RF Global - EUR Cubierto

BNY Mellon Global Bond Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund EUR H Acc Hedged | IE00B1XKC854

BNY Mellon Global Management Ltd

20 Jul, 2018
1,21
0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund EUR W Acc (IE00BDB5QB77)17,66M EUR0,98 EUR0,40%0,00%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund USD W (Acc.) (IE00BDB5QD91)14,40M USD1,00 USD0,40%0,00%12.847.350 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund Sterling C Inc (IE00B15WFQ82)3,69M GBP1,41 GBP0,50%0,65%5.653.921 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund EUR A Acc (IE0003921727)15,97M EUR1,68 EUR1,00%1,15%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund EUR C Acc (IE0003932385)85,01M EUR1,82 EUR0,50%0,65%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund EUR H Acc Hedged (IE00B1XKC854)2,38M EUR1,21 EUR1,00%1,15%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund EUR I Acc Hedged (IE00B1XKC961)22,31M EUR1,27 EUR0,50%0,65%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund USD A Acc (IE0003924739)55,88M USD2,19 USD1,00%1,15%4.282 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund USD C Acc (IE0003932492)59,15M USD2,36 USD0,50%0,65%4.282.450 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund USD C Inc (IE00B62F0371)0,75M USD0,93 USD0,50%0,65%4.282.450 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund USD X Acc (IE0003950528)20,23M USD2,47 USD0,00%0,10%0 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund EUR W Acc Hedged (IE00BZ8FND58)54,76M EUR0,97 EUR0,40%0,00%15.000.000 EUR

Estrategia BNY Mellon Global Bond Fund

El Fondo trata de aumentar al máximo los rendimientos totales procedentes del crecimiento de capital y de los ingresos a través de la inversión, principalmente (lo que significa como mínimo el 90% de los activos del Fondo) en una cartera de empréstitos y valores relacionados con los empréstitos de territorios soberanos, estatales, de agencias, corporativos, bancarios y respaldados mediante activos.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Global Bond Fund

El fondo BNY Mellon Global Bond Fund, con ISIN, IE00B1XKC854 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría RF Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,14% del patrimonio del fondo, que asciende a 353.514.938 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones BNY Mellon Global Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Paul Brain


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Rentabilidad BNY Mellon Global Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,14%2,82%
20085,97%7,50%-3,83%-1,44%4,00%
20094,07%-5,21%4,32%6,91%-1,56%
20105,50%-0,67%1,75%8,08%-3,42%
20116,53%1,02%3,35%2,73%-0,68%
20122,75%-0,66%1,71%3,43%-1,68%
2013-6,57%-3,73%-3,34%1,53%-1,11%
2014-0,47%2,20%1,93%-3,45%-1,04%
2015-5,63%-1,23%-3,42%1,30%-2,34%
2016-0,36%5,67%3,22%0,40%-9,01%
20174,16%0,99%2,53%0,56%0,03%
20181,37%-4,09%

Rendimiento mensual BNY Mellon Global Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Jun 30, 2018) Jul 17, 2018
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 12, 2018
Prospectus (May 23, 2018) Jun 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 13, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 19, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Jul 19, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Key Facts Statement (KFS) (May 19, 2014) May 28, 2014
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013