BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Acc

INSTITUTIONAL | IE0032713194

BNY MELLON GLOBAL MGMT LTD

€0,91
+0,21% 1M
+1,94% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUTIONAL
IE0004514372
5.620,92M€0,20%-0,21%0,00€-0,06%
ADVANTAGE
IE00B14RXK43
4.397,18M€0,15%-0,16%0,00€-0,06%
SERVICE
IE0030624948
462,07M€0,90%-0,91%0,00€-0,06%
PREMIER
IE00BKRTNW24
186,26M€0,10%-0,11%0,00€-0,06%
PARTICIPANT
IE0002816340
130,10M€0,60%-0,61%0,00€-0,06%
ADMINISTRATIVE
IE0032177556
121,50M€0,30%-0,31%0,00€-0,06%
INSTITUTIONAL
IE0032713194
62,90M€0,20%-0,21%0,00€0,96%
INVESTOR
IE0005059922
57,61M€0,45%-0,46%0,00€-0,06%
AGENCY
IE00B28TV658
0,21M€0,25%-0,26%0,00€-0,06%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Acc

El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un alto nivel de ingresos corrientes en dólares USA.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon US Treasury Fund

El fondo BNY Mellon US Treasury Fund, con ISIN, IE0032713194 de la gestora BNY MELLON GLOBAL MGMT LTD pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD dentro de los fondos de Mercado Monetario EUUU

Comisiones BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,21%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,61% 7,38% 6,37%
1 año 11,56% 11,56% 10,17%
3 años 2,92% 0,96% 0,73%
5 años 26,14% 4,75% 4,35%
10 años 19,72% 1,87% 1,78%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,59% - - - -
201511,52% - - - -
20163,41%-4,36%2,58%-0,50%5,93%
2017-11,53%-1,32%-6,19%-3,14%-1,33%
20186,50%-2,37%6,10%1,15%1,65%
2019 - 2,47% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Apr 22, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Apr 22, 2019
Factsheet (Jan 31, 2019) Apr 22, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Apr 22, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Apr 22, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2012) Apr 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,980,72
Beta0,961,01
Information Ratio4,022,15
R-Squared99,0599,79
Sharpe Ratio3,040,29
Standard Deviation4,037,25
Tracking Error0,430,35
Treynor Ratio12,782,09

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).