,45% |
Signify NVNL0011821392 | 1.663.615€ | 2,41% |
Eurofins Scientific SEFR0014000MR3 | 1.623.598€ | 2,36% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.