RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto

BNY Mellon Global High Yield Bond Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund C EUR Acc | IE0030011419

BNY Mellon Global Management Ltd

20 Jul, 2018
2,36
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund USD W (Acc.) (IE00B8W3LT89)0,00M USD1,00 USD0,50%0,00%12.847.350 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund USD C Inc (IE00B62P1013)0,37M USD0,96 USD1,00%0,00%4.282.450 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund EUR A Inc (IE00B8W3KL39)0,01M EUR1,04 EUR1,25%1,39%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund A EUR Acc (IE0030011294)8,41M EUR2,28 EUR1,25%1,39%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund C EUR Acc (IE0030011419)0,02M EUR2,36 EUR1,00%1,14%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund EUR H Acc Hedged (IE00B8W3L103)0,75M EUR1,18 EUR1,25%1,39%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund EUR I Acc Hedged (IE00B8W3L327)4,36M EUR1,21 EUR1,00%1,14%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund USD C Acc (IE00B6304C80)12,50M USD1,26 USD1,00%1,14%4.282.450 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund X USD Acc (IE00B61ND668)0,01M USD1,16 USD0,00%0,10%0 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund EUR X Inc Hedged (IE00B8W3ML78)25,58M EUR0,94 EUR0,00%0,11%0 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund USD X Inc (IE00B8W3M622)31,24M USD0,97 USD0,00%0,11%0 USD

Estrategia BNY Mellon Global High Yield Bond Fund

El objetivo de inversion del subfondo consiste en lograr una revalorizacion del capital a largo plazo mediante la inversion principalmente (lo que significa al menos um 90% del partrimonio del subfondo) en una cartera ampliamente diversificada de bonos de alta rentabilidad.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Global High Yield Bond Fund

El fondo BNY Mellon Global High Yield Bond Fund, con ISIN, IE0030011419 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición entre los 34 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,14% del patrimonio del fondo, que asciende a 83.125.744 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones BNY Mellon Global High Yield Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad BNY Mellon Global High Yield Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20042,78%
20052,13%-0,69%2,28%0,64%-0,09%
20064,42%0,76%-1,87%3,27%2,26%
2007-0,53%1,68%-0,48%-0,13%-1,58%
2008-25,65%-2,70%2,01%-3,90%-22,05%
200946,01%11,70%12,92%9,77%5,46%
201011,06%3,66%-2,45%5,90%3,70%
20110,48%4,32%-0,29%-7,97%4,97%
201215,78%5,66%0,93%4,73%3,66%
20134,40%2,80%-1,69%1,79%1,49%
201416,07%2,78%3,57%5,68%3,17%
20158,09%16,52%-3,59%-4,38%0,64%
201616,68%-2,77%5,91%4,73%8,20%
2017-4,94%1,54%-4,30%-1,43%-0,75%
2018-4,13%6,41%

Rendimiento mensual BNY Mellon Global High Yield Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Prospectus (May 23, 2018) Jun 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 13, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 19, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Jul 19, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013