Mercado Monetario Corto Plazo GBP

BlackRock ICS Sterling Liq

BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GBP Agency Inc | IE00B52L4369

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

18 Sep, 2018
1,00
-0,08%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Admin I Acc GBP (IE00B3KDB409)0,01M GBP101,04 GBP0,25%0,25%558.553 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Admin III Acc £ (IE00B29LM678)1,34M GBP107,84 GBP0,45%0,45%55.855 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration I £ Inc (IE0030005247)0,52M GBP1,00 GBP0,50%0,25%558.553 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration II Acc (IE00B29LM561)23,42M GBP105,44 GBP0,30%0,30%279.276 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration II £ Inc (IE0030005353)0,00M GBP1,00 GBP0,30%0,30%279.276 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration III £ Inc (IE0030005460)19,69M GBP1,00 GBP0,45%0,45%55.855 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration IV Acc (IE00B3L10240)1,61M GBP106,76 GBP0,70%0,50%27.927 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Agency AccShares (IE00B3KF1798)42,87M GBP106,98 GBP0,30%0,03%1.117.107 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity G Acc IV (IE00B3KDB516)0,00M GBP10.032,00 GBP0,15%0,15%22.342 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity G GBP Acc (IE00B2B3JG02)0,05M GBP10.739,80 GBP0,20%0,20%1.117.107 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity G GBP Inc (IE00B2B3JH19)1,10M GBP1,00 GBP0,20%0,20%1.129.710 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GBP Agency Inc (IE00B52L4369)15.034,40M GBP1,00 GBP0,30%0,03%1.117.107 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GBP Aon Captives (IE00B45TV843)0,00M GBP1,00 GBP0,15%0,15%11.171.072 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GBP Heritage Acc (IE00B438G991)0,00M GBP103,65 GBP0,13%0,13%837.830.460 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GBP Heritage Inc (IE00B3X1KB16)0,00M GBP1,00 GBP0,13%0,13%837.830.460 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GII GBP Acc (IE00B3KDBC84)0,01M GBP1.020,59 GBP0,25%0,25%558.553 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GII GBP Inc (IE00B2B3JK48)0,07M GBP1,00 GBP0,25%0,25%558.553 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Platinum Inc (IE00B3L10356)10.177,63M GBP1,00 GBP0,10%0,10%1.117.107.281 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Premier Acc (IE00B43FT809)856,34M GBP103,85 GBP0,10%0,10%1.117.107.281 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Select Acc (IE00B461S113)97,81M GBP103,28 GBP0,15%0,15%279.276.820 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Select Dist (IE00B404XK09)0,00M GBP1,00 GBP0,15%0,15%279.276.820 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity £ Acc (IE0004807107)356,88M GBP167,87 GBP0,20%0,20%1.117.107 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity £ Inc (IE0004806687)2.159,42M GBP1,00 GBP0,20%0,20%1.117.107 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity S (Acc) Shares (IE00B74W3891)507,11M GBP102,85 GBP0,10%0,10%1.117.107.281 GBP

Estrategia BlackRock ICS Sterling Liq

El fondo busca maximizar los ingresos actuales en consonancia con la preservación del principal y la liquidez mediante el mantenimiento de una cartera de alta calidad a corto plazo del mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión BlackRock ICS Sterling Liq

El fondo BlackRock ICS Sterling Liq, con ISIN, IE00B52L4369 de la gestora BlackRock Asset Management Ireland Ltd se sitúa en la posición entre los 15 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,03% del patrimonio del fondo, que asciende a 40.402.509.791 GBP a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones BlackRock ICS Sterling Liq

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,03%PERCENT
Total Expense Ratio0,03%PERCENT

Gestores

Bea Rodriguez


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Rentabilidad BlackRock ICS Sterling Liq

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-24,03%-7,87%0,71%0,46%-18,49%
20098,82%4,37%8,76%-6,81%2,87%
20103,84%-0,40%8,95%-5,50%1,26%
20113,17%-3,07%-1,82%5,01%3,25%
20123,57%0,36%3,19%1,68%-1,65%
2013-2,07%-3,99%-1,22%2,65%0,59%
20147,73%0,75%3,37%2,89%0,54%
20155,86%7,40%2,25%-3,73%0,12%
2016-13,22%-6,91%-4,46%-3,82%1,45%
2017-3,53%-0,12%-2,51%-0,28%-0,65%
20181,36%-0,72%

Rendimiento mensual BlackRock ICS Sterling Liq

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 15, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Sep 03, 2018
Prospectus (Jun 23, 2017) Aug 29, 2018
Rulebook (Feb 11, 2013) Jun 08, 2018
Factsheet (Aug 31, 2012) Oct 11, 2012
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013