Mercado Monetario Corto Plazo USD

BNY Mellon US Treasury Fund

BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Investor Inc | IE0005059922

BNY Mellon Global Management Ltd

15 Aug, 2018
1,00
0,53%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Participant Inc (IE0002816340)122,46M USD1,00 USD0,60%0,05%854.660 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Investor Inc (IE0005059922)211,39M USD1,00 USD0,45%0,05%2.136.650 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Acc (IE0032713194)73,37M USD1,02 USD0,20%0,05%8.546.600 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Inc (IE0004514372)6.166,22M USD1,00 USD0,20%0,05%8.546.600 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Premier Inc (IE00BKRTNW24)0,85M USD1,00 USD0,10%0,05%213.665.000 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Service Inc (IE0030624948)366,12M USD1,00 USD0,90%0,05%0 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Inc (IE0032177556)26,79M USD1,00 USD0,30%0,05%3.418.640 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Agency Inc (IE00B28TV658)0,24M USD1,00 USD0,25%0,05%4.273.300 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Advantage Inc (IE00B14RXK43)3.163,24M USD1,00 USD0,15%0,05%42.733.000 USD

Estrategia BNY Mellon US Treasury Fund

El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un alto nivel de ingresos corrientes en dólares USA.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon US Treasury Fund

El fondo BNY Mellon US Treasury Fund, con ISIN, IE0005059922 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD dentro de los fondos de Mercado Monetario EUUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,42% del patrimonio del fondo, que asciende a 10.130.685.308 USD a fecha de 16 de August de 2018.

Comisiones BNY Mellon US Treasury Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,42%PERCENT
Total Expense Ratio0,05%PERCENT

Gestores

Patricia Larkin


James O'Connor


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Rentabilidad BNY Mellon US Treasury Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-15

Rentabilidades absolutas al 2018-08-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,04%2,42%-11,35%0,27%-5,57%
2003-16,23%-3,63%-4,79%-1,25%-7,55%
2004-6,44%2,78%1,14%-1,84%-8,32%
200518,27%5,06%7,99%1,14%3,07%
2006-6,50%-1,61%-4,32%2,15%-2,76%
2007-5,78%0,28%-0,29%-4,03%-1,80%
20086,49%-7,25%0,94%12,54%1,07%
2009-3,11%4,70%-5,34%-4,04%1,88%
20106,95%6,03%10,47%-10,28%1,76%
20113,34%-5,47%-2,12%8,06%3,36%
2012-1,54%-2,52%4,94%-1,36%-2,42%
2013-4,32%2,67%-1,21%-3,97%-1,76%
201413,87%-0,02%0,66%8,38%4,40%
201511,39%12,67%-3,61%-0,18%2,76%
20162,99%-4,67%2,57%-1,14%6,55%
2017-11,80%-1,37%-6,15%-3,38%-1,38%
2018-2,13%5,66%

Rendimiento mensual BNY Mellon US Treasury Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 15, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 11, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 25, 2018
Prospectus (Jun 01, 2017) Apr 29, 2018
Rulebook (Oct 02, 2012) Aug 10, 2018
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2011) Aug 15, 2013
Factsheet (Nov 30, 2008) Jul 11, 2012