RV Global Cap. Flexible

HeptagonKopernik Global All-Cap Eq Fd

Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund S USD Acc | IE00BH6XSZ22

Heptagon Capital Limited

16 Jul, 2018
162,50
-1,09%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I1 USD Acc (IE00BH6XSR48)4,66M USD106,04 USD1,15%1,42%1.712.980 USD
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc (IE00BH6XSF26)1,05M EUR95,68 EUR1,50%0,00%0 EUR
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund B USD Acc (IE00BH6XSM92)0,04M USD140,03 USD1,95%2,22%12.847 USD
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund C USD Acc (IE00BH4GY777)245,43M USD116,46 USD0,90%1,18%856.490 USD
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CD USD Inc (IE00BH4GY884)1,02M USD105,82 USD0,90%1,18%856.490 USD
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CE EUR Acc (IE00BH4GY991)116,77M EUR131,27 EUR0,90%1,17%1.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CGD GBP Inc (IE00BH6XSQ31)3,77M GBP135,68 GBP0,90%1,19%1.130.784 GBP
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CG GBP Acc (IE00BH6XSP24)0,10M GBP161,75 GBP0,90%1,15%1.130.784 GBP
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD Acc (IE00BH4GYB17)6,85M USD112,40 USD1,15%1,42%1.712.980 USD
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE EUR Acc (IE00BH4GYD31)0,43M EUR120,15 EUR1,15%1,42%2.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE1 EUR Acc (IE00BH6XST61)0,00M EUR123,30 EUR1,15%1,23%2.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund S USD Acc (IE00BH6XSZ22)33,77M USD162,50 USD1,00%1,27%1.712.980 USD
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD Acc (IE00BH6XS969)6,51M USD127,15 USD1,50%1,77%12.847 USD

Estrategia HeptagonKopernik Global All-Cap Eq Fd

The Fund seeks to provide long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of U.S. and non-U.S. companies. The research driven investment process seeks to add value through active management and by selecting securities of companies that, in the manager’s opinion, are misperceived and undervalued by the market.


Información sobre el fondo de inversión HeptagonKopernik Global All-Cap Eq Fd

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible, que invierten en Renta Variable, el fondo HeptagonKopernik Global All-Cap Eq Fd, con ISIN IE00BH6XSZ22, de la gestora Heptagon Capital Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,27% del patrimonio total, que asciende a 468.971.314 USD a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones HeptagonKopernik Global All-Cap Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

David Iben


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Rentabilidad HeptagonKopernik Global All-Cap Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201623,27%9,83%7,44%
2017-4,89%0,74%-11,14%5,56%0,66%
2018-4,04%3,27%

Rendimiento mensual HeptagonKopernik Global All-Cap Eq Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2018) May 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Jul 14, 2018
Quarterly Report (Dec 31, 2017) Feb 05, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 18, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Sep 28, 2017) Dec 25, 2017
Supplement (Sep 28, 2017) Dec 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jul 14, 2018
Rulebook (Jul 26, 2013) Jul 11, 2018