RF Diversificada EUR

BNY Mellon Euroland Bond Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR G Acc | IE00BF13MT59

BNY Mellon Global Management Ltd

21 Jun, 2018
0,99
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR G Acc (IE00BF13MT59)0,52M EUR0,99 EUR0,50%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Inc (IE00B3P10860)13,54M EUR1,17 EUR1,00%1,11%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc (IE00B4K42L49)147,59M EUR1,28 EUR0,50%0,61%5.000.000 EUR
BNY Mellon Euroland Bond Fund CHF Z Acc hedged (IE00BVYPHV74)0,09M CHF0,96 CHF0,40%0,50%187.945.479 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc (IE0032722260)259,25M EUR1,89 EUR1,00%1,11%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc (IE0032722484)349,97M EUR2,03 EUR0,50%0,61%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc (IE00BF8HK850)261,80M EUR1,13 EUR0,40%0,51%200.000.000 EUR
BNY Mellon Euroland Bond Fund Euro Z Acc (IE00BQV1BC28)14,48M EUR0,99 EUR0,40%0,50%200.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund USD H Acc Hedged (IE00BTC0JZ85)0,25M USD1,06 USD1,00%1,11%4.283 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund USD I Acc Hedged (IE00B60RFT64)3,56M USD1,07 USD0,50%0,61%5.000.000 USD
BNY Mellon Euroland Bond Fund USD Z Acc hedged (IE00BVYPHQ22)0,09M USD1,00 USD0,40%0,50%188.218.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund CHF H Acc Hedged (IE00B4633G75)5,79M CHF1,22 CHF1,00%1,11%4.357 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund CHF I Acc Hedged (IE00B435MP83)7,96M CHF1,28 CHF0,50%0,61%4.357.033 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR W Acc (IE00BDB5R146)39,49M EUR1,03 EUR0,45%0,56%15.000.000 EUR
BNY Mellon Euroland Bond Fund USD C Inc (IE0032722591)19,33M USD0,94 USD1,00%0,64%4.713.400 USD
BNY Mellon Euroland Bond Fund USD W Acc hedged (IE00BDB5R922)7,40M USD0,99 USD0,45%0,00%14.024.550 USD

Estrategia BNY Mellon Euroland Bond Fund

El objetivo del fondo es proporcionar una rentabilidad total superior al índice Citigroup Euro BIG Index invirtiendo como mínimo un 90% de sus activos en una cartera de bonos de renta fija u otros instrumentos de deuda emitidos por empresas, gobiernos, agencias gubernamentales u organizaciones supranacionales.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Euroland Bond Fund

El fondo BNY Mellon Euroland Bond Fund, con ISIN, IE00BF13MT59 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición 1 entre los 125 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 6,33% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,61% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.086.283.002 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones BNY Mellon Euroland Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BNY Mellon Euroland Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20181,45%

Rendimiento mensual BNY Mellon Euroland Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Prospectus (May 23, 2018) Jun 06, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 24, 2018
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