Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund I USD Inc

ID | IE00BCZQ7R24

ALGEBRIS (UK) LTD

€96,86
+2,32% 1M
+13,83% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
IE00BCZNWT08
0,72M€0,90%-0,93%500.000,00€7,89%
RD
IE00BCZNX426
0,70M€1,80%-1,83%0,00€2,51%
RD
IE00BCZNX202
0,58M€1,80%-1,83%100.000,00€2,24%
ID
IE00BCZQ7R24
0,54M€0,90%-0,93%0,00€5,25%
R
IE00BCZQ7T48
0,53M€1,80%-1,83%10.000,00€6,92%
ID
IE00BCZNWY50
0,41M€0,90%-0,93%500.000,00€3,02%
R
IE00BCZNXN11
0,35M€1,80%-1,83%0,00€9,26%
I
IE00BCZNWX44
0,25M€0,90%-0,93%0,00€-
ID
IE00BYYJYP35
0,00M€0,90%-0,93%0,00€-
ID
IE00BCZNWZ67
0,00M€0,90%-0,94%0,00€-
I
IE00BCZNWV20
0,00M€0,90%-0,93%0,00€-
I
IE00BCZNWW37
0,00M€0,90%-0,93%0,00€-
ID
IE00BCZNX087
0,00M€0,90%-0,93%0,00€-
BD
IE00BBHX5V42
0,00M€0,50%-0,53%0,00€-
BD
IE00BBHX5T20
0,00M€0,50%-0,53%0,00€-
BD
IE00BBHX5R06
0,00M€0,50%-0,53%500.000,00€-
B
IE00BBHX5M50
0,00M€0,50%-0,53%500.000,00€-
B
IE00BBHX5N67
0,00M€0,50%-0,53%0,00€-
I
IE00BYYJYN11
0,00M€0,90%-0,93%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund I USD Inc

The Fund’s objective is to maximise income and generate superior risk-adjusted returns over an investment cycle by investing in high dividend-yielding equity stocks and bonds. To achieve the investment objective, the Fund’s assets will be invested in the financial sector globally, in equity securities (e.g. ordinary shares or common stock American Depository Receipts (“ADRs”), Global Depositary Receipts (“GDRs”) and preference shares), fixed and variable rate debt securities (e.g. corporate bonds, which may be investment grade or below investment grade as rated by Moody’s, Standard & Poors, Fitch or other rating agencies, or unrated), contingent convertible instruments (“CoCo-Bonds”), hybrid securities, and other subordinated debt, as further described below, as well as deposits. The Fund may invest substantially in deposits with credit institutions during periods of high market volatility.


Información sobre el fondo de inversión Algebris Financial Income Fund

El fondo Algebris Financial Income Fund, con ISIN, IE00BCZQ7R24 de la gestora ALGEBRIS (UK) LTD pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund I USD Inc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,93%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,72% 18,48% 12,93%
1 año 0,91% 0,91% 1,93%
3 años 16,59% 5,25% 2,23%
5 años 24,76% 4,52% 2,81%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201417,60% - - - -
20159,28% - - - -
20164,84%-1,83%4,69%4,69%15,76%
2017-0,17%3,66%-3,01%-0,41%-0,30%
2018-14,52%-3,66%0,58%0,70%-12,40%
2019 - 9,23%2,64% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jul 19, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jul 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 19, 2019
DFI (Oct 31, 2018) Jul 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 19, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Jul 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,29-5,45
Beta0,770,91
Information Ratio-0,94-2,28
R-Squared88,3195,73
Sharpe Ratio0,020,46
Standard Deviation14,2613,85
Tracking Error6,333,14
Treynor Ratio0,337,00

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).