RF Bonos Alto Rendimiento Global

BNY Mellon Global High Yield Bond Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund C EUR Acc | IE0030011419

BNY Mellon Global Management Ltd

18 Sep, 2017
2,28
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund USD C Inc (IE00B62P1013)0,56M USD1,01 USD1,00%0,00%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund EUR A Inc (IE00B8W3KL39)0,01M EUR1,04 EUR1,25%1,39%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund A EUR Acc (IE0030011294)15,81M EUR2,21 EUR1,25%1,39%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund C EUR Acc (IE0030011419)0,05M EUR2,28 EUR1,00%1,14%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund EUR H Acc Hedged (IE00B8W3L103)0,73M EUR1,20 EUR1,25%1,39%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund EUR I Acc Hedged (IE00B8W3L327)1,36M EUR1,22 EUR1,00%1,14%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund USD C Acc (IE00B6304C80)12,35M USD1,25 USD1,00%1,14%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund X USD Acc (IE00B61ND668)0,01M USD1,16 USD0,00%0,10%0 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund EUR X Inc Hedged (IE00B8W3ML78)29,12M EUR1,00 EUR0,00%0,11%0 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund USD X Inc (IE00B8W3M622)30,53M USD1,02 USD0,00%0,11%0 USD

Estrategia

El objetivo de inversion del subfondo consiste en lograr una revalorizacion del capital a largo plazo mediante la inversion principalmente (lo que significa al menos um 90% del partrimonio del subfondo) en una cartera ampliamente diversificada de bonos de alta rentabilidad.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20042,78%
20052,13%-0,69%2,28%0,64%-0,09%
20064,42%0,76%-1,87%3,27%2,26%
2007-0,53%1,68%-0,48%-0,13%-1,58%
2008-25,65%-2,70%2,01%-3,90%-22,05%
200946,01%11,70%12,92%9,77%5,46%
201011,06%3,66%-2,45%5,90%3,70%
20110,48%4,32%-0,29%-7,97%4,97%
201215,78%5,66%0,93%4,73%3,66%
20134,40%2,80%-1,69%1,79%1,49%
201416,07%2,78%3,57%5,68%3,17%
20158,09%16,52%-3,59%-4,38%0,64%
201616,68%-2,77%5,91%4,73%8,20%
20171,54%-4,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 27, 2017) Aug 03, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Sep 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 13, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Rulebook (Mar 19, 2015) Sep 13, 2017
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013