Mercado Monetario Corto Plazo GBP

BlackRock ICS Sterling Liq

BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GBP Heritage Acc | IE00B438G991

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

16 Nov, 2017
103,26
0,49%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Admin I Acc GBP (IE00B3KDB409)0,00M GBP100,74 GBP0,25%0,21%569.963 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Admin III Acc £ (IE00B29LM678)1,03M GBP107,72 GBP0,45%0,45%56.996 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration I £ Inc (IE0030005247)0,53M GBP1,00 GBP0,50%0,25%569.963 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration II Acc (IE00B29LM561)11,92M GBP105,19 GBP0,30%0,30%284.981 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration II £ Inc (IE0030005353)0,00M GBP1,00 GBP0,30%0,30%284.981 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration III £ Inc (IE0030005460)28,34M GBP1,00 GBP0,45%0,45%56.996 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration IV Acc (IE00B3L10240)12,80M GBP106,68 GBP0,70%0,50%28.498 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Agency AccShares (IE00B3KF1798)14,91M GBP106,49 GBP0,30%0,03%1.139.926 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity G Acc IV (IE00B3KDB516)0,00M GBP10.032,00 GBP0,15%0,15%22.798 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity G GBP Acc (IE00B2B3JG02)0,05M GBP10.739,80 GBP0,20%0,20%1.139.926 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity G GBP Inc (IE00B2B3JH19)1,11M GBP1,00 GBP0,20%0,20%1.139.926 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GBP Agency Inc (IE00B52L4369)16.867,53M GBP1,00 GBP0,30%0,03%1.139.926 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GBP Aon Captives (IE00B45TV843)0,00M GBP1,00 GBP0,15%0,15%11.399.261 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GBP Heritage Acc (IE00B438G991)0,00M GBP103,26 GBP0,13%0,13%854.944.624 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GBP Heritage Inc (IE00B3X1KB16)0,00M GBP1,00 GBP0,13%0,13%854.944.624 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GII GBP Acc (IE00B3KDBC84)0,01M GBP1.020,59 GBP0,25%0,25%569.963 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GII GBP Inc (IE00B2B3JK48)0,07M GBP1,00 GBP0,25%0,25%569.963 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Platinum Inc (IE00B3L10356)10.345,84M GBP1,00 GBP0,10%0,10%1.139.926.165 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Premier Acc (IE00B43FT809)784,86M GBP103,43 GBP0,10%0,10%1.139.926.165 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Select Acc (IE00B461S113)68,05M GBP102,91 GBP0,15%0,15%284.981.541 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Select Dist (IE00B404XK09)0,00M GBP1,00 GBP0,15%0,15%284.981.541 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity £ Acc (IE0004807107)446,63M GBP167,35 GBP0,20%0,20%1.139.926 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity £ Inc (IE0004806687)2.010,05M GBP1,00 GBP0,20%0,20%1.139.926 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity S (Acc) Shares (IE00B74W3891)507,11M GBP102,44 GBP0,10%0,10%1.139.926.165 GBP

Estrategia BlackRock ICS Sterling Liq

El fondo busca maximizar los ingresos actuales en consonancia con la preservación del principal y la liquidez mediante el mantenimiento de una cartera de alta calidad a corto plazo del mercado monetario.


El fondo BlackRock ICS Sterling Liq, con ISIN, IE00B438G991 de la gestora BlackRock Asset Management Ireland Ltd se sitúa en la posición entre los 15 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 40.884.051.979 GBP a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones BlackRock ICS Sterling Liq

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,13%PERCENT
On Going Charge0,13%PERCENT
Total Expense Ratio0,13%PERCENT

Gestores

Bea Rodriguez


Metadata


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Rentabilidad BlackRock ICS Sterling Liq

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20101,27%
20113,26%-3,06%-1,80%5,03%3,28%
20123,57%0,37%3,18%1,70%-1,66%
2013-2,14%-4,00%-1,23%2,63%0,57%
20147,63%0,73%3,34%2,86%0,52%
20155,76%7,38%2,23%-3,75%0,10%
2016-13,30%-6,93%-4,48%-3,84%1,43%
2017-0,14%-2,54%-0,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Jun 23, 2017) Nov 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 20, 2017) Jun 22, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 08, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Nov 08, 2017
Factsheet (May 31, 2015) Jun 29, 2015
Rulebook (Feb 11, 2013) Nov 09, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013