Mercado Monetario Corto Plazo USD

BNY Mellon US Dollar Liquidity Fund

BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Administrative Inc | IE0032177440

BNY Mellon Global Management Ltd

21 Jun, 2018
1,00
-0,25%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Administrative Inc (IE0032177440)68,12M USD1,00 USD0,30%0,15%3.426.720 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Advantage Inc (IE00B14RXJ38)844,88M USD1,00 USD0,15%0,15%42.834.000 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Agency Inc (IE00B28TV542)0,00M USD1,00 USD0,25%0,23%4.138.400 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Institutional Inc (IE0004514828)1.993,51M USD1,00 USD0,20%0,15%8.566.800 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Institutional Acc (IE0032713202)54,38M USD1,22 USD0,20%0,15%8.566.800 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Investor Inc (IE0005070622)623,16M USD1,00 USD0,45%0,15%2.141.700 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Participant Inc (IE0004514711)19,52M USD1,00 USD0,60%0,15%856.680 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Premier Inc (IE00BKRTNV17)214,75M USD1,00 USD0,10%0,10%214.170.000 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Service Inc (IE0030625135)1.397,74M USD1,00 USD0,90%0,15%0 USD

Estrategia BNY Mellon US Dollar Liquidity Fund

El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un alto nivel de ingresos en USD.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon US Dollar Liquidity Fund

El fondo BNY Mellon US Dollar Liquidity Fund, con ISIN, IE0032177440 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición 19 entre los 35 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -2,64% con una volatilidad del 7,74%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,30% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.012.559.001 USD a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones BNY Mellon US Dollar Liquidity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,30%PERCENT
Total Expense Ratio0,15%PERCENT

Gestores

Patricia Larkin


James O'Connor


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Rentabilidad BNY Mellon US Dollar Liquidity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-16,02%-3,57%-4,72%-1,20%-7,49%
2004-6,18%2,85%1,21%-1,76%-8,24%
200518,62%5,14%8,02%1,22%3,19%
2006-6,19%-1,51%-4,25%2,24%-2,70%
2007-5,20%0,30%-0,19%-3,82%-1,54%
20087,99%-6,88%1,25%12,87%1,48%
2009-2,98%4,80%-5,32%-4,03%1,88%
20106,98%6,03%10,47%-10,26%1,77%
20113,35%-5,46%-2,12%8,06%3,36%
2012-1,54%-2,52%4,94%-1,36%-2,42%
2013-4,32%2,67%-1,21%-3,97%-1,76%
201413,87%-0,02%0,66%8,38%4,40%
201511,39%12,67%-3,61%-0,18%2,76%
20163,33%-4,63%2,65%-1,05%6,68%
2017-11,36%-1,22%-6,02%-3,28%-1,28%
2018-2,04%

Rendimiento mensual BNY Mellon US Dollar Liquidity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 15, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 11, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 03, 2018
Prospectus (Jun 01, 2017) Apr 29, 2018
Factsheet (Nov 30, 2015) Dec 25, 2015
Rulebook (Oct 02, 2012) Apr 29, 2018
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2011) Aug 15, 2013