BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Administrative Inc

ADMINISTRATIVE | IE0032177440

BNY MELLON GLOBAL MGMT LTD

€0,88
-0,85% 1M
+7,29% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
SERVICE
IE0030625135
1.460,58M€0,90%-0,91%0,00€-0,66%
INSTITUTIONAL
IE0004514828
1.243,99M€0,20%-0,21%0,00€-0,08%
ADVANTAGE
IE00B14RXJ38
986,15M€0,15%-0,16%0,00€-0,02%
INVESTOR
IE0005070622
478,42M€0,45%-0,46%0,00€-0,31%
PREMIER
IE00BKRTNV17
175,92M€0,10%-0,11%0,00€0,03%
ADMINISTRATIVE
IE0032177440
122,21M€0,30%-0,31%0,00€-0,17%
INSTITUTIONAL
IE0032713202
19,56M€0,20%-0,21%0,00€-0,04%
PARTICIPANT
IE0004514711
18,75M€0,60%-0,61%0,00€-0,45%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Administrative Inc

El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un alto nivel de ingresos en USD.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon US Dollar Liquidity Fund

El fondo BNY Mellon US Dollar Liquidity Fund, con ISIN, IE0032177440 de la gestora BNY MELLON GLOBAL MGMT LTD se sitúa en la posición 10 entre los 21 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

Comisiones BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Administrative Inc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,31%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,68% 7,33% 8,05%
1 año 4,91% 3,66% 4,36%
3 años -0,52% -0,17% -0,48%
5 años 24,42% 4,47% 4,22%
10 años 21,25% 1,95% 1,90%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-4,33% - - - -
201413,59% - - - -
201511,52% - - - 2,90%
20163,28%-4,37%2,55%-0,53%5,88%
2017-12,11%-1,40%-6,32%-3,34%-1,56%
2018 - -2,66%5,69%0,71% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 14, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Dec 14, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 14, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Dec 14, 2018
Folleto (Jun 30, 2017) Dec 14, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2012) Dec 14, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,62-0,21
Beta1,001,01
Information Ratio-2,13-1,40
R-Squared99,7899,97
Sharpe Ratio0,78-0,05
Standard Deviation6,357,72
Tracking Error0,300,15
Treynor Ratio4,93-0,40

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).