RV USA Cap. Grande Blend

HeptagonYacktman US Equity Fund

Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund ID USD Inc | IE00B94QL475

Heptagon Capital Limited

16 Feb, 2018
137,74
0,55%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund A USD Acc (IE00B3N32X37)83,94M USD183,94 USD1,50%1,65%12.040 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund AD USD Inc (IE00B959F873)0,78M USD134,99 USD1,50%1,65%12.040 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund AE EUR Acc (IE00B95B6G86)2,51M EUR143,31 EUR1,50%1,65%0 EUR
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund AG1 GBP Acc (IE00B94QQZ31)0,05M GBP147,32 GBP1,50%1,65%17.122 GBP
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund B USD Acc (IE00B6STVH45)45,32M USD175,10 USD1,95%2,10%12.040 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund C USD Acc (IE00B3LHWB51)20,50M USD194,21 USD1,00%1,15%802.730 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund CD USD Inc (IE00B94SQZ96)2,87M USD133,23 USD1,00%1,15%802.730 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD Acc (IE00B61H9W66)333,19M USD188,53 USD1,15%1,30%1.605.460 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I1 USD Acc (IE00B94T1N53)0,78M USD166,14 USD1,15%1,30%1.605.460 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund ID USD Inc (IE00B94QL475)6,86M USD137,74 USD1,15%1,30%1.605.460 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund IE EUR Acc (IE00B94V0W34)68,46M EUR152,41 EUR1,15%1,30%2.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund IEH EUR Acc (IE00BYNG3D66)79,98M EUR107,26 EUR1,15%1,28%2.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund IG GBP Acc (IE00B94X8G99)8,02M GBP154,45 GBP1,15%1,30%2.283.044 GBP
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund IGD GBP Inc (IE00B94RDY44)12,71M GBP159,33 GBP1,15%1,30%2.283.044 GBP

Estrategia HeptagonYacktman US Equity Fund

El Fondo trata de obtener crecimiento a largo plazo invirtiendo en acciones de empresas radicadas en los Estados Unidos de América o que desarrollen gran parte de sus actividades comerciales en dicho país.


Información sobre el fondo de inversión HeptagonYacktman US Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo HeptagonYacktman US Equity Fund, con ISIN IE00B94QL475, de la gestora Heptagon Capital Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,27% del patrimonio total, que asciende a 585.995.627 USD a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones HeptagonYacktman US Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Jason Subotky


Donald Yacktman


Stephen Yacktman


Metadata


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Rentabilidad HeptagonYacktman US Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,70%
201425,46%0,49%4,35%9,01%9,75%
20153,75%8,41%-5,70%-5,68%7,58%
201613,33%-0,96%4,66%-0,10%9,45%
20171,47%4,67%-5,67%-2,49%5,39%

Rendimiento mensual HeptagonYacktman US Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 08, 2018
Quarterly Report (Dec 31, 2017) Jan 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Sep 28, 2017) Dec 25, 2017
Supplement (Sep 28, 2017) Dec 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jul 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 23, 2017