RF Flexible Global

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD W Acc | IE00B8FCYG03

BNY Mellon Global Management Ltd

11 Dec, 2017
1,07
-0,34%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund CHF W Acc Hedged (IE00BD87JG29)3,44M CHF1,01 CHF0,50%0,66%12.811.446 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR G Acc Hedged (IE00BZ1LGL98)0,10M EUR1,00 EUR0,75%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD G Acc (IE00BZ1LGH52)0,00M USD1,00 USD0,75%0,00%4.193 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD A Inc (IE00B45YL349)0,15M USD1,02 USD1,25%1,41%4.193 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR A Acc (IE00B432GG85)1,81M EUR1,17 EUR1,25%1,41%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR H Acc Hedged (IE00B8GJYG05)9,93M EUR1,03 EUR1,25%1,41%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR I Acc Hedged (IE00B801L271)75,89M EUR1,06 EUR0,75%0,91%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR W Acc Hedged (IE00B8FF3S47)149,12M EUR1,03 EUR0,50%0,66%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR H Inc Hedged (IE00B82Z1Z02)0,54M EUR0,96 EUR1,25%1,41%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR I Inc Hedged (IE00B88QPJ97)7,70M EUR0,97 EUR0,75%0,91%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD A Acc (IE00B3ZZS511)5,42M USD1,18 USD1,25%1,41%4.193 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD C Acc (IE00B45QNC31)202,07M USD1,25 USD0,75%0,91%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD W Acc (IE00B8FCYG03)120,83M USD1,07 USD0,50%0,66%12.580.200 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Sterling W Acc Hedged (IE00B8J7R173)6,06M GBP1,06 GBP0,50%0,66%17.029.266 GBP

Estrategia BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund

El objetivo del fondo consiste en maximizar el rendimiento total de los ingresos invirtiendo al menos tres cuartas partes de los activos totales en una cartera mundial diversificada de valores de renta fija gubernamental y corporativa.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund

El fondo BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund, con ISIN, IE00B8FCYG03 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición entre los 24 fondos de la categoría RF Flexible Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,66% del patrimonio del fondo, que asciende a 581.324.314 USD a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Paul Brain


Metadata


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Rentabilidad BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20148,36%4,86%
201510,71%14,18%-5,09%-0,49%2,67%
20167,10%-3,53%4,17%0,16%6,40%
2017-0,54%-5,20%-2,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 17, 2017) Dec 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Jul 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Nov 07, 2016) Dec 09, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016