RV Global Alto Dividendo

BNY Mellon Global Equity Income Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD A Inc | IE00B45B0N88

BNY Mellon Global Management Ltd

12 Dec, 2017
1,28
1,04%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Equity Income Fund USD B Acc (IE00B3QL5Y68)36,44M USD1,93 USD1,50%1,64%462.665 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A Acc (IE00B3V93F27)130,47M EUR2,02 EUR2,00%2,14%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A Inc (IE00B3SVY364)0,87M EUR1,11 EUR2,00%2,14%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR C Acc (IE00B3VHXC32)24,67M EUR2,11 EUR1,00%1,14%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR C Inc (IE00B3Z20H86)70,68M EUR1,66 EUR1,00%1,14%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR H Acc Hedged (IE00B89ZWR21)6,07M EUR1,34 EUR2,00%2,14%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR H Inc Hedged (IE00B9CMBW59)4,40M EUR1,16 EUR2,00%2,14%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR I Acc Hedged (IE00B3T5CB10)223,35M EUR1,40 EUR1,00%1,14%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR I Inc Hedged (IE00B3XWNH12)25,57M EUR1,21 EUR1,00%1,14%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR W Acc (IE00B90JKR63)48,23M EUR1,74 EUR0,75%0,89%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR W Inc (IE00B90JXJ92)72,01M EUR1,49 EUR0,75%0,89%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR Z Acc (IE00BKJ92N40)2,51M EUR1,39 EUR0,65%0,79%100.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling A Acc (IE00BWFY5831)0,26M GBP1,44 GBP2,00%2,14%5.676 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling A Inc (IE00BWFY5948)0,01M GBP1,34 GBP2,00%2,14%5.940 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling C Inc (IE00B3RJZK59)18,26M GBP1,85 GBP1,00%1,14%5.676.422 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling W Acc (IE00B8YX0888)7,15M GBP1,90 GBP0,75%0,89%17.029.266 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling W Inc (IE00B90DMY92)49,77M GBP1,62 GBP0,75%0,89%17.029.266 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling Z Acc (IE00BKJ92L26)0,01M GBP1,36 GBP0,65%0,79%118.807.167 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling Z Inc (IE00BKJ92K19)0,88M GBP1,43 GBP0,65%0,79%113.528.440 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD A Acc (IE00B3XPRY57)18,64M USD1,60 USD2,00%2,14%4.193 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD A Inc (IE00B45B0N88)3,16M USD1,28 USD2,00%2,14%4.193 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD C Acc (IE00B3S43Z03)2,61M USD1,80 USD1,00%1,14%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD C Inc (IE00B3X1G796)8,38M USD1,58 USD1,00%1,14%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD W Acc (IE00B90MJZ61)54,37M USD1,57 USD0,75%0,89%12.580.200 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD W Inc (IE00B90J9N54)10,01M USD1,34 USD0,75%0,89%12.580.200 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD Z Acc (IE00BKJ92Q70)5,28M USD1,31 USD0,65%0,79%83.868.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD Z Inc (IE00BKJ92P63)0,28M USD1,20 USD0,65%0,79%83.868.000 USD

Estrategia BNY Mellon Global Equity Income Fund

El objetivo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en renta variable global.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Global Equity Income Fund

El fondo BNY Mellon Global Equity Income Fund, con ISIN, IE00B45B0N88 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría RV Global Alto Dividendo dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,14% del patrimonio del fondo, que asciende a 839.369.183 USD a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones BNY Mellon Global Equity Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,14%PERCENT
Total Expense Ratio2,14%PERCENT

Gestores

Terry Coles


Nick Clay


Metadata


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Rentabilidad BNY Mellon Global Equity Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201311,01%7,74%-1,25%0,88%3,43%
201415,21%1,33%4,86%4,38%3,87%
201514,40%13,51%-4,20%-4,23%9,85%
20169,03%-0,30%3,69%0,95%4,47%
20173,87%-2,05%-1,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 17, 2017) Dec 01, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Jul 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Nov 07, 2016) Dec 09, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016