Mercado Monetario Corto Plazo USD

BNY Mellon US Dollar Liquidity Fund

BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Administrative Inc | IE0032177440

BNY Mellon Global Management Ltd

20 Feb, 2018
1,00
0,45%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Administrative Inc (IE0032177440)60,13M USD1,00 USD0,30%0,15%3.210.920 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Advantage Inc (IE00B14RXJ38)1.275,67M USD1,00 USD0,15%0,15%40.136.500 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Agency Inc (IE00B28TV542)0,00M USD1,00 USD0,25%0,23%4.013.650 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Institutional Inc (IE0004514828)1.926,19M USD1,00 USD0,20%0,15%8.027.300 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Institutional Acc (IE0032713202)51,24M USD1,21 USD0,20%0,15%8.027.300 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Investor Inc (IE0005070622)472,78M USD1,00 USD0,45%0,15%2.006.825 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Participant Inc (IE0004514711)50,43M USD1,00 USD0,60%0,15%802.730 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Premier Inc (IE00BKRTNV17)202,51M USD1,00 USD0,10%0,10%200.682.500 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Service Inc (IE0030625135)1.122,60M USD1,00 USD0,90%0,15%0 USD

Estrategia BNY Mellon US Dollar Liquidity Fund

El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un alto nivel de ingresos en USD.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon US Dollar Liquidity Fund

El fondo BNY Mellon US Dollar Liquidity Fund, con ISIN, IE0032177440 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición 6 entre los 36 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -3,35% con una volatilidad del 6,15%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,30% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.091.554.208 USD a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones BNY Mellon US Dollar Liquidity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,30%PERCENT
Total Expense Ratio0,15%PERCENT

Gestores

Patricia Larkin


Jim O'Connor


Metadata


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Rentabilidad BNY Mellon US Dollar Liquidity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-16,02%-3,57%-4,72%-1,20%-7,49%
2004-6,18%2,85%1,21%-1,76%-8,24%
200518,62%5,14%8,02%1,22%3,19%
2006-6,19%-1,51%-4,25%2,24%-2,70%
2007-5,20%0,30%-0,19%-3,82%-1,54%
20087,99%-6,88%1,25%12,87%1,48%
2009-2,98%4,80%-5,32%-4,03%1,88%
20106,98%6,03%10,47%-10,26%1,77%
20113,35%-5,46%-2,12%8,06%3,36%
2012-1,54%-2,52%4,94%-1,36%-2,42%
2013-4,32%2,67%-1,21%-3,97%-1,76%
201413,87%-0,02%0,66%8,38%4,40%
201511,39%12,67%-3,61%-0,18%2,76%
20163,33%-4,63%2,65%-1,05%6,68%
2017-11,36%-1,22%-6,02%-3,28%-1,28%

Rendimiento mensual BNY Mellon US Dollar Liquidity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 11, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Feb 05, 2018
Prospectus (Jun 01, 2017) Dec 09, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Feb 03, 2018
Factsheet (Nov 30, 2015) Dec 25, 2015
Rulebook (Oct 02, 2012) Dec 09, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2011) Aug 15, 2013