RV USA Cap. Grande Blend

HeptagonYacktman US Equity Fund

Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund IGD GBP Inc | IE00B94RDY44

Heptagon Capital Limited

21 Sep, 2017
153,23
0,16%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund A USD Acc (IE00B3N32X37)103,14M USD170,42 USD1,50%1,62%12.616 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund AD USD Inc (IE00B959F873)0,77M USD125,06 USD1,50%1,63%12.616 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund AE EUR Acc (IE00B95B6G86)6,67M EUR138,63 EUR1,50%1,63%0 EUR
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund AG1 GBP Acc (IE00B94QQZ31)0,05M GBP141,50 GBP1,50%1,62%16.257 GBP
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund B USD Acc (IE00B6STVH45)69,50M USD162,53 USD1,95%2,08%12.616 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund C USD Acc (IE00B3LHWB51)28,27M USD179,57 USD1,00%1,13%841.110 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund CD USD Inc (IE00B94SQZ96)2,79M USD123,75 USD1,00%1,13%841.110 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD Acc (IE00B61H9W66)452,56M USD174,42 USD1,15%1,28%1.682.220 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I1 USD Acc (IE00B94T1N53)1,02M USD153,71 USD1,15%1,27%1.682.220 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund ID USD Inc (IE00B94QL475)8,08M USD127,85 USD1,15%1,28%1.682.220 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund IE EUR Acc (IE00B94V0W34)62,73M EUR147,23 EUR1,15%1,28%2.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund IEH EUR Acc (IE00BYNG3D66)79,98M EUR107,26 EUR1,15%1,28%2.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund IG GBP Acc (IE00B94X8G99)8,73M GBP148,13 GBP1,15%1,29%2.167.613 GBP
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund IGD GBP Inc (IE00B94RDY44)11,94M GBP153,23 GBP1,15%1,28%2.167.613 GBP

Estrategia

El Fondo trata de obtener crecimiento a largo plazo invirtiendo en acciones de empresas radicadas en los Estados Unidos de América o que desarrollen gran parte de sus actividades comerciales en dicho país.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

Jason Subotky


Donald Yacktman


Stephen Yacktman


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,99%4,70%
201425,46%0,49%4,35%9,01%9,75%
20153,75%8,41%-5,70%-5,67%7,58%
201613,32%-0,96%4,66%-0,10%9,44%
20174,67%-5,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 16, 2017
Supplement (Jun 06, 2017) Jul 11, 2017
Prospectus (Apr 18, 2017) Aug 16, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jul 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jul 21, 2017