Mediolanum Best Brands Invesco Balanced Risk Coupon Selection L Class B Units
4,81€
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
568,7M€
Patrimonio de la clase
89,0M€
Fecha de inicio
13/06/2013
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,490%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mediolanum Best Brands Invesco Balanced Risk Coupon Selection
Mediolanum Best Brands Invesco Balanced Risk Coupon Selection
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B8QW4Z80 | 4,81€ | 2,85% | 0€ | 1,650% | |||
| IE00B91SH939 | 6,18€ | 2,83% | 0€ | 1,650% | |||
| IE00B9M3LG26 | 11,96€ | 2,54% | 0€ | 1,950% | |||
| IE00B96F2G14 | 9,30€ | 2,54% | 0€ | 1,950% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B8QW4Z80
Clases disponibles
2025-4,19%
5 años+2,85%
Riesgo3 / 7
Gastos2,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mediolanum Best Brands Invesco Balanced Risk Coupon Selection:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,47%
Volatilidad
6,89%
Máxima caída
-6,60%
Alpha
-5,65
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
93,01
Tracking Error
1,84
Correlación
96,44
Ratio de Información
-3,09
Rentabilidad anualizada
2,85%
Volatilidad
8,94%
Máxima caída
-8,17%
Alpha
-2,22
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
91,61
Tracking Error
2,56
Correlación
95,72
Ratio de Información
-0,91
Rentabilidad anualizada
2,85%
Volatilidad
7,94%
Máxima caída
-17,32%
Alpha
-2,68
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
89,59
Tracking Error
2,57
Correlación
94,65
Ratio de Información
-1,15
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,2%
Servicios Financieros
6,6%
Industriales
5,8%
Consumo Cíclico
5,0%
Salud
5,0%
Servicios de Comunicación
3,8%
Consumo Defensivo
3,4%
Materiales Básicos
1,8%
Energía
1,3%
Servicios Públicos
0,9%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
50,4%
Estados Unidos
40,3%
Zona Euro
4,7%
Reino Unido
2,4%
Mercado Emergente
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Asia Desarrollada
1,3%
Asia Emergente
1,3%
Iberoamérica
0,5%
Canadá
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
52,2%
Bonos
45,8%
Cash
1,1%
Otros activos
0,6%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,5%
Largecap
19,5%
Mediumcap
9,7%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF USD AccIE000COQKPO9 | 60.114.446€ | 9,51% |
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESGETF$AccIE00BKVL7331 | 53.418.877€ | 8,45% |
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF AccIE00BKS7L097 | 50.994.709€ | 8,06% |
Invesco S&P 500 Scrd & Scrn ETF € H AccIE000QF66PE6 | 38.188.493€ | 6,04% |
Invesco Emer Mkt Lcl Dbt I USD FixMDLU2065167046 | 38.015.685€ | 6,01% |
United States Treasury Notes | 29.163.660€ | 4,61% |
Invesco Euro Corporate Bond I MD EURLU1720677191 | 25.722.993€ | 4,07% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z023 | 25.691.926€ | 4,06% |
Invesco Global Total Ret Bd I EUR FMDLU1934329480 | 25.474.787€ | 4,03% |
Invesco Pan European Equity I EUR AccLU2469448570 | 25.238.584€ | 3,99% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.