8,89€
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17,22%
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8,89€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+17,22%
Comisión (máxima):
0,060%
Categoría:
ISIN:
IE00BYX5MX67
Clases disponibles:
Fidelity S&P 500 Index Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYX5MX67 |   | 8,89€ | 17,22% | 100.000€ | 0,060% | ||
| IE00BYX5MS15 | | 7,91$ | 17,22% | — | 0,060% | ||
| IE00BYX5N110 | | 6,95€ | 14,39% | 100.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,060%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
100.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Fidelity S&P 500 Index Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYX5MX67 | | 8,89€ | 17,22% | 100.000€ | 0,060% | ||
| IE00BYX5MS15 | | 7,91$ | 17,22% | — | 0,060% | ||
| IE00BYX5N110 | | 6,95€ | 14,39% | 100.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Tiene como objetivo proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los rendimientos de capital e ingresos, que refleje, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del S&P 500 Index. Para las clases de acción con cobertura cambiaria, el rendimiento se cubrirá en la divisa base de la clase de acción correspondiente. Si desea información más detallada sobre los objetivos, consulte el Documento de datos fundamentales para el inversor (DFI) y el Folleto informativo.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
Fondo indexado
Sí
Patrimonio del fondo
254,0M€
Patrimonio de la clase
169,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity S&P 500 Index Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,84%
Volatilidad
21,57%
Máxima caída
-10,83%
Alpha
0,39
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
0,77
Correlación
99,95
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
17,22%
Volatilidad
18,89%
Máxima caída
-13,11%
Alpha
0,09
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
99,76
Tracking Error
1,13
Correlación
99,88
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
12,88%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
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Puntuación y opiniones
Valoración
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4 estrellas
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Resumen de las opiniones
Review profesional
Eduardo Estallo Giral Asesor
522 opiniones
Publicado hace 1 año
Indexación al S&P 500 con las menores comisiones
El Fidelity S&P500 replica, como su propio nombre indica, el comportamiento exacto del índice S&P500, con unas comisiones que son muy competitivas y que se encuentran entre las más bajas del mercado (0,30%). ...
Victor Escudero Escudero Rubio
2 opiniones
Publicado hace 2 años
Comisiones totales de tan sólo 0,6% y réplica física del índice con mínimo de 2.500€
Réplica física del índice con unos costes totales incluso inferiores al fondo de Vanguard para inversores y por tan sólo un mínimo de 2.500€ en lugar de los típicos 100.000€. Disponible a través de la plataform ...
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Preguntas destacadas
Agustin pregunta
¿Qué diferencia hay entre las clases de un fondo que replican el mismo índice?
Publicado
3 respuestas
Sergio Picamill Asesor
Hola Agustín,
En todos los Fondos de inversión existen dos tipos de categorías:
1) Retail
2) Institucionales
La gestión entre las dos categorías de Fondos es la misma, el gestor es el mismo, la posición es la misma. Lo que tienen de diferente son dos puntos principalmente:
1) Las comisiones. Cuanto más dinero tengas menos comisiones pagaras por la gestión de tu dinero.
2) Capital necesario. Generalemente las clases institucionales se pueden adquirir a partir de 100.000€, aunque hay algunas gestoras que parten de un importe mínimo menor y otras gestoras y/p fondos que exigen un importe mayor.
La segunda distinción que pueden tener son de Acumulación (ACC) o de distribución (Dist) esto significa que los dividendos las empresas que componen el Fondo son o bien reinvertidos en el propio Fondo o repartidos a los partícipes del Fondo.
Espero haberte ayudado. Si tienes cualquier duda no dudes en contactarme.
Un saludo
Sergio Picamill
Jorge pregunta
¿A través de qué bancos/entidades financieras puedo invertir en estos fondos indexados de S&P 500?
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.