Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class X US$ Accumulating

X | IE00B0D44176

LEGG MASON INVESTMENT

€137,43
+14,17% 1M
+10,28% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PREMIER
IE00B23Z8S99
244,40M€0,75%-0,90%0,00€13,85%
A
IE00B19Z4B17
169,29M€1,50%-1,65%0,00€12,60%
A
IE0031619046
71,96M€1,50%-1,65%0,00€12,60%
X
IE00B0D44176
23,01M€0,75%-0,90%0,00€13,45%
A
IE00B19Z4C24
14,25M€1,50%-1,65%1.000,00€12,47%
AH
IE00B7MC4336
11,11M€1,50%-1,65%1.000,00€12,02%
XH
IE00B7VSHL18
9,62M€0,75%-0,90%1.000,00€12,86%
C
IE0034204341
5,40M€2,00%-2,15%0,00€12,04%
PREMIER
IE00B23Z8T07
4,66M€0,75%-0,90%15,00M€13,63%
X
IE00BHBFD036
3,16M€0,75%-0,90%1.000,00€-
E
IE00B53B0H15
2,50M€2,25%-2,40%0,00€11,76%
E
IE00B57L5Q19
0,42M€2,25%-2,40%1.000,00€11,67%
EH
IE00BB36BV97
0,25M€2,25%-2,40%1.000,00€11,16%
AH
IE00B7MC4K07
0,10M€1,50%-1,65%1.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class X US$ Accumulating

El fondo trata de lograr a largo plazo plusvalías invirtiendo al menos el 70% de su valor total en un cartera diversificada de valores emitidos por micro-empresas de EE.UU. (capitalizaciones de mercado de menos de 2,5 millones de dólares).


Información sobre el fondo de inversión Legg Mason RY US Small Cap Opp Fd

El fondo Legg Mason RY US Small Cap Opp Fd, con ISIN, IE00B0D44176 de la gestora LEGG MASON INVESTMENT pertenece a la categoría RV USA Cap. Pequeña dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Pequeña

Comisiones Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class X US$ Accumulating

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -15,25% -27,57% -20,22%
1 año -10,16% -9,95% -2,16%
3 años 46,03% 13,45% 11,37%
5 años 40,57% 7,05% 8,42%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201411,96% - - - -
2015-3,13% - - -16,12% -
201634,06%-1,92%4,45%11,99%16,86%
20176,99%2,94%-4,12%6,03%2,24%
2018-17,00%-5,32%12,09%2,12%-23,41%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Jan 24, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Jan 24, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Jan 24, 2019
Informe anual (Feb 28, 2018) Jan 24, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jan 24, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2016) Jan 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,102,60
Beta1,291,37
Information Ratio-0,730,55
R-Squared93,0292,70
Sharpe Ratio-0,690,41
Standard Deviation21,3520,87
Tracking Error7,317,79
Treynor Ratio-11,386,33

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).