RF Global - EUR Cubierto

BNY Mellon Global Bond Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund EUR H Acc Hedged | IE00B1XKC854

BNY Mellon Global Management Ltd

16 Nov, 2017
1,24
-0,26%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund Sterling C Inc (IE00B15WFQ82)2,12M GBP1,42 GBP0,50%0,65%5.699.630 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund EUR A Acc (IE0003921727)17,25M EUR1,67 EUR1,00%1,15%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund EUR C Acc (IE0003932385)109,09M EUR1,81 EUR0,50%0,65%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund EUR H Acc Hedged (IE00B1XKC854)2,50M EUR1,24 EUR1,00%1,15%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund EUR I Acc Hedged (IE00B1XKC961)54,63M EUR1,30 EUR0,50%0,65%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund USD A Acc (IE0003924739)59,01M USD2,21 USD1,00%1,15%4.292 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund USD C Acc (IE0003932492)110,98M USD2,37 USD0,50%0,65%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund USD C Inc (IE00B62F0371)0,69M USD0,94 USD0,50%0,65%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund USD X Acc (IE0003950528)20,14M USD2,47 USD0,00%0,10%0 USD

Estrategia BNY Mellon Global Bond Fund

El Fondo trata de aumentar al máximo los rendimientos totales procedentes del crecimiento de capital y de los ingresos a través de la inversión, principalmente (lo que significa como mínimo el 90% de los activos del Fondo) en una cartera de empréstitos y valores relacionados con los empréstitos de territorios soberanos, estatales, de agencias, corporativos, bancarios y respaldados mediante activos.


El fondo BNY Mellon Global Bond Fund, con ISIN, IE00B1XKC854 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría RF Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 42 fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 399.512.021 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones BNY Mellon Global Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Paul Brain


Metadata


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Rentabilidad BNY Mellon Global Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,14%2,82%
20085,97%7,50%-3,83%-1,44%4,00%
20094,07%-5,21%4,32%6,91%-1,56%
20105,50%-0,67%1,75%8,08%-3,42%
20116,53%1,02%3,35%2,73%-0,68%
20122,75%-0,66%1,71%3,43%-1,68%
2013-6,57%-3,73%-3,34%1,53%-1,11%
2014-0,47%2,20%1,93%-3,45%-1,04%
2015-5,63%-1,23%-3,42%1,30%-2,34%
2016-0,36%5,67%3,22%0,40%-9,01%
20170,99%2,53%0,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Aug 11, 2017) Nov 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Jul 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 20, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Rulebook (Mar 19, 2015) Nov 05, 2017
Key Facts Statement (KFS) (May 19, 2014) May 28, 2014
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013