RV Global Cap. Flexible

HeptagonKopernik Global All-Cap Eq Fd

Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CE EUR Acc | IE00BH4GY991

Heptagon Capital Limited

16 Jan, 2018
137,66
0,43%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I1 USD Acc (IE00BH6XSR48)4,09M USD116,31 USD1,15%0,00%1.665.560 USD
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund B USD Acc (IE00BH6XSM92)0,04M USD154,21 USD1,95%2,19%12.491 USD
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund C USD Acc (IE00BH4GY777)194,43M USD127,58 USD0,90%1,14%832.780 USD
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CD USD Inc (IE00BH4GY884)0,45M USD115,93 USD0,90%1,16%832.780 USD
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CE EUR Acc (IE00BH4GY991)98,86M EUR137,66 EUR0,90%1,15%1.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CGD GBP Inc (IE00BH6XSQ31)5,24M GBP142,76 GBP0,90%1,15%1.126.550 GBP
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CG GBP Acc (IE00BH6XSP24)0,05M GBP170,19 GBP0,90%1,16%1.126.550 GBP
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD Acc (IE00BH4GYB17)5,03M USD123,29 USD1,15%1,40%1.665.560 USD
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE EUR Acc (IE00BH4GYD31)0,43M EUR126,15 EUR1,15%1,40%2.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE1 EUR Acc (IE00BH6XST61)0,00M EUR129,40 EUR1,15%1,17%2.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund S USD Acc (IE00BH6XSZ22)32,99M USD178,11 USD1,00%1,24%1.665.560 USD
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD Acc (IE00BH6XS969)7,99M USD139,71 USD1,50%1,75%12.491 USD

Estrategia HeptagonKopernik Global All-Cap Eq Fd

The Fund seeks to provide long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of U.S. and non-U.S. companies. The research driven investment process seeks to add value through active management and by selecting securities of companies that, in the manager’s opinion, are misperceived and undervalued by the market.


Información sobre el fondo de inversión HeptagonKopernik Global All-Cap Eq Fd

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible, que invierten en Renta Variable, el fondo HeptagonKopernik Global All-Cap Eq Fd, con ISIN IE00BH4GY991, de la gestora Heptagon Capital Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,83% del patrimonio total, que asciende a 353.697.231 EUR a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones HeptagonKopernik Global All-Cap Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,83%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

David Iben


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Rentabilidad HeptagonKopernik Global All-Cap Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,49%-3,29%-10,52%
2015-1,77%11,23%-0,10%-14,02%2,83%
201656,91%7,78%23,30%9,86%7,47%
2017-4,79%0,76%-11,12%5,59%0,68%

Rendimiento mensual HeptagonKopernik Global All-Cap Eq Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 09, 2018
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 25, 2017
Prospectus (Sep 28, 2017) Dec 25, 2017
Supplement (Sep 28, 2017) Dec 25, 2017
Quarterly Report (Jun 30, 2017) Jul 31, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jul 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Mar 08, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jul 21, 2017