RV USA Cap. Grande Value

HeptagonYacktman US Equity Fund

Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund IGD GBP Inc | IE00B94RDY44

Heptagon Capital Limited

17 Jul, 2018
174,43
0,62%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund A USD Acc (IE00B3N32X37)68,49M USD188,47 USD1,50%1,65%12.847 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund AD USD Inc (IE00B959F873)0,19M USD138,31 USD1,50%1,65%12.847 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund AE EUR Acc (IE00B95B6G86)1,85M EUR156,45 EUR1,50%1,65%0 EUR
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund AG1 GBP Acc (IE00B94QQZ31)0,05M GBP161,05 GBP1,50%1,65%16.961 GBP
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund B USD Acc (IE00B6STVH45)27,83M USD179,08 USD1,95%2,10%12.847 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund C USD Acc (IE00B3LHWB51)18,04M USD199,39 USD1,00%1,15%856.490 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund CD USD Inc (IE00B94SQZ96)4,95M USD136,79 USD1,00%1,15%856.490 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD Acc (IE00B61H9W66)313,30M USD193,44 USD1,15%1,30%1.712.980 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I1 USD Acc (IE00B94T1N53)1,18M USD170,48 USD1,15%1,30%1.712.980 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund ID USD Inc (IE00B94QL475)6,17M USD141,34 USD1,15%1,30%1.712.980 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund IE EUR Acc (IE00B94V0W34)76,06M EUR166,63 EUR1,15%1,30%2.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund IEH EUR Acc (IE00BYNG3D66)79,98M EUR107,26 EUR1,15%1,28%2.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund IG GBP Acc (IE00B94X8G99)4,85M GBP169,09 GBP1,15%1,30%2.261.568 GBP
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund IGD GBP Inc (IE00B94RDY44)13,29M GBP174,43 GBP1,15%1,30%2.261.568 GBP

Estrategia HeptagonYacktman US Equity Fund

El Fondo trata de obtener crecimiento a largo plazo invirtiendo en acciones de empresas radicadas en los Estados Unidos de América o que desarrollen gran parte de sus actividades comerciales en dicho país.


Información sobre el fondo de inversión HeptagonYacktman US Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo HeptagonYacktman US Equity Fund, con ISIN IE00B94RDY44, de la gestora Heptagon Capital Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,27% del patrimonio total, que asciende a 536.235.572 GBP a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones HeptagonYacktman US Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Jason Subotky


Donald Yacktman


Stephen Yacktman


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Rentabilidad HeptagonYacktman US Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,99%4,70%
201425,46%0,49%4,35%9,01%9,75%
20153,75%8,41%-5,70%-5,67%7,58%
201613,32%-0,96%4,66%-0,10%9,44%
20171,48%4,67%-5,67%-2,49%5,39%
2018-3,50%8,90%

Rendimiento mensual HeptagonYacktman US Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Jul 14, 2018
Quarterly Report (Dec 31, 2017) Jan 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Sep 28, 2017) Dec 25, 2017
Supplement (Sep 28, 2017) Dec 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jul 14, 2018
Rulebook (Jul 26, 2013) Jul 11, 2018