RV USA Cap. Grande Value

HeptagonYacktman US Equity Fund

Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund ID USD Inc | IE00B94QL475

Heptagon Capital Limited

14 Aug, 2018
142,05
0,76%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund A USD Acc (IE00B3N32X37)66,74M USD189,37 USD1,50%1,65%12.819 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund AD USD Inc (IE00B959F873)0,19M USD138,96 USD1,50%1,65%12.819 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund AE EUR Acc (IE00B95B6G86)1,88M EUR161,49 EUR1,50%1,65%0 EUR
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund AG1 GBP Acc (IE00B94QQZ31)0,05M GBP167,00 GBP1,50%1,65%16.816 GBP
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund B USD Acc (IE00B6STVH45)25,39M USD179,87 USD1,95%2,10%12.819 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund C USD Acc (IE00B3LHWB51)18,32M USD200,42 USD1,00%1,15%854.660 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund CD USD Inc (IE00B94SQZ96)5,03M USD137,49 USD1,00%1,15%854.660 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD Acc (IE00B61H9W66)316,85M USD194,42 USD1,15%1,30%1.709.320 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I1 USD Acc (IE00B94T1N53)1,27M USD171,33 USD1,15%1,30%1.709.320 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund ID USD Inc (IE00B94QL475)6,25M USD142,05 USD1,15%1,30%1.709.320 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund IE EUR Acc (IE00B94V0W34)78,27M EUR172,05 EUR1,15%1,30%2.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund IEH EUR Acc (IE00BYNG3D66)79,98M EUR107,26 EUR1,15%1,28%2.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund IG GBP Acc (IE00B94X8G99)4,87M GBP175,37 GBP1,15%1,30%2.242.201 GBP
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund IGD GBP Inc (IE00B94RDY44)13,43M GBP180,92 GBP1,15%1,30%2.242.201 GBP

Estrategia HeptagonYacktman US Equity Fund

El Fondo trata de obtener crecimiento a largo plazo invirtiendo en acciones de empresas radicadas en los Estados Unidos de América o que desarrollen gran parte de sus actividades comerciales en dicho país.


Información sobre el fondo de inversión HeptagonYacktman US Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo HeptagonYacktman US Equity Fund, con ISIN IE00B94QL475, de la gestora Heptagon Capital Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,27% del patrimonio total, que asciende a 538.536.787 USD a fecha de 16 de August de 2018.

Comisiones HeptagonYacktman US Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Jason Subotky


Donald Yacktman


Stephen Yacktman


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Rentabilidad HeptagonYacktman US Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-14

Rentabilidades absolutas al 2018-08-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,70%
201425,46%0,49%4,35%9,01%9,75%
20153,75%8,41%-5,70%-5,68%7,58%
201613,33%-0,96%4,66%-0,10%9,45%
20171,47%4,67%-5,67%-2,49%5,39%
2018-3,50%8,90%

Rendimiento mensual HeptagonYacktman US Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Jul 14, 2018
Quarterly Report (Dec 31, 2017) Jan 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 30, 2018
Prospectus (Sep 28, 2017) Dec 25, 2017
Supplement (Sep 28, 2017) Dec 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jul 30, 2018
Rulebook (Jul 26, 2013) Jul 11, 2018