BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Advantage Inc

ADVANTAGE | IE00B14RXJ38

BNY MELLON GLOBAL MGMT LTD

€0,90
+0,80% 1M
+2,59% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
SERVICE
IE0030625135
1.685,91M€0,90%-0,91%0,00€0,17%
ADVANTAGE
IE00B14RXJ38
1.186,76M€0,15%-0,16%0,00€0,17%
INSTITUTIONAL
IE0004514828
1.152,33M€0,20%-0,21%0,00€0,17%
INVESTOR
IE0005070622
622,23M€0,45%-0,46%0,00€0,17%
PREMIER
IE00BKRTNV17
178,98M€0,10%-0,11%0,00€0,17%
ADMINISTRATIVE
IE0032177440
85,89M€0,30%-0,31%0,00€0,17%
PARTICIPANT
IE0004514711
29,31M€0,60%-0,61%0,00€0,17%
INSTITUTIONAL
IE0032713202
21,38M€0,20%-0,21%0,00€1,55%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Advantage Inc

El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un alto nivel de ingresos en USD.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon US Dollar Liquidity Fund

El fondo BNY Mellon US Dollar Liquidity Fund, con ISIN, IE00B14RXJ38 de la gestora BNY MELLON GLOBAL MGMT LTD se sitúa en la posición entre los 24 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

Comisiones BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Advantage Inc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,16%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,22% 4,53% 5,98%
1 año 5,36% 5,36% 6,69%
3 años 0,52% 0,17% 0,71%
5 años 22,53% 4,15% 4,39%
10 años 23,39% 2,12% 2,27%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,59% - - - -
201511,52% - - - -
20163,28%-4,37%2,55%-0,53%5,88%
2017-12,11%-1,40%-6,32%-3,34%-1,56%
20184,74%-2,66%5,69%0,71%1,10%
2019 - 1,91% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) May 23, 2019
DFI (Mar 31, 2019) May 23, 2019
Factsheet (Jan 31, 2019) May 23, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) May 23, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) May 23, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2012) May 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,02-0,27
Beta0,961,00
Information Ratio-0,90-1,80
R-Squared98,9299,96
Sharpe Ratio2,310,16
Standard Deviation3,797,17
Tracking Error0,420,15
Treynor Ratio9,091,11

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).