Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R USD Acc

R | IE00BCZNXN11

ALGEBRIS (UK) LTD

€111,98
+0,75% 1M
-2,90% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
IE00BCZNWT08
0,72M€0,90%-0,94%500.000,00€3,01%
RD
IE00BCZNX426
0,70M€1,80%-1,84%0,00€-4,02%
RD
IE00BCZNX202
0,58M€1,80%-1,84%100.000,00€-2,47%
ID
IE00BCZQ7R24
0,54M€0,90%-0,94%0,00€-1,51%
R
IE00BCZQ7T48
0,53M€1,80%-1,84%10.000,00€2,09%
ID
IE00BCZNWY50
0,41M€0,90%-0,94%500.000,00€-1,67%
R
IE00BCZNXN11
0,35M€1,80%-1,84%0,00€2,45%
I
IE00BCZNWX44
0,25M€0,90%-0,94%0,00€-
ID
IE00BCZNX087
0,00M€0,90%-0,94%0,00€-
BD
IE00BBHX5V42
0,00M€0,50%-0,54%0,00€-
BD
IE00BBHX5T20
0,00M€0,50%-0,54%0,00€-
BD
IE00BBHX5R06
0,00M€0,50%-0,54%500.000,00€-
B
IE00BBHX5M50
0,00M€0,50%-0,54%500.000,00€-
B
IE00BBHX5N67
0,00M€0,50%-0,54%0,00€-
I
IE00BYYJYN11
0,00M€0,90%-0,94%0,00€-
ID
IE00BYYJYP35
0,00M€0,90%-0,94%0,00€-
ID
IE00BCZNWZ67
0,00M€0,90%-0,94%0,00€-
I
IE00BCZNWV20
0,00M€0,90%-0,94%0,00€-
I
IE00BCZNWW37
0,00M€0,90%-0,94%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R USD Acc

The Fund’s objective is to maximise income and generate superior risk-adjusted returns over an investment cycle by investing in high dividend-yielding equity stocks and bonds. To achieve the investment objective, the Fund’s assets will be invested in the financial sector globally, in equity securities (e.g. ordinary shares or common stock American Depository Receipts (“ADRs”), Global Depositary Receipts (“GDRs”) and preference shares), fixed and variable rate debt securities (e.g. corporate bonds, which may be investment grade or below investment grade as rated by Moody’s, Standard & Poors, Fitch or other rating agencies, or unrated), contingent convertible instruments (“CoCo-Bonds”), hybrid securities, and other subordinated debt, as further described below, as well as deposits. The Fund may invest substantially in deposits with credit institutions during periods of high market volatility.


Información sobre el fondo de inversión Algebris Financial Income Fund

El fondo Algebris Financial Income Fund, con ISIN, IE00BCZNXN11 de la gestora ALGEBRIS (UK) LTD pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R USD Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,04%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,84%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,68% -9,11% -6,57%
1 año -0,90% -0,91% -2,42%
3 años 7,54% 2,45% 0,30%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201419,64% - - - -
201513,72% - - 4,39%4,39%
201610,07%-10,83%-0,88%6,64%16,78%
20173,82%4,47%-2,32%0,56%1,18%
2018 - -3,27%1,00%2,11% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Oct 31, 2018) Nov 19, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Folleto (Apr 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2017) Nov 19, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Nov 19, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Nov 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,51-1,36
Beta0,790,92
Information Ratio-0,13-0,72
R-Squared73,6595,14
Sharpe Ratio-0,490,55
Standard Deviation9,0213,13
Tracking Error5,093,12
Treynor Ratio-5,647,84

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).