Alt - Long/Short Deuda

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR R Acc | IE00B6VXJV34

BNY Mellon Global Management Ltd

16 Nov, 2017
104,59
0,31%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR C Acc (IE00B8DML387)24,05M EUR105,23 EUR0,65%0,76%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR C Inc (IE00B9G6PL08)0,21M EUR103,02 EUR0,65%0,76%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund CHF T Acc Hedged (IE00B701W056)7,55M CHF100,69 CHF0,50%0,74%430.582 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR R Acc (IE00B6VXJV34)50,15M EUR104,59 EUR1,00%1,22%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR R Inc (IE00B6SCCP88)2,64M EUR104,11 EUR1,00%1,22%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc (IE00B706BP88)876,35M EUR110,31 EUR0,50%0,99%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR X Acc (IE00B6XFMR43)451,24M EUR115,65 EUR0,00%0,07%0 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling I Acc Hedged (IE00B761T973)178,38M GBP103,10 GBP0,65%0,76%5.419.034 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund USD R Acc Hedged (IE00B4S5QX91)12,16M USD106,10 USD1,00%1,24%4.292 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Inc (IE00B6T6C714)1,76M EUR103,63 EUR0,50%0,76%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling W Acc Hedged (IE00BP4JQX29)94,81M GBP103,25 GBP0,75%0,86%17.098.892 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling W Inc Hedged (IE00BP4JQT82)0,59M GBP102,55 GBP0,75%0,86%17.098.892 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling T Acc Hedged (IE00B8G10T17)7,06M GBP114,08 GBP0,50%0,80%5.699.630 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund USD I Acc Hedged (IE00B882VR70)221,18M USD101,88 USD0,65%0,76%4.205.550 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund USD T Acc Hedged (IE00B6YQBR91)46,94M USD114,63 USD0,50%0,80%4.292.050 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling X Acc Hedged (IE00B74X7M45)18,26M GBP119,23 GBP0,00%0,07%0 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR W Acc (IE00BP4JQP45)5,25M EUR100,84 EUR0,75%0,86%15.000.000 EUR

Estrategia BNY Mellon Absolute Return Bond Fund

Una rentabilidad total compuesta de revalorización a largo plazo del capital y rendimientos, mediante la inversión en bonos e inversiones de deuda similares. El Subfondo trata de ofrecer efectivo (3 Month EURIBOR) + 3% en periodos anualizados sucesivos de tres años, antes de comisiones.


El fondo BNY Mellon Absolute Return Bond Fund, con ISIN, IE00B6VXJV34 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría Alt - Long/Short Deuda dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 87 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 1.605.555.066 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones BNY Mellon Absolute Return Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Peter Bentley


Andrew Wickham


Metadata


Rentabilidad BNY Mellon Absolute Return Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,40%1,30%0,01%0,12%0,96%
20140,24%1,00%0,60%-0,11%-1,23%
20150,57%1,12%0,27%-0,91%0,10%
20160,93%-1,15%1,17%0,04%0,88%
20170,30%-0,83%-0,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Aug 11, 2017) Nov 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 20, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Rulebook (Mar 19, 2015) Nov 05, 2017