RF Deuda Corporativa Global Emergente

BNY Mellon Emerging Markets Corp Dbt Fd

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR A Acc | IE00B6VJMC30

BNY Mellon Global Management Ltd

19 Sep, 2017
136,47
-0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD A Acc (IE00BBMT6W55)4,89M USD128,81 USD1,50%1,67%4.205 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR H Acc Hedged (IE00BB7N4393)15,38M EUR126,39 EUR1,50%1,67%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR I Acc Hedged (IE00B73J8P34)18,16M EUR129,85 EUR0,85%1,02%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR A Acc (IE00B6VJMC30)9,73M EUR136,47 EUR1,50%1,67%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR C Acc (IE00B4LXKS30)9,90M EUR150,96 EUR0,85%1,02%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR W Acc (IE00B762GJ90)14,44M EUR159,81 EUR0,65%0,82%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD C Acc (IE00B4KZTR23)51,09M USD143,18 USD0,85%1,02%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD W Acc (IE00B6TY9D02)16,75M USD144,66 USD0,65%0,82%12.616.650 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD X Acc (IE00B3RBWC27)82,14M USD154,96 USD0,00%0,11%0 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Sterling W Acc Hedged (IE00B5MQD788)1,03M GBP138,06 GBP0,65%0,82%16.257.103 GBP

Estrategia

Objetivo de Inversión Una rentabilidad total compuesta de rendimientos y revalorización del capital mediante la inversión en bonos e inversiones similares de deuda, emitidos por empresas cotizadas o ubicadas en mercados emergentes. Política de inversión El Fondo: invertirá en mercados emergentes; invertirá en bonos e inversiones de deuda similares emitidas por empresas y otras entidades públicas; invertir en bonos e inversiones de deuda similares denominados en dólares estadounidenses y en las divisas locales de los respectivos países de los mercados emergentes; invertirá en bonos con una alta y baja calificación crediticia; invertirá en derivados con el fin de generar rentabilidad y reducir los costes y/o riesgos generales del Fondo; § invertirá en divisas e inversiones relacionadas con divisas; y imitará la inversión en otros fondos de inversión al 10%. El Fondo podrá: invertir en bonos e inversiones de deuda similares emitidos por gobiernos y otras entidades públicas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Colm McDonagh


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,18%
2013-4,40%4,04%-6,62%-1,04%-0,56%
201417,13%1,55%5,74%7,53%1,44%
201511,23%15,51%-2,82%-3,13%2,30%
201615,52%0,40%7,15%3,67%3,58%
20172,14%-5,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 07, 2017) Aug 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jun 12, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 13, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Rulebook (Mar 19, 2015) Sep 13, 2017