RV Global Cap. Flexible

HeptagonKopernik Global All-Cap Eq Fd

Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CE EUR Acc | IE00BH4GY991

Heptagon Capital Limited

16 Nov, 2017
135,49
0,81%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I1 USD Acc (IE00BH6XSR48)4,14M USD110,24 USD1,15%0,00%1.716.820 USD
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund B USD Acc (IE00BH6XSM92)0,10M USD146,35 USD1,95%2,19%12.876 USD
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund C USD Acc (IE00BH4GY777)196,84M USD120,87 USD0,90%1,14%858.410 USD
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CD USD Inc (IE00BH4GY884)0,39M USD109,84 USD0,90%1,16%858.410 USD
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CE EUR Acc (IE00BH4GY991)97,12M EUR135,49 EUR0,90%1,15%1.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CGD GBP Inc (IE00BH6XSQ31)5,60M GBP141,19 GBP0,90%1,15%1.139.926 GBP
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CG GBP Acc (IE00BH6XSP24)0,02M GBP168,32 GBP0,90%1,16%1.139.926 GBP
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD Acc (IE00BH4GYB17)5,14M USD116,85 USD1,15%1,40%1.716.820 USD
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE EUR Acc (IE00BH4GYD31)0,43M EUR124,22 EUR1,15%1,40%2.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE1 EUR Acc (IE00BH6XST61)0,00M EUR127,39 EUR1,15%1,17%2.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund S USD Acc (IE00BH6XSZ22)33,23M USD168,77 USD1,00%1,24%1.716.820 USD
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD Acc (IE00BH6XS969)8,05M USD132,49 USD1,50%1,75%12.876 USD

Estrategia HeptagonKopernik Global All-Cap Eq Fd

The Fund seeks to provide long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of U.S. and non-U.S. companies. The research driven investment process seeks to add value through active management and by selecting securities of companies that, in the manager’s opinion, are misperceived and undervalued by the market.


Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible, que invierten en Renta Variable, el fondo HeptagonKopernik Global All-Cap Eq Fd, con ISIN IE00BH4GY991, de la gestora Heptagon Capital Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 351.268.226 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones HeptagonKopernik Global All-Cap Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,83%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

David Iben


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Rentabilidad HeptagonKopernik Global All-Cap Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,49%-3,29%-10,52%
2015-1,77%11,23%-0,10%-14,02%2,83%
201656,91%7,78%23,30%9,86%7,47%
20170,76%-11,12%5,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 10, 2017
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 25, 2017
Prospectus (Sep 28, 2017) Nov 01, 2017
Supplement (Sep 28, 2017) Nov 01, 2017
Quarterly Report (Jun 30, 2017) Jul 31, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jul 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Mar 08, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jul 21, 2017