RV USA Cap. Grande Blend

HeptagonYacktman US Equity Fund

Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund ID USD Inc | IE00B94QL475

Heptagon Capital Limited

14 Dec, 2017
136,06
0,25%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund A USD Acc (IE00B3N32X37)100,00M USD181,81 USD1,50%1,62%12.580 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund AD USD Inc (IE00B959F873)0,80M USD133,42 USD1,50%1,63%12.580 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund AE EUR Acc (IE00B95B6G86)6,62M EUR149,74 EUR1,50%1,63%0 EUR
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund AG1 GBP Acc (IE00B94QQZ31)0,05M GBP152,31 GBP1,50%1,62%17.029 GBP
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund B USD Acc (IE00B6STVH45)64,65M USD173,21 USD1,95%2,08%12.580 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund C USD Acc (IE00B3LHWB51)21,48M USD191,79 USD1,00%1,13%838.680 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund CD USD Inc (IE00B94SQZ96)2,76M USD131,57 USD1,00%1,13%838.680 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD Acc (IE00B61H9W66)366,21M USD186,23 USD1,15%1,28%1.677.360 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I1 USD Acc (IE00B94T1N53)0,77M USD164,12 USD1,15%1,27%1.677.360 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund ID USD Inc (IE00B94QL475)8,32M USD136,06 USD1,15%1,28%1.677.360 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund IE EUR Acc (IE00B94V0W34)67,58M EUR159,16 EUR1,15%1,28%2.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund IEH EUR Acc (IE00BYNG3D66)79,98M EUR107,26 EUR1,15%1,28%2.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund IG GBP Acc (IE00B94X8G99)8,05M GBP159,58 GBP1,15%1,29%2.270.568 GBP
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund IGD GBP Inc (IE00B94RDY44)12,48M GBP164,62 GBP1,15%1,28%2.270.568 GBP

Estrategia HeptagonYacktman US Equity Fund

El Fondo trata de obtener crecimiento a largo plazo invirtiendo en acciones de empresas radicadas en los Estados Unidos de América o que desarrollen gran parte de sus actividades comerciales en dicho país.


Información sobre el fondo de inversión HeptagonYacktman US Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo HeptagonYacktman US Equity Fund, con ISIN IE00B94QL475, de la gestora Heptagon Capital Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,27% del patrimonio total, que asciende a 659.788.127 USD a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones HeptagonYacktman US Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

Jason Subotky


Donald Yacktman


Stephen Yacktman


Metadata


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Rentabilidad HeptagonYacktman US Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,70%
201425,46%0,49%4,35%9,01%9,75%
20153,75%8,41%-5,70%-5,68%7,58%
201613,33%-0,96%4,66%-0,10%9,45%
20174,67%-5,67%-2,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 11, 2017
Prospectus (Sep 28, 2017) Nov 01, 2017
Supplement (Sep 28, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jul 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jul 21, 2017