Mercado Monetario Corto Plazo USD

BNY Mellon US Dollar Liquidity Fund

BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Administrative Inc | IE0032177440

BNY Mellon Global Management Ltd

20 Sep, 2018
1,00
-0,70%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Administrative Inc (IE0032177440)111,90M USD1,00 USD0,30%0,15%3.437.920 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Advantage Inc (IE00B14RXJ38)556,76M USD1,00 USD0,15%0,15%42.974.000 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Agency Inc (IE00B28TV542)0,00M USD1,00 USD0,25%0,23%4.138.400 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Institutional Inc (IE0004514828)1.859,54M USD1,00 USD0,20%0,15%8.594.800 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Institutional Acc (IE0032713202)23,24M USD1,22 USD0,20%0,15%8.594.800 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Investor Inc (IE0005070622)543,42M USD1,00 USD0,45%0,15%2.148.700 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Participant Inc (IE0004514711)32,83M USD1,00 USD0,60%0,15%859.480 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Premier Inc (IE00BKRTNV17)172,49M USD1,00 USD0,10%0,10%214.870.000 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Service Inc (IE0030625135)1.371,30M USD1,00 USD0,90%0,15%0 USD

Estrategia BNY Mellon US Dollar Liquidity Fund

El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un alto nivel de ingresos en USD.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon US Dollar Liquidity Fund

El fondo BNY Mellon US Dollar Liquidity Fund, con ISIN, IE0032177440 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición 30 entre los 36 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 3,73% con una volatilidad del 6,79%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,30% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.671.470.556 USD a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones BNY Mellon US Dollar Liquidity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,30%PERCENT
Total Expense Ratio0,15%PERCENT

Gestores

Patricia Larkin


James O'Connor


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Rentabilidad BNY Mellon US Dollar Liquidity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-20

Rentabilidades absolutas al 2018-09-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-16,02%-3,57%-4,72%-1,20%-7,49%
2004-6,18%2,85%1,21%-1,76%-8,24%
200518,62%5,14%8,02%1,22%3,19%
2006-6,19%-1,51%-4,25%2,24%-2,70%
2007-5,20%0,30%-0,19%-3,82%-1,54%
20087,99%-6,88%1,25%12,87%1,48%
2009-2,98%4,80%-5,32%-4,03%1,88%
20106,98%6,03%10,47%-10,26%1,77%
20113,35%-5,46%-2,12%8,06%3,36%
2012-1,54%-2,52%4,94%-1,36%-2,42%
2013-4,32%2,67%-1,21%-3,97%-1,76%
201413,87%-0,02%0,66%8,38%4,40%
201511,39%12,67%-3,61%-0,18%2,76%
20163,33%-4,63%2,65%-1,05%6,68%
2017-11,36%-1,22%-6,02%-3,28%-1,28%
2018-2,04%5,78%

Rendimiento mensual BNY Mellon US Dollar Liquidity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jul 31, 2018) Aug 17, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 11, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Aug 17, 2018
Prospectus (Jun 01, 2017) Aug 17, 2018
Factsheet (Nov 30, 2015) Dec 25, 2015
Rulebook (Oct 02, 2012) Aug 10, 2018
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2011) Aug 15, 2013