RF Deuda Corporativa Global Emergente

BNY Mellon Emerging Markets Corp Dbt Fd

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR A Acc | IE00B6VJMC30

BNY Mellon Global Management Ltd

16 Nov, 2017
138,97
0,50%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD A Acc (IE00BBMT6W55)4,45M USD128,70 USD1,50%1,67%4.292 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR H Acc Hedged (IE00BB7N4393)19,13M EUR125,88 EUR1,50%1,67%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR I Acc Hedged (IE00B73J8P34)26,56M EUR129,46 EUR0,85%1,02%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR A Acc (IE00B6VJMC30)10,21M EUR138,97 EUR1,50%1,67%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR C Acc (IE00B4LXKS30)10,57M EUR153,88 EUR0,85%1,02%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR W Acc (IE00B762GJ90)15,23M EUR162,96 EUR0,65%0,82%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD C Acc (IE00B4KZTR23)55,08M USD143,21 USD0,85%1,02%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD W Acc (IE00B6TY9D02)23,84M USD144,74 USD0,65%0,82%12.876.150 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD X Acc (IE00B3RBWC27)85,19M USD155,22 USD0,00%0,11%0 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Sterling W Acc Hedged (IE00B5MQD788)1,06M GBP137,85 GBP0,65%0,82%17.098.892 GBP

Estrategia BNY Mellon Emerging Markets Corp Dbt Fd

Objetivo de Inversión Una rentabilidad total compuesta de rendimientos y revalorización del capital mediante la inversión en bonos e inversiones similares de deuda, emitidos por empresas cotizadas o ubicadas en mercados emergentes. Política de inversión El Fondo: invertirá en mercados emergentes; invertirá en bonos e inversiones de deuda similares emitidas por empresas y otras entidades públicas; invertir en bonos e inversiones de deuda similares denominados en dólares estadounidenses y en las divisas locales de los respectivos países de los mercados emergentes; invertirá en bonos con una alta y baja calificación crediticia; invertirá en derivados con el fin de generar rentabilidad y reducir los costes y/o riesgos generales del Fondo; § invertirá en divisas e inversiones relacionadas con divisas; y imitará la inversión en otros fondos de inversión al 10%. El Fondo podrá: invertir en bonos e inversiones de deuda similares emitidos por gobiernos y otras entidades públicas.


El fondo BNY Mellon Emerging Markets Corp Dbt Fd, con ISIN, IE00B6VJMC30 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 294.837.969 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones BNY Mellon Emerging Markets Corp Dbt Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Colm McDonagh


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Rentabilidad BNY Mellon Emerging Markets Corp Dbt Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,18%
2013-4,40%4,04%-6,62%-1,04%-0,56%
201417,13%1,55%5,74%7,53%1,44%
201511,23%15,51%-2,82%-3,13%2,30%
201615,52%0,40%7,15%3,67%3,58%
20172,14%-5,03%-0,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Aug 11, 2017) Nov 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 07, 2017) Aug 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 20, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Rulebook (Mar 19, 2015) Nov 05, 2017