RV USA Cap. Grande Blend

HeptagonYacktman US Equity Fund

Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund IEH EUR Acc | IE00BYNG3D66

Heptagon Capital Limited

01 Nov, 2016
107,26
-0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund A USD Acc (IE00B3N32X37)87,86M USD187,45 USD1,50%1,62%12.491 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund AD USD Inc (IE00B959F873)0,79M USD137,56 USD1,50%1,63%12.491 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund AE EUR Acc (IE00B95B6G86)2,57M EUR148,50 EUR1,50%1,63%0 EUR
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund AG1 GBP Acc (IE00B94QQZ31)0,05M GBP152,37 GBP1,50%1,62%16.898 GBP
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund B USD Acc (IE00B6STVH45)50,25M USD178,51 USD1,95%2,08%12.491 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund C USD Acc (IE00B3LHWB51)20,62M USD197,82 USD1,00%1,13%832.780 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund CD USD Inc (IE00B94SQZ96)2,89M USD135,71 USD1,00%1,13%832.780 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD Acc (IE00B61H9W66)345,41M USD192,06 USD1,15%1,28%1.665.560 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I1 USD Acc (IE00B94T1N53)0,78M USD169,26 USD1,15%1,27%1.665.560 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund ID USD Inc (IE00B94QL475)6,99M USD140,33 USD1,15%1,28%1.665.560 USD
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund IE EUR Acc (IE00B94V0W34)68,33M EUR157,88 EUR1,15%1,28%2.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund IEH EUR Acc (IE00BYNG3D66)79,98M EUR107,26 EUR1,15%1,28%2.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund IG GBP Acc (IE00B94X8G99)8,01M GBP159,70 GBP1,15%1,29%2.253.101 GBP
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund IGD GBP Inc (IE00B94RDY44)12,57M GBP164,75 GBP1,15%1,28%2.253.101 GBP

Estrategia HeptagonYacktman US Equity Fund

El Fondo trata de obtener crecimiento a largo plazo invirtiendo en acciones de empresas radicadas en los Estados Unidos de América o que desarrollen gran parte de sus actividades comerciales en dicho país.


Información sobre el fondo de inversión HeptagonYacktman US Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo HeptagonYacktman US Equity Fund, con ISIN IE00BYNG3D66, de la gestora Heptagon Capital Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio total, que asciende a 607.136.489 EUR a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones HeptagonYacktman US Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

Jason Subotky


Donald Yacktman


Stephen Yacktman


Metadata


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Rentabilidad HeptagonYacktman US Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2016-11-01

Rentabilidades absolutas al 2016-11-01

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,60%0,66%

Rendimiento mensual HeptagonYacktman US Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 09, 2018
Prospectus (Sep 28, 2017) Dec 25, 2017
Supplement (Sep 28, 2017) Dec 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jul 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jul 21, 2017