Mercado Monetario Corto Plazo GBP

BlackRock ICS Sterling Liq

BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GBP Agency Inc | IE00B52L4369

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

21 Feb, 2018
1,00
-0,02%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Admin I Acc GBP (IE00B3KDB409)0,00M GBP100,82 GBP0,25%0,25%570.761 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Admin III Acc £ (IE00B29LM678)1,26M GBP107,73 GBP0,45%0,45%57.076 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration I £ Inc (IE0030005247)0,53M GBP1,00 GBP0,50%0,25%570.761 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration II Acc (IE00B29LM561)4,34M GBP105,24 GBP0,30%0,30%285.380 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration II £ Inc (IE0030005353)0,00M GBP1,00 GBP0,30%0,30%285.380 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration III £ Inc (IE0030005460)12,47M GBP1,00 GBP0,45%0,45%57.076 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration IV Acc (IE00B3L10240)4,82M GBP106,68 GBP0,70%0,50%28.538 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Agency AccShares (IE00B3KF1798)13,94M GBP106,61 GBP0,30%0,03%1.141.522 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity G Acc IV (IE00B3KDB516)0,00M GBP10.032,00 GBP0,15%0,15%22.830 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity G GBP Acc (IE00B2B3JG02)0,05M GBP10.739,80 GBP0,20%0,20%1.141.522 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity G GBP Inc (IE00B2B3JH19)1,11M GBP1,00 GBP0,20%0,20%1.141.522 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GBP Agency Inc (IE00B52L4369)16.333,80M GBP1,00 GBP0,30%0,03%1.141.522 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GBP Aon Captives (IE00B45TV843)0,00M GBP1,00 GBP0,15%0,15%11.415.224 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GBP Heritage Acc (IE00B438G991)0,00M GBP103,35 GBP0,13%0,13%856.141.835 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GBP Heritage Inc (IE00B3X1KB16)0,00M GBP1,00 GBP0,13%0,13%856.141.835 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GII GBP Acc (IE00B3KDBC84)0,01M GBP1.020,59 GBP0,25%0,25%570.761 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GII GBP Inc (IE00B2B3JK48)0,07M GBP1,00 GBP0,25%0,25%570.761 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Platinum Inc (IE00B3L10356)9.425,38M GBP1,00 GBP0,10%0,10%1.141.522.447 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Premier Acc (IE00B43FT809)810,29M GBP103,53 GBP0,10%0,10%1.141.522.447 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Select Acc (IE00B461S113)66,14M GBP102,99 GBP0,15%0,15%285.380.611 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Select Dist (IE00B404XK09)0,00M GBP1,00 GBP0,15%0,15%285.380.611 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity £ Acc (IE0004807107)402,65M GBP167,46 GBP0,20%0,20%1.141.522 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity £ Inc (IE0004806687)2.011,60M GBP1,00 GBP0,20%0,20%1.141.522 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity S (Acc) Shares (IE00B74W3891)507,11M GBP102,54 GBP0,10%0,10%1.141.522.447 GBP

Estrategia BlackRock ICS Sterling Liq

El fondo busca maximizar los ingresos actuales en consonancia con la preservación del principal y la liquidez mediante el mantenimiento de una cartera de alta calidad a corto plazo del mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión BlackRock ICS Sterling Liq

El fondo BlackRock ICS Sterling Liq, con ISIN, IE00B52L4369 de la gestora BlackRock Asset Management Ireland Ltd se sitúa en la posición entre los 15 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,03% del patrimonio del fondo, que asciende a 39.165.859.266 GBP a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones BlackRock ICS Sterling Liq

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,03%PERCENT
Total Expense Ratio0,03%PERCENT

Gestores

Bea Rodriguez


Metadata


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Rentabilidad BlackRock ICS Sterling Liq

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-24,03%-7,87%0,71%0,46%-18,49%
20098,82%4,37%8,76%-6,81%2,87%
20103,84%-0,40%8,95%-5,50%1,26%
20113,17%-3,07%-1,82%5,01%3,25%
20123,57%0,36%3,19%1,68%-1,65%
2013-2,07%-3,99%-1,22%2,65%0,59%
20147,73%0,75%3,37%2,89%0,54%
20155,86%7,40%2,25%-3,73%0,12%
2016-13,22%-6,91%-4,46%-3,82%1,45%
2017-3,53%-0,12%-2,51%-0,28%-0,65%

Rendimiento mensual BlackRock ICS Sterling Liq

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 15, 2018
Prospectus (Jun 23, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jan 27, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2016) Feb 03, 2018
Rulebook (Feb 11, 2013) Dec 06, 2017
Factsheet (Aug 31, 2012) Oct 11, 2012
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013