BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund

IE0003870379 · BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR C Acc
7,81
2023 €
8,37%
Rentabilidad en el año
3A €
6,28%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
7,81
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,28%
Comisión (máxima):
1,000%
ISIN:
IE0003870379
Clases disponibles:
Ver 5 más
Gastos corrientes:
1,120%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
5.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo del fondo es de proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente (como mínimo un 90% de sus activos) en una cartera de acciones y otros valores de renta variable de empreseas de pequeña capitalización situadas en países cuya mondea sea el euro.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
S&P Eurozone Small TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
43,2M
Patrimonio de la clase
25,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
1,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Factsheet
Factsheet Institutional
Rulebook
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,48%
Volatilidad
24,04%
Máxima caída
-25,57%
Alpha
-0,60
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
91,17
Tracking Error
7,58
Correlación
95,48
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
6,28%
Volatilidad
25,69%
Máxima caída
-28,09%
Alpha
0,44
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
93,15
Tracking Error
7,58
Correlación
96,51
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
4,29%
Volatilidad
22,27%
Máxima caída
-28,09%
Alpha
-0,59
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
91,79
Tracking Error
7,08
Correlación
95,81
Ratio de Información
-0,06

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
24,1%
Tecnología
Tecnología
14,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
11,8%
Otros
Consumo Cíclico
10,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
10,0%
Finanzas
Servicios Financieros
9,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,1%
Salud
Salud
5,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,8%
Energía
Energía
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
96,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
63,6%
Smallcap
27,0%
Largecap
6,2%
Microcap
2,2%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Eiffage SAFR0000130452
2.176.9734,75%
Publicis Groupe SAFR0000130577
2.013.2684,39%
AltenFR0000071946
1.491.3703,25%
Elis SAFR0012435121
1.367.5792,98%
Sacyr SAES0182870214
1.343.3352,93%
Aegon NVNL0000303709
1.345.0492,93%
Rexel SAFR0010451203
1.299.6342,83%
Brenntag SEDE000A1DAHH0
1.272.6202,78%
NV Bekaert SABE0974258874
1.267.4552,76%
Hugo Boss AGDE000A1PHFF7
1.161.8252,53%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.