RV Global Cap. Flexible

HeptagonKopernik Global All-Cap Eq Fd

Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD Acc | IE00BH6XS969

Heptagon Capital Limited

16 Aug, 2018
116,38
-0,68%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I1 USD Acc (IE00BH6XSR48)4,54M USD97,09 USD1,15%1,42%1.709.320 USD
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc (IE00BH6XSF26)1,03M EUR90,01 EUR1,50%0,00%0 EUR
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund B USD Acc (IE00BH6XSM92)0,04M USD128,13 USD1,95%2,22%12.819 USD
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund C USD Acc (IE00BH4GY777)239,31M USD106,65 USD0,90%1,18%854.660 USD
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CD USD Inc (IE00BH4GY884)1,09M USD96,92 USD0,90%1,18%854.660 USD
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CE EUR Acc (IE00BH4GY991)110,72M EUR123,55 EUR0,90%1,17%1.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CGD GBP Inc (IE00BH6XSQ31)3,10M GBP129,18 GBP0,90%1,19%1.121.100 GBP
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CG GBP Acc (IE00BH6XSP24)0,09M GBP154,00 GBP0,90%1,15%1.121.100 GBP
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD Acc (IE00BH4GYB17)6,75M USD102,91 USD1,15%1,42%1.709.320 USD
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE EUR Acc (IE00BH4GYD31)0,41M EUR113,06 EUR1,15%1,42%2.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE1 EUR Acc (IE00BH6XST61)0,00M EUR116,05 EUR1,15%1,23%2.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund S USD Acc (IE00BH6XSZ22)32,88M USD148,81 USD1,00%1,27%1.709.320 USD
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD Acc (IE00BH6XS969)5,88M USD116,38 USD1,50%1,77%12.819 USD

Estrategia HeptagonKopernik Global All-Cap Eq Fd

The Fund seeks to provide long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of U.S. and non-U.S. companies. The research driven investment process seeks to add value through active management and by selecting securities of companies that, in the manager’s opinion, are misperceived and undervalued by the market.


Información sobre el fondo de inversión HeptagonKopernik Global All-Cap Eq Fd

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible, que invierten en Renta Variable, el fondo HeptagonKopernik Global All-Cap Eq Fd, con ISIN IE00BH6XS969, de la gestora Heptagon Capital Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,77% del patrimonio total, que asciende a 457.937.907 USD a fecha de 17 de August de 2018.

Comisiones HeptagonKopernik Global All-Cap Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,77%PERCENT
Total Expense Ratio1,77%PERCENT

Gestores

David Iben


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Rentabilidad HeptagonKopernik Global All-Cap Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-16

Rentabilidades absolutas al 2018-08-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,68%
201655,98%7,63%23,12%9,69%7,31%
2017-5,39%0,58%-11,25%5,43%0,53%
2018-4,16%3,14%

Rendimiento mensual HeptagonKopernik Global All-Cap Eq Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2018) May 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Jul 14, 2018
Quarterly Report (Dec 31, 2017) Feb 05, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 30, 2018
Prospectus (Sep 28, 2017) Dec 25, 2017
Supplement (Sep 28, 2017) Dec 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jul 30, 2018
Rulebook (Jul 26, 2013) Jul 11, 2018