BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Acc

INSTITUTIONAL | IE0032713194

BNY MELLON GLOBAL MGMT LTD

€0,90
-0,66% 1M
+0,42% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUTIONAL
IE0004514372
6.050,81M€0,20%-0,21%0,00€-0,51%
ADVANTAGE
IE00B14RXK43
2.669,02M€0,15%-0,16%0,00€-0,46%
PREMIER
IE00BKRTNW24
620,37M€0,10%-0,11%0,00€-0,41%
SERVICE
IE0030624948
330,24M€0,90%-0,91%0,00€-0,97%
PARTICIPANT
IE0002816340
137,35M€0,60%-0,61%0,00€-0,81%
INVESTOR
IE0005059922
95,88M€0,45%-0,46%0,00€-0,72%
INSTITUTIONAL
IE0032713194
61,66M€0,20%-0,21%0,00€-0,47%
ADMINISTRATIVE
IE0032177556
14,74M€0,30%-0,31%0,00€-0,61%
AGENCY
IE00B28TV658
0,22M€0,25%-0,26%0,00€-0,56%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Acc

El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un alto nivel de ingresos corrientes en dólares USA.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon US Treasury Fund

El fondo BNY Mellon US Treasury Fund, con ISIN, IE0032713194 de la gestora BNY MELLON GLOBAL MGMT LTD pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD dentro de los fondos de Mercado Monetario EUUU

Comisiones BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,21%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,77% 5,86% 4,73%
1 año 9,18% 8,01% 7,56%
3 años -1,42% -0,47% -0,61%
5 años 22,44% 4,13% 3,97%
10 años 19,34% 1,78% 1,77%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,59% - - - -
201511,52% - - - -
20163,41%-4,36%2,58%-0,50%5,93%
2017-11,53%-1,32%-6,19%-3,14%-1,33%
20186,50%-2,37%6,10%1,15%1,65%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 17, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jan 17, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jan 17, 2019
Informe anual (Sep 30, 2017) Jan 17, 2019
Folleto (Jun 30, 2017) Jan 17, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2012) Jan 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,430,59
Beta1,001,02
Information Ratio3,491,64
R-Squared99,5599,82
Sharpe Ratio1,13-0,02
Standard Deviation6,287,61
Tracking Error0,420,35
Treynor Ratio7,15-0,17

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).