RV USA Cap. Grande Blend

HeptagonYacktman US Equity Fund

Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund ID USD Inc | IE00B94QL475

Heptagon Capital Limited

19 Oct, 2017
129,36
-0,69%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund A USD Acc (IE00B3N32X37)101,26M USD172,95 USD1,50%1,62%12.688 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund AD USD Inc (IE00B959F873)0,77M USD126,92 USD1,50%1,63%12.688 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund AE EUR Acc (IE00B95B6G86)6,64M EUR141,50 EUR1,50%1,63%0 EUR
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund AG1 GBP Acc (IE00B94QQZ31)0,05M GBP147,29 GBP1,50%1,62%17.023 GBP
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund B USD Acc (IE00B6STVH45)67,55M USD164,88 USD1,95%2,08%12.688 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund C USD Acc (IE00B3LHWB51)28,30M USD182,29 USD1,00%1,13%845.880 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund CD USD Inc (IE00B94SQZ96)2,80M USD125,05 USD1,00%1,13%845.880 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD Acc (IE00B61H9W66)464,66M USD177,05 USD1,15%1,28%1.691.760 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I1 USD Acc (IE00B94T1N53)1,03M USD156,03 USD1,15%1,27%1.691.760 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund ID USD Inc (IE00B94QL475)8,18M USD129,36 USD1,15%1,28%1.691.760 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund IE EUR Acc (IE00B94V0W34)65,71M EUR150,32 EUR1,15%1,28%2.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund IEH EUR Acc (IE00BYNG3D66)79,98M EUR107,26 EUR1,15%1,28%2.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund IG GBP Acc (IE00B94X8G99)8,78M GBP154,24 GBP1,15%1,29%2.269.752 GBP
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund IGD GBP Inc (IE00B94RDY44)12,34M GBP159,12 GBP1,15%1,28%2.269.752 GBP

Estrategia

El Fondo trata de obtener crecimiento a largo plazo invirtiendo en acciones de empresas radicadas en los Estados Unidos de América o que desarrollen gran parte de sus actividades comerciales en dicho país.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

Jason Subotky


Donald Yacktman


Stephen Yacktman


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,70%
201425,46%0,49%4,35%9,01%9,75%
20153,75%8,41%-5,70%-5,68%7,58%
201613,33%-0,96%4,66%-0,10%9,45%
20174,67%-5,67%-2,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 06, 2017
Supplement (Jun 06, 2017) Jul 11, 2017
Prospectus (Apr 18, 2017) Oct 09, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jul 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jul 21, 2017