RV Global Alto Dividendo

BNY Mellon Global Equity Income Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD A Inc | IE00B45B0N88

BNY Mellon Global Management Ltd

15 Aug, 2018
1,26
0,11%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Equity Income Fund USD B Acc (IE00B3QL5Y68)36,44M USD1,95 USD1,50%1,64%462.665 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A Acc (IE00B3V93F27)78,64M EUR2,12 EUR2,00%2,14%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A Inc (IE00B3SVY364)1,96M EUR1,13 EUR2,00%2,14%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR C Acc (IE00B3VHXC32)10,73M EUR2,23 EUR1,00%1,14%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR C Inc (IE00B3Z20H86)51,99M EUR1,71 EUR1,00%1,14%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR H Acc Hedged (IE00B89ZWR21)6,16M EUR1,32 EUR2,00%2,14%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR H Inc Hedged (IE00B9CMBW59)4,25M EUR1,12 EUR2,00%2,14%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR I Acc Hedged (IE00B3T5CB10)10,90M EUR1,40 EUR1,00%1,14%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR I Inc Hedged (IE00B3XWNH12)10,17M EUR1,17 EUR1,00%1,14%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR W Acc (IE00B90JKR63)37,84M EUR1,84 EUR0,75%0,89%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR W Inc (IE00B90JXJ92)309,60M EUR1,54 EUR0,75%0,89%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR Z Acc (IE00BKJ92N40)0,16M EUR1,47 EUR0,65%0,79%100.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling A Acc (IE00BWFY5831)0,62M GBP1,52 GBP2,00%2,14%5.605 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling A Inc (IE00BWFY5948)0,01M GBP1,34 GBP2,00%2,14%5.940 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling C Inc (IE00B3RJZK59)17,24M GBP1,93 GBP1,00%1,14%5.605.504 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling W Acc (IE00B8YX0888)7,16M GBP2,02 GBP0,75%0,89%16.816.512 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling W Inc (IE00B90DMY92)48,16M GBP1,68 GBP0,75%0,89%16.816.512 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling Z Acc (IE00BKJ92L26)0,01M GBP1,36 GBP0,65%0,79%118.807.167 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling Z Inc (IE00BKJ92K19)0,52M GBP1,37 GBP0,65%0,79%114.000.798 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD A Acc (IE00B3XPRY57)17,93M USD1,61 USD2,00%2,14%4.273 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD A Inc (IE00B45B0N88)2,66M USD1,26 USD2,00%2,14%4.273 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD C Acc (IE00B3S43Z03)0,74M USD1,82 USD1,00%1,14%4.273.300 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD C Inc (IE00B3X1G796)7,36M USD1,57 USD1,00%1,14%4.273.300 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD W Acc (IE00B90MJZ61)32,41M USD1,60 USD0,75%0,89%12.819.900 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD W Inc (IE00B90J9N54)9,79M USD1,33 USD0,75%0,89%12.819.900 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD Z Acc (IE00BKJ92Q70)5,96M USD1,34 USD0,65%0,79%85.649.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD Z Inc (IE00BKJ92P63)0,22M USD1,16 USD0,65%0,79%82.768.000 USD

Estrategia BNY Mellon Global Equity Income Fund

El objetivo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en renta variable global.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Global Equity Income Fund

El fondo BNY Mellon Global Equity Income Fund, con ISIN, IE00B45B0N88 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría RV Global Alto Dividendo dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,15% del patrimonio del fondo, que asciende a 717.312.241 USD a fecha de 16 de August de 2018.

Comisiones BNY Mellon Global Equity Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,15%PERCENT
Total Expense Ratio2,14%PERCENT

Gestores

Terry Coles


Nick Clay


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Rentabilidad BNY Mellon Global Equity Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-15

Rentabilidades absolutas al 2018-08-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201311,01%7,74%-1,25%0,88%3,43%
201415,21%1,33%4,86%4,38%3,87%
201514,40%13,51%-4,20%-4,23%9,85%
20169,03%-0,30%3,69%0,95%4,47%
20172,08%3,87%-2,05%-1,80%2,17%
2018-4,64%6,42%

Rendimiento mensual BNY Mellon Global Equity Income Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 31, 2018) Aug 09, 2018
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 10, 2018
Factsheet Institutional (Jul 31, 2018) Aug 06, 2018
Quarterly Report (Jun 30, 2018) Jul 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 24, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 10, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Jul 19, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016