RV Global Alto Dividendo

BNY Mellon Global Equity Income Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD A Inc | IE00B45B0N88

BNY Mellon Global Management Ltd

20 Feb, 2018
1,28
0,00%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Equity Income Fund USD B Acc (IE00B3QL5Y68)36,44M USD1,94 USD1,50%1,64%462.665 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A Acc (IE00B3V93F27)126,67M EUR1,94 EUR2,00%2,14%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A Inc (IE00B3SVY364)0,78M EUR1,06 EUR2,00%2,14%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR C Acc (IE00B3VHXC32)24,37M EUR2,03 EUR1,00%1,14%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR C Inc (IE00B3Z20H86)54,86M EUR1,59 EUR1,00%1,14%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR H Acc Hedged (IE00B89ZWR21)7,14M EUR1,34 EUR2,00%2,14%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR H Inc Hedged (IE00B9CMBW59)5,57M EUR1,15 EUR2,00%2,14%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR I Acc Hedged (IE00B3T5CB10)11,14M EUR1,41 EUR1,00%1,14%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR I Inc Hedged (IE00B3XWNH12)26,56M EUR1,20 EUR1,00%1,14%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR W Acc (IE00B90JKR63)52,05M EUR1,68 EUR0,75%0,89%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR W Inc (IE00B90JXJ92)279,56M EUR1,42 EUR0,75%0,89%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR Z Acc (IE00BKJ92N40)2,46M EUR1,34 EUR0,65%0,79%100.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling A Acc (IE00BWFY5831)0,57M GBP1,38 GBP2,00%2,14%5.707 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling A Inc (IE00BWFY5948)0,01M GBP1,34 GBP2,00%2,14%5.940 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling C Inc (IE00B3RJZK59)18,17M GBP1,77 GBP1,00%1,14%5.707.612 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling W Acc (IE00B8YX0888)7,35M GBP1,82 GBP0,75%0,89%17.122.836 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling W Inc (IE00B90DMY92)46,96M GBP1,54 GBP0,75%0,89%17.122.836 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling Z Acc (IE00BKJ92L26)0,01M GBP1,36 GBP0,65%0,79%118.807.167 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling Z Inc (IE00BKJ92K19)0,65M GBP1,36 GBP0,65%0,79%114.152.244 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD A Acc (IE00B3XPRY57)18,68M USD1,61 USD2,00%2,14%4.013 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD A Inc (IE00B45B0N88)2,59M USD1,28 USD2,00%2,14%4.013 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD C Acc (IE00B3S43Z03)2,62M USD1,81 USD1,00%1,14%4.013.650 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD C Inc (IE00B3X1G796)6,81M USD1,59 USD1,00%1,14%4.013.650 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD W Acc (IE00B90MJZ61)51,03M USD1,58 USD0,75%0,89%12.040.950 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD W Inc (IE00B90J9N54)10,12M USD1,34 USD0,75%0,89%12.040.950 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD Z Acc (IE00BKJ92Q70)5,35M USD1,32 USD0,65%0,79%80.273.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD Z Inc (IE00BKJ92P63)0,28M USD1,20 USD0,65%0,79%80.273.000 USD

Estrategia BNY Mellon Global Equity Income Fund

El objetivo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en renta variable global.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Global Equity Income Fund

El fondo BNY Mellon Global Equity Income Fund, con ISIN, IE00B45B0N88 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría RV Global Alto Dividendo dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 52 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,15% del patrimonio del fondo, que asciende a 817.287.112 USD a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones BNY Mellon Global Equity Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,15%PERCENT
Total Expense Ratio2,14%PERCENT

Gestores

Terry Coles


Nick Clay


Metadata


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Rentabilidad BNY Mellon Global Equity Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201311,01%7,74%-1,25%0,88%3,43%
201415,21%1,33%4,86%4,38%3,87%
201514,40%13,51%-4,20%-4,23%9,85%
20169,03%-0,30%3,69%0,95%4,47%
20172,08%3,87%-2,05%-1,80%2,17%

Rendimiento mensual BNY Mellon Global Equity Income Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
Prospectus (Jan 31, 2018) Feb 15, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 16, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 11, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 05, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Feb 04, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016