RV USA Cap. Grande Blend

HeptagonYacktman US Equity Fund

Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund IGD GBP Inc | IE00B94RDY44

Heptagon Capital Limited

15 Nov, 2017
160,85
-0,59%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund A USD Acc (IE00B3N32X37)101,10M USD174,24 USD1,50%1,62%12.876 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund AD USD Inc (IE00B959F873)0,79M USD127,86 USD1,50%1,63%12.876 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund AE EUR Acc (IE00B95B6G86)6,78M EUR143,19 EUR1,50%1,63%0 EUR
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund AG1 GBP Acc (IE00B94QQZ31)0,05M GBP148,86 GBP1,50%1,62%17.098 GBP
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund B USD Acc (IE00B6STVH45)67,12M USD166,05 USD1,95%2,08%12.876 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund C USD Acc (IE00B3LHWB51)29,06M USD183,72 USD1,00%1,13%858.410 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund CD USD Inc (IE00B94SQZ96)2,73M USD126,03 USD1,00%1,13%858.410 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD Acc (IE00B61H9W66)382,70M USD178,42 USD1,15%1,28%1.716.820 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I1 USD Acc (IE00B94T1N53)1,06M USD157,23 USD1,15%1,27%1.716.820 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund ID USD Inc (IE00B94QL475)8,21M USD130,36 USD1,15%1,28%1.716.820 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund IE EUR Acc (IE00B94V0W34)68,05M EUR152,15 EUR1,15%1,28%2.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund IEH EUR Acc (IE00BYNG3D66)79,98M EUR107,26 EUR1,15%1,28%2.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund IG GBP Acc (IE00B94X8G99)7,86M GBP155,92 GBP1,15%1,29%2.279.852 GBP
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund IGD GBP Inc (IE00B94RDY44)12,96M GBP160,85 GBP1,15%1,28%2.279.852 GBP

Estrategia HeptagonYacktman US Equity Fund

El Fondo trata de obtener crecimiento a largo plazo invirtiendo en acciones de empresas radicadas en los Estados Unidos de América o que desarrollen gran parte de sus actividades comerciales en dicho país.


Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo HeptagonYacktman US Equity Fund, con ISIN IE00B94RDY44, de la gestora Heptagon Capital Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 688.457.422 GBP a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones HeptagonYacktman US Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

Jason Subotky


Donald Yacktman


Stephen Yacktman


Metadata


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Rentabilidad HeptagonYacktman US Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,99%4,70%
201425,46%0,49%4,35%9,01%9,75%
20153,75%8,41%-5,70%-5,67%7,58%
201613,32%-0,96%4,66%-0,10%9,44%
20174,67%-5,67%-2,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 24, 2017
Prospectus (Sep 28, 2017) Nov 01, 2017
Supplement (Sep 28, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jul 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jul 21, 2017